| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.01%9,258万 | -4.74%1億 | -15.75%1.03億 | -30.03%9,992.9万 | -30.03%9,992.9万 | -31.55%1.1億 | -42.68%1.05億 | -40.97%1.22億 | 1,117.59%1.43億 | 543.22%1.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.42%2,028.6万 | -4.73%2,068.4万 | 34.39%3,509.8万 | -63.05%2,139.2万 | -63.05%2,139.2万 | -43.45%4,175.7万 | -88.20%2,171.2万 | -87.36%2,611.7万 | 393.55%5,788.8万 | 160.73%5,788.8万 |
| -短期投資 | 5.58%7,229.4万 | -4.74%7,979.2万 | -29.41%6,766.1万 | -7.52%7,853.7万 | -7.52%7,853.7万 | -21.47%6,847万 | --8,376.5万 | --9,584.9万 | --8,492.3万 | --8,492.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 113.08%638.4万 | -31.42%523.2万 | -11.54%470.6万 | -19.34%502.9万 | -19.34%502.9万 | 30.54%299.6万 | 196.62%762.9万 | 321.89%532万 | 304.08%623.5万 | 1,200.65%623.5万 |
| -売掛金 | 113.08%638.4万 | -31.42%523.2万 | -11.54%470.6万 | -19.34%502.9万 | -19.34%502.9万 | 30.54%299.6万 | 196.62%762.9万 | 321.89%532万 | 304.08%623.5万 | 1,200.65%623.5万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.75%9.4万 | -78.49%74.2万 | --74.2万 |
| その他の流動資産 | 41.15%490.2万 | 18.60%395.9万 | 46.87%257.9万 | 10.57%270.9万 | 10.57%270.9万 | -4.40%347.3万 | -21.42%333.8万 | -60.14%175.6万 | 81.35%245万 | 136.55%245万 |
| 流動資産合計 | -10.99%1.04億 | -6.69%1.1億 | -15.52%1.1億 | -30.30%1.08億 | -30.30%1.08億 | -31.20%1.17億 | -38.91%1.18億 | -39.46%1.3億 | 754.73%1.54億 | 551.28%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.98%5,320.6万 | 5.20%5,250.1万 | 0.66%5,185.3万 | 6.70%5,211.7万 | 6.70%5,211.7万 | 29.21%4,837.6万 | 63.19%4,990.8万 | 115.14%5,151.2万 | 117.10%4,884.6万 | 142.52%4,884.6万 |
| -有形固定資産総額 | 9.98%5,320.6万 | 5.20%5,250.1万 | 0.66%5,185.3万 | 14.34%8,541.9万 | 14.34%8,541.9万 | --4,837.6万 | --4,990.8万 | --5,151.2万 | 80.75%7,470.6万 | 117.66%7,470.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -28.78%-3,330.2万 | -28.78%-3,330.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.32%-2,586万 | -82.35%-2,586万 |
| その他の非流動資産 | 34.85%17.8万 | 87.69%24.4万 | 67.69%21.8万 | 0.00%12.9万 | 0.00%12.9万 | -46.34%13.2万 | -47.37%13万 | -90.71%13万 | -73.24%12.9万 | -71.11%12.9万 |
| 非流動資産合計 | 10.05%5,338.4万 | 5.41%5,274.5万 | 0.83%5,207.1万 | 6.68%5,224.6万 | 6.68%5,224.6万 | 12.64%4,850.8万 | 38.20%5,003.8万 | 68.11%5,164.2万 | 72.70%4,897.5万 | 88.62%4,897.5万 |
| 資産合計 | -4.81%1.57億 | -3.08%1.62億 | -10.88%1.62億 | -21.40%1.6億 | -21.40%1.6億 | -22.32%1.65億 | -26.70%1.68億 | -26.02%1.82億 | 338.19%2.03億 | 309.49%2.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.85%160.4万 | 94.61%184.3万 | 129.69%382.2万 | 152.05%781.1万 | 152.05%781.1万 | -16.16%144.7万 | -37.57%94.7万 | -51.81%166.4万 | 21.91%309.9万 | 98.72%309.9万 |
| -買掛金 | 10.85%160.4万 | 94.61%184.3万 | 129.69%382.2万 | 197.83%577.2万 | 197.83%577.2万 | -16.16%144.7万 | -37.57%94.7万 | -51.81%166.4万 | -1.67%193.8万 | 74.92%193.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 75.62%203.9万 | 75.62%203.9万 | ---- | ---- | ---- | 103.33%116.1万 | 157.12%116.1万 |
| 当期の未払費用 | -24.47%558.1万 | 16.04%760.9万 | -32.52%589.2万 | -9.41%521.9万 | -9.41%521.9万 | 6.56%738.9万 | 48.08%655.7万 | 66.94%873.1万 | 122.69%576.1万 | 400.19%576.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.51%1,338.9万 | 17.37%1,527.6万 | 24.91%1,503.3万 | 34.99%1,437.4万 | 34.99%1,437.4万 | 100.97%1,373.4万 | 207.97%1,301.5万 | 408.88%1,203.5万 | 1,751.83%1,064.8万 | --1,064.8万 |
| -短期借入金 | -2.39%1,124.7万 | 22.28%1,304.2万 | 32.31%1,281.4万 | 46.50%1,216.4万 | 46.50%1,216.4万 | 68.60%1,152.2万 | 152.39%1,066.6万 | 309.51%968.5万 | 1,344.00%830.3万 | --830.3万 |
| -資本リース債務 | -3.16%214.2万 | -4.90%223.4万 | -5.57%221.9万 | -5.76%221万 | -5.76%221万 | --221.2万 | --234.9万 | --235万 | --234.5万 | --234.5万 |
| 流動性繰延負債 | 87.71%88.6万 | 0.36%83.6万 | -76.92%12.9万 | -64.31%34.3万 | -64.31%34.3万 | -41.80%47.2万 | -24.82%83.3万 | 7.71%55.9万 | -41.15%96.1万 | 95.39%96.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 1.71%130.5万 | 1.71%130.5万 | ---- | ---- | ---- | 457.83%128.3万 | --128.3万 |
| 流動負債合計 | -6.87%2,146万 | 19.73%2,556.4万 | 8.21%2,487.6万 | 33.56%2,905.2万 | 33.56%2,905.2万 | 41.32%2,304.2万 | 89.31%2,135.2万 | 98.75%2,298.9万 | 187.46%2,175.2万 | 579.10%2,175.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.07%910.1万 | -62.27%881.9万 | -51.13%1,237.6万 | -43.18%1,619.1万 | -43.18%1,619.1万 | -13.84%1,981.6万 | -7.26%2,337.1万 | -8.50%2,532.5万 | 17.66%2,849.3万 | --2,849.3万 |
| -長期借入金 | -84.28%206.1万 | -79.10%336.4万 | -63.60%649.6万 | -52.05%989.4万 | -52.05%989.4万 | -42.99%1,311.1万 | -36.13%1,609.6万 | -35.52%1,784.6万 | -14.79%2,063.5万 | --2,063.5万 |
| -リース債務 | 5.00%704万 | -25.02%545.5万 | -21.38%588万 | -19.87%629.7万 | -19.87%629.7万 | --670.5万 | --727.5万 | --747.9万 | --785.8万 | --785.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -63.69%221万 | 28.92%341万 | 108.71%551万 | 65.65%292.7万 | 65.65%292.7万 | 50.44%608.7万 | -70.43%264.5万 | -89.00%264万 | -59.43%176.7万 | --176.7万 |
| その他の非流動性負債 | -54.01%164.1万 | 33.97%246.1万 | 153.93%377.6万 | 78.69%215.5万 | 78.69%215.5万 | 3.99%356.8万 | -80.33%183.7万 | -91.37%148.7万 | 308.81%120.6万 | 216.29%120.6万 |
| 非流動負債合計 | -56.05%1,295.2万 | -47.26%1,469万 | -26.45%2,166.2万 | -32.39%2,127.3万 | -32.39%2,127.3万 | -3.30%2,947.1万 | -35.95%2,785.3万 | -57.26%2,945.2万 | -71.50%3,146.6万 | -61.58%3,146.6万 |
| 負債合計 | -34.47%3,441.2万 | -18.19%4,025.4万 | -11.26%4,653.8万 | -5.44%5,032.5万 | -5.44%5,032.5万 | 12.25%5,251.3万 | -10.15%4,920.5万 | -34.83%5,244.1万 | -54.88%5,321.8万 | -37.47%5,321.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 35.71%1.9万 | 30.77%1.7万 | 33.33%1.6万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 18.18%1.3万 | 9.09%1.2万 | 500.00%1.2万 | 57,042.86%1.2万 |
| -普通株式 | 35.71%1.9万 | 30.77%1.7万 | 33.33%1.6万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 18.18%1.3万 | 9.09%1.2万 | 500.00%1.2万 | 57,042.86%1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.76%-4.02億 | -21.31%-3.87億 | -24.01%-3.75億 | -26.95%-3.54億 | -26.95%-3.54億 | -33.39%-3.41億 | -40.16%-3.19億 | -38.79%-3.02億 | -34.53%-2.79億 | -64.99%-2.79億 |
| 資本剰余金 | 15.55%5.24億 | 16.38%5.09億 | 13.56%4.9億 | 7.94%4.63億 | 7.94%4.63億 | 7.48%4.54億 | 8.98%4.37億 | 12.67%4.31億 | 216.51%4.29億 | 221.59%4.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 243.24%25.4万 | 12,200.00%12.3万 | 2,400.00%13.8万 | 251.55%24.4万 | 251.55%24.4万 | 114.04%7.4万 | -98.99%1,000 | -109.84%-6,000 | -409.62%-16.1万 | -383.33%-16.1万 |
| 株主資本 | 9.00%1.23億 | 3.21%1.22億 | -10.73%1.16億 | -27.05%1.1億 | -27.05%1.1億 | -32.07%1.13億 | -31.91%1.18億 | -21.74%1.29億 | 310.02%1.5億 | 524.06%1.5億 |
| 資本合計 | 9.00%1.23億 | 3.21%1.22億 | -10.73%1.16億 | -27.05%1.1億 | -27.05%1.1億 | -32.07%1.13億 | -31.91%1.18億 | -21.74%1.29億 | 310.02%1.5億 | 524.06%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
