| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.93%-4,054.9万 | 3.86%-4,549.7万 | 31.47%-5,545.5万 | -5.26%-2.18億 | -3.53%-4,076万 | 2.08%-4,940.7万 | 23.36%-4,732.2万 | -44.73%-8,091.8万 | -194.80%-2.07億 | -111.53%-3,937.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.67%-5,959.7万 | 26.47%-5,298.9万 | 5.02%-6,333万 | 6.00%-2.63億 | -4.93%-6,288.9万 | 18.04%-6,186.8万 | -5.69%-7,206.1万 | 13.10%-6,667.6万 | -319.27%-2.8億 | -120.38%-5,993.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -2,891.14%-220.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.52%7.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.40%396.1万 | -8.66%405.1万 | 0.05%418万 | 34.17%1,732万 | 5.07%433.5万 | 23.19%437.2万 | 67.80%443.5万 | 61.25%417.8万 | 34.97%1,290.9万 | 58.33%412.6万 |
| その他の非現金項目 | -45.85%45万 | -1.42%-71.5万 | 188.65%61.7万 | -125.82%-9.5万 | 170.37%47.5万 | 669.44%83.1万 | -169.25%-70.5万 | -738.55%-69.6万 | -91.56%36.8万 | -386.02%-67.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,074.16%606.9万 | -139.86%-403.6万 | 72.45%-815.7万 | -177.89%-1,088.7万 | 35.61%922.3万 | -106.24%-62.3万 | 214.33%1,012.5万 | -589.94%-2,961.2万 | -65.25%1,397.7万 | -83.85%680.1万 |
| -売上債権増減額 | 89.15%-71万 | -188.77%-689.3万 | -3.35%917.7万 | -18.39%393.5万 | -30.45%336.9万 | -230.68%-654.2万 | 77.73%-238.7万 | 66.90%949.5万 | -65.85%482.2万 | -77.99%484.4万 |
| -前払費用増減額 | -138.46%-98.1万 | 772.62%356.9万 | 157.37%93万 | -112.78%-62万 | -312.01%-195.9万 | 79.52%255.1万 | -82.19%40.9万 | -871.90%-162.1万 | 158.83%485.2万 | 363.25%92.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.71%922.7万 | -167.88%-538.9万 | 53.54%-861.6万 | 95.03%-33.9万 | 15.14%521.8万 | 7.26%505万 | 225.06%793.9万 | -90.84%-1,854.6万 | -124.73%-682.6万 | -78.03%453.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 386.29%35.5万 | -1.02%661万 | 66.74%-470.8万 | -167.58%-319.5万 | 439.83%440.5万 | -96.83%-12.4万 | 224.96%667.8万 | -837.19%-1,415.4万 | 200.17%472.8万 | 203.16%81.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.32%-194.5万 | -11.87%-194.1万 | -10.38%-480.5万 | -221.02%-915.6万 | -365.03%-151.6万 | -255.96%-155.2万 | -550.65%-173.5万 | -154.80%-435.3万 | -38.80%756.6万 | -121.52%-32.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,150.00%12.3万 | 101.03%8,000 | 68.82%-13.5万 | -29.79%-151.2万 | 92.63%-29.4万 | 99.07%-6,000 | ---77.9万 | ---43.3万 | -29.59%-116.5万 | ---398.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.93%-4,054.9万 | 3.86%-4,549.7万 | 31.47%-5,545.5万 | -5.26%-2.18億 | -3.53%-4,076万 | 2.08%-4,940.7万 | 23.36%-4,732.2万 | -44.73%-8,091.8万 | -194.80%-2.07億 | -111.53%-3,937.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.01%5,025.8万 | -100.49%-26.8万 | -79.11%1,318.3万 | 1,700.66%1.91億 | 27.24%3,397.4万 | -27.12%3,865.7万 | 5,208.05%5,521.8万 | 169.65%6,309.4万 | 97.07%-1,192.9万 | 112.34%2,670万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.35%-32.6万 | 81.61%-47.4万 | 88.44%-55.7万 | 67.58%-996万 | 79.41%-112.6万 | 71.50%-143.9万 | 72.10%-257.7万 | 56.07%-481.8万 | 63.50%-3,072.4万 | 62.57%-547万 |
| 投資商品取引の純額 | 26.16%5,058.4万 | -99.64%20.6万 | -79.77%1,374万 | 968.92%2.01億 | 9.11%3,510万 | -30.98%4,009.6万 | 608.62%5,779.5万 | 185.29%6,791.2万 | 105.83%1,879.5万 | 115.95%3,217万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.01%5,025.8万 | -100.49%-26.8万 | -79.11%1,318.3万 | 1,700.66%1.91億 | 27.24%3,397.4万 | -27.12%3,865.7万 | 5,208.05%5,521.8万 | 169.65%6,309.4万 | 97.07%-1,192.9万 | 112.34%2,670万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.95%-1,085.7万 | -3.09%-944.5万 | 1,435.90%1.21億 | -21.24%-3,496.6万 | -34.10%-1,196.2万 | 11.30%-480.5万 | -19.47%-916.2万 | -32.24%-903.7万 | -114.77%-2,884万 | -17.12%-892万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.98%24.6万 | --0 | 22,543.57%1.32億 | 284.62%670万 | --0 | 446.16%611.7万 | --0 | -6.27%58.3万 | -99.20%174.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 332.61%39.8万 | -74.37%19.2万 | 87.69%88.4万 | -45.76%152.1万 | 386.05%20.9万 | -89.97%9.2万 | -50.30%74.9万 | 39.76%47.1万 | -34.50%280.4万 | -95.63%4.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.42%-1,150.1万 | 2.76%-963.7万 | -20.61%-1,217.1万 | -29.36%-4,318.7万 | -35.79%-1,217.1万 | -47.76%-1,101.4万 | -8.01%-991.1万 | -29.49%-1,009.1万 | -22.58%-3,338.6万 | -4.21%-896.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.95%-1,085.7万 | -3.09%-944.5万 | 1,435.90%1.21億 | -21.24%-3,496.6万 | -34.10%-1,196.2万 | 11.30%-480.5万 | -19.47%-916.2万 | -32.24%-903.7万 | -114.77%-2,884万 | -17.12%-892万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.61%5,979.5万 | 59.46%1.15億 | -63.07%3,655.2万 | -71.49%9,898.2万 | -54.14%5,530万 | -42.58%7,085.5万 | -62.81%7,212.1万 | -71.49%9,898.2万 | 2.20%3.47億 | -47.51%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.62%-114.8万 | -4,260.98%-5,521万 | 392.07%7,845.3万 | 74.85%-6,243万 | 13.17%-1,874.8万 | -449.65%-1,555.5万 | 98.20%-126.6万 | 82.48%-2,686.1万 | -3,417.61%-2.48億 | -118.37%-2,159.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.05%5,864.7万 | -15.61%5,979.5万 | 59.46%1.15億 | -63.07%3,655.2万 | -63.07%3,655.2万 | -54.14%5,530万 | -42.58%7,085.5万 | -62.81%7,212.1万 | -71.49%9,898.2万 | -71.49%9,898.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.61%-4,087.5万 | 7.87%-4,597.1万 | 34.67%-5,601.2万 | 4.13%-2.28億 | 6.59%-4,188.6万 | 8.40%-5,084.6万 | 29.71%-4,989.9万 | -28.20%-8,573.6万 | -276.85%-2.38億 | -113.72%-4,484.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
