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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.74%205.69万 | -20.78%213.67万 | 295.09%269.73万 | 12.45%-138.26万 | -157.93万 |
| お客様からの領収書 | -37.92%395.92万 | 194.89%637.8万 | 4.37%216.28万 | 110.34%207.22万 | --98.52万 |
| 政府機関からの領収書 | -410.46%-2,018 | --650 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 55.20%-190.03万 | -893.59%-424.19万 | 115.47%53.45万 | -34.72%-345.49万 | ---256.45万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.33%-1,379.44万 | 2.84%-1,426.98万 | -73.76%-1,468.75万 | -72.32%-845.29万 | -490.54万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.33%-1,379.44万 | 2.84%-1,426.98万 | -73.76%-1,468.75万 | -72.32%-845.29万 | ---490.54万 |
| 直接支払利息 | -911.29%-25.74万 | -244.05%-2.55万 | 94.54%-7,398 | -30,436.49%-13.56万 | ---444 |
| 直接受取利息 | -20.27%240 | -96.23%301 | -43.94%7,984 | -91.00%1.42万 | --15.82万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.35%-1,199.46万 | -1.41%-1,215.82万 | -20.42%-1,198.96万 | -56.70%-995.69万 | ---635.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.55%60.62万 | 25.61%-111.12万 | -54.02%-149.38万 | -2.41%-96.99万 | -94.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.95%-18.99万 | -207.31%-269.31万 | 8.39%-87.64万 | -153.72%-95.66万 | ---37.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 98.78%-4,545 | -2,716.55%-37.32万 | 97.68%-1.33万 | ---57万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --30.28万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -49.82%79.61万 | 390.03%158.65万 | ---54.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.55%60.62万 | 25.61%-111.12万 | -54.02%-149.38万 | -2.41%-96.99万 | ---94.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.05%973.25万 | -42.89%973.78万 | 62.98%1,705.11万 | 38,627.72%1,046.19万 | 2.7万 |
| 借入金純額 | 11,563.92%716.44万 | -98.93%6.14万 | --575万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.14%276.9万 | -14.00%993.94万 | 1.08%1,155.71万 | 42,223.21%1,143.32万 | --2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.59%-20.1万 | -2.74%-26.3万 | 73.64%-25.6万 | ---97.13万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.05%973.25万 | -42.89%973.78万 | 62.98%1,705.11万 | 38,627.72%1,046.19万 | --2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.28%188.63万 | 190.02%543.32万 | -20.42%187.34万 | -76.12%235.41万 | --985.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.11%-165.6万 | -198.99%-353.16万 | 867.49%356.77万 | 93.61%-46.48万 | ---727.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.86%9,463 | -96.14%-1.53万 | 50.85%-7,799 | 93.12%-1.59万 | ---23.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.29%23.98万 | -65.28%188.63万 | 190.02%543.32万 | -20.42%187.34万 | --235.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.96%-1,218.45万 | 3.04%-1,485.13万 | -40.28%-1,531.67万 | -62.57%-1,091.9万 | ---671.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
