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| (Q2)2024/11/23 | (Q1)2024/08/24 | (FY)2024/05/25 | (Q4)2024/05/25 | (Q3)2024/02/24 | (Q2)2023/11/25 | (Q1)2023/08/26 | (FY)2023/05/27 | (Q4)2023/05/27 | (Q3)2023/02/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.79%179.9万 | 86.04%-30.9万 | -73.15%2,191.9万 | -82.18%316.5万 | -49.01%2,051万 | -98.42%45.8万 | 58.19%-221.4万 | 65.11%8,163.6万 | -33.66%1,775.8万 | 109.33%4,022.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,503.78%-6,871.5万 | -283.09%-570.7万 | -61.31%2,103.4万 | -11.01%1,047.2万 | -63.67%255万 | -71.92%489.5万 | -82.82%311.7万 | -19.08%5,435.9万 | -42.67%1,176.8万 | -63.86%701.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.19%4.3万 | -28,383.33%-339.4万 | ---- | ---- | ---- | --27.2万 | 105.04%1.2万 | 124.89%22万 | 510.67%45.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.69%203.1万 | -7.58%202.5万 | -1.51%842.8万 | -9.90%194.8万 | -0.09%215.8万 | 1.67%213.1万 | 2.43%219.1万 | 0.87%855.7万 | -0.87%216.2万 | -1.95%216万 |
| 繰延税金 | -924.95%-846.4万 | 187.95%43.8万 | 104.54%44万 | 52.54%-84.2万 | 116.10%75.4万 | 179.78%102.6万 | 74.55%-49.8万 | 12.23%-970.1万 | -176.32%-177.4万 | 55.06%-468.4万 |
| その他の非現金項目 | -70.20%4.5万 | 0.00%4.4万 | -1,417.39%-349万 | -7,144.26%-429.7万 | 1,124.00%61.2万 | 243.18%15.1万 | 111.43%4.4万 | -113.91%-23万 | -94.52%6.1万 | -27.54%5万 |
| 運転資金の増減額 | 37.96%-533.5万 | 109.47%92.9万 | -171.39%-1,036.2万 | -322.28%-560.8万 | -54.71%1,365.6万 | -215.55%-859.9万 | 61.68%-981.1万 | 158.87%1,451.5万 | 32.86%252.3万 | 405.45%3,015.5万 |
| -売上債権増減額 | -184.27%-152.2万 | -48.54%332.7万 | -39.47%2,637.9万 | -58.72%385.2万 | -61.99%1,425.6万 | 137.45%180.6万 | 313.89%646.5万 | 202.06%4,357.9万 | 277.26%933.1万 | 554.88%3,750.9万 |
| -前払費用増減額 | 19.95%-135.2万 | 69.22%-19.3万 | -360.54%-76.6万 | 26.82%153.2万 | 103.98%1.8万 | -103.74%-168.9万 | -270.84%-62.7万 | -67.90%29.4万 | -21.46%120.8万 | 58.72%-45.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.46%-13.5万 | 93.40%-84.4万 | -21.23%-2,422.6万 | -100.00%-868.8万 | -200.84%-96.4万 | -120.00%-179.1万 | 49.97%-1,278.3万 | -186.82%-1,998.4万 | -633.66%-434.4万 | -94.19%95.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.91%-184.6万 | 37.97%-187.9万 | -142.49%-986.2万 | 34.59%-171.5万 | -5.11%-232.5万 | -172.49%-279.3万 | -269.03%-302.9万 | -934.86%-406.7万 | -1,415.61%-262.2万 | -1,149.72%-221.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.18%26.4万 | 217.79%51.8万 | 64.44%-188.7万 | 43.90%-58.9万 | -259.52%-80.4万 | 33.37%-65.7万 | 104.32%16.3万 | 3.47%-530.7万 | -121.07%-105万 | 112.30%50.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 292.79%179.9万 | 86.04%-30.9万 | -73.15%2,191.9万 | -82.18%316.5万 | -49.01%2,051万 | -98.42%45.8万 | 58.19%-221.4万 | 65.11%8,163.6万 | -33.66%1,775.8万 | 109.33%4,022.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.99%-173.8万 | -1,893.43%-1,092.4万 | -316.94%-855.4万 | -105.09%-12.2万 | -20.29%-33.2万 | -1,574.50%-755.2万 | -124.09%-54.8万 | 233.16%394.3万 | 500.50%239.5万 | -200.00%-27.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -415.73%-173.8万 | 51.46%-26.6万 | 43.19%-114.3万 | 78.63%-12.2万 | 50.90%-13.6万 | 25.93%-33.7万 | 22.71%-54.8万 | 32.05%-201.2万 | -66.96%-57.1万 | 14.51%-27.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,296.7万 | -224.49%-741.1万 | --0 | ---19.6万 | ---721.5万 | --0 | --595.3万 | --296.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --1,230.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---3,000 | -99.57%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.99%-173.8万 | -1,893.43%-1,092.4万 | -316.94%-855.4万 | -105.09%-12.2万 | -20.29%-33.2万 | -1,574.50%-755.2万 | -124.09%-54.8万 | 233.16%394.3万 | 500.50%239.5万 | -200.00%-27.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.14%-968.9万 | -393.58%-768.5万 | 71.20%-2,070.9万 | -1.91%-773.2万 | 93.26%-174.5万 | -3.73%-967.5万 | 94.65%-155.7万 | -437.84%-7,191.4万 | -159.21%-758.7万 | -262.04%-2,588.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -619.58%-5,400万 | --0 | -300.00%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.04%-500.2万 | ---500万 | 47.36%-800万 | 36.06%-300万 | --0 | ---500万 | --0 | 22.66%-1,519.9万 | ---469.2万 | 73.76%-515.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.70%-468.7万 | -0.30%-469.5万 | -0.22%-1,882.5万 | -0.51%-473.2万 | 0.34%-469.2万 | 0.02%-472万 | -0.73%-468.1万 | -0.99%-1,878.4万 | -1.57%-470.8万 | 0.15%-470.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -35.66%201万 | -61.94%611.6万 | --0 | -25.99%294.7万 | -93.96%4.5万 | -67.22%312.4万 | -12.11%1,606.9万 | 0.00%181.3万 | -44.98%398.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.14%-968.9万 | -393.58%-768.5万 | 71.20%-2,070.9万 | -1.91%-773.2万 | 93.26%-174.5万 | -3.73%-967.5万 | 94.65%-155.7万 | -437.84%-7,191.4万 | -159.21%-758.7万 | -262.04%-2,588.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.40%8,962.5万 | -6.76%1.09億 | 12.05%1.17億 | 9.56%1.14億 | 7.07%9,577.3万 | 55.14%1.13億 | 12.05%1.17億 | 40.10%1.04億 | 26.42%1.04億 | 26.64%8,944.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.58%-962.8万 | -338.02%-1,891.8万 | -153.74%-734.4万 | -137.31%-468.9万 | 31.05%1,843.3万 | -187.47%-1,676.9万 | 86.56%-431.9万 | -58.73%1,366.5万 | -45.94%1,256.6万 | 17.46%1,406.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,296.23%-180万 | -368.46%-34.9万 | 50.41%-54.8万 | -181.47%-25.5万 | -194.87%-37万 | 97.69%-5.3万 | -73.47%13万 | 63.58%-110.5万 | 132.50%31.3万 | 193.08%39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.35%7,819.7万 | -20.40%8,962.5万 | -6.76%1.09億 | -6.76%1.09億 | 9.56%1.14億 | 7.07%9,577.3万 | 55.14%1.13億 | 11.79%1.17億 | 11.79%1.17億 | 26.42%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.59%6.1万 | 79.18%-57.5万 | -73.91%2,077.6万 | -82.29%304.3万 | -49.00%2,037.4万 | -99.58%12.1万 | 54.00%-276.2万 | 71.30%7,962.4万 | -34.96%1,718.7万 | 111.45%3,994.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
