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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.41%-134.4万 | 74.14%-204万 | 783.68%509万 | 82.14%-27.7万 | -116.96%-402.9万 | 44.16%-282.4万 | 79.58%-788.9万 | 113.44%57.6万 | 84.53%-155.1万 | 84.62%-185.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.44%-85.3万 | 1,333.04%9,106万 | 1,998.83%9,120.1万 | -41.94%-233.2万 | 141.42%99.7万 | -18.66%119.4万 | 91.40%-738.5万 | 88.73%-480.3万 | 94.11%-164.3万 | 51.16%-240.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---95.7万 | -2,017.73%-9,661.1万 | -946,010.00%-9,461.1万 | --0 | ---- | ---- | -111.86%-456.2万 | -100.03%-1万 | -204.86%-51.8万 | -117.40%-10.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.33%42.5万 | -52.66%340.3万 | 8.30%182.7万 | -33.22%57.1万 | -82.56%63万 | -63.77%37.5万 | 10.53%718.9万 | 8.14%168.7万 | -48.49%85.5万 | 111.23%361.2万 |
| 繰延税金 | -274.58%-22.1万 | 6,587.50%51.9万 | 1,287.80%56.9万 | 72.73%-2.1万 | --3万 | -310.71%-5.9万 | -102.05%-8,000 | -98.03%4.1万 | 93.38%-7.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 17.11%190.3万 | 0.01%683.7万 | -43.29%242.5万 | 109.08%165.8万 | 76.96%112.9万 | 43.93%162.5万 | 168.29%683.6万 | 470.13%427.6万 | 142.51%79.3万 | -18.10%63.8万 |
| 運転資金の増減額 | 48.05%-342.3万 | 29.40%-960.4万 | 302.86%269.4万 | 70.14%-46.4万 | 2.89%-524.5万 | -23.83%-658.9万 | 53.18%-1,360.4万 | 69.01%-132.8万 | 83.30%-155.4万 | 37.62%-540.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 467.76%207.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.19%36.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 3.49%-641.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%-664.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -16.99%621.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.09%748.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 22.47%-1,148万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.16%-1,480.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.41%-134.4万 | 74.14%-204万 | 783.68%509万 | 82.14%-27.7万 | -116.96%-402.9万 | 44.16%-282.4万 | 79.58%-788.9万 | 113.44%57.6万 | 84.53%-155.1万 | 84.62%-185.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 677.30%94.1万 | -59.59%162.4万 | 97.18%-4,000 | 273.75%195.1万 | -149.54%-16万 | -104.92%-16.3万 | -47.70%401.9万 | -101.19%-14.2万 | 139.82%52.2万 | 122.70%32.3万 |
| 資本支出 | 90.18%-1.6万 | 21.83%-37.6万 | 97.18%-4,000 | -322.73%-4.9万 | 9.60%-16万 | 11.41%-16.3万 | 90.95%-48.1万 | 86.58%-14.2万 | 101.68%2.2万 | 87.56%-17.7万 |
| 事業取引の純額 | --95.7万 | -55.56%200万 | --0 | 300.00%200万 | --0 | --0 | -65.38%450万 | --0 | --50万 | --50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 677.30%94.1万 | -59.59%162.4万 | 97.18%-4,000 | 273.75%195.1万 | -149.54%-16万 | -104.92%-16.3万 | -47.70%401.9万 | -101.19%-14.2万 | 139.82%52.2万 | 122.70%32.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.61%-649.5万 | 489.88%836.3万 | 2,216.95%943万 | -253.87%-338.3万 | -71.12%63.6万 | 144.23%168万 | -107.29%-214.5万 | 102.94%40.7万 | -149.61%-95.6万 | -21.24%220.2万 |
| 借入金純額 | -435.91%-617.4万 | 899.96%2,273.9万 | 5,105.39%2,123.8万 | -113.81%-204.4万 | -24.67%170.7万 | 230.58%183.8万 | 132.88%227.4万 | 102.95%40.8万 | -164.09%-95.6万 | 239.19%226.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.16%-32.1万 | -225.32%-1,437.6万 | -1,180,700.00%-1,180.8万 | ---133.9万 | -1,573.44%-107.1万 | 96.37%-15.8万 | -422.96%-441.9万 | 0.00%-1,000 | --0 | 88.73%-6.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.61%-649.5万 | 489.88%836.3万 | 2,216.95%943万 | -253.87%-338.3万 | -71.12%63.6万 | 144.23%168万 | -107.29%-214.5万 | 102.94%40.7万 | -149.61%-95.6万 | -21.24%220.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.00%2,931.2万 | -22.09%2,139.6万 | -27.74%1,481.6万 | -26.16%1,658.2万 | -7.87%2,004.7万 | -22.09%2,139.6万 | -5.79%2,746.4万 | -39.15%2,050.5万 | -50.50%2,245.8万 | -61.18%2,175.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -427.77%-689.8万 | 232.12%794.7万 | 1,626.04%1,451.6万 | 13.90%-170.9万 | -631.89%-355.3万 | 76.40%-130.7万 | -293.14%-601.5万 | 113.64%84.1万 | 83.06%-198.5万 | 106.24%66.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.29%2.7万 | 41.51%-3.1万 | -140.00%-2万 | -278.13%-5.7万 | 183.87%8.8万 | 74.70%-4.2万 | 66.46%-5.3万 | 171.43%5万 | -30.43%3.2万 | 121.43%3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.94%2,244.1万 | 37.00%2,931.2万 | 37.00%2,931.2万 | -27.74%1,481.6万 | -26.16%1,658.2万 | -7.87%2,004.7万 | -22.09%2,139.6万 | -22.09%2,139.6万 | -39.15%2,050.5万 | -50.50%2,245.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.47%-136万 | 71.14%-241.6万 | 1,071.89%508.6万 | 78.68%-32.6万 | -105.95%-418.9万 | 43.01%-298.7万 | 80.96%-837万 | 108.12%43.4万 | 86.51%-152.9万 | 84.93%-203.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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