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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.49%-1,313.9万 | 19.32%-5,057.9万 | 12.57%-1,242.1万 | 66.11%-454万 | 6.68%-1,807万 | 1.10%-1,554.8万 | -115.84%-6,268.9万 | -129.11%-1,420.7万 | -1,339.7万 | -1,936.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.05%-2,077.3万 | -5.01%-7,510.7万 | 45.03%-1,257.2万 | -18.45%-2,221.5万 | -38.48%-1,696.6万 | -32.38%-2,335.4万 | -87.03%-7,152.1万 | -177.84%-2,287.2万 | ---1,875.5万 | ---1,225.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.92%258.3万 | 112.15%338.9万 | -22.58%-316万 | 153.32%452.7万 | 100.49%4.9万 | 129.27%197.3万 | -1,572.86%-2,789.6万 | ---257.8万 | ---849.1万 | ---1,008.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.46%178.7万 | 5.83%742.6万 | -52.84%104.5万 | 16.95%213.2万 | 36.02%216万 | 50.29%208.9万 | 50.87%701.7万 | 98.71%221.6万 | --182.3万 | --158.8万 |
| その他の非現金項目 | 119.79%231万 | 123.74%408.4万 | 22.20%-66.6万 | 159.99%267.3万 | 116.47%102.6万 | 118.56%105.1万 | -2,459.67%-1,720.2万 | ---85.6万 | ---445.6万 | ---622.8万 |
| 運転資金の増減額 | -256.76%-118.2万 | 78.73%-49.5万 | 102.95%6.1万 | 215.26%541.3万 | -96.18%-672.3万 | -48.11%75.4万 | -1,572.78%-232.7万 | -301.65%-207万 | --171.7万 | ---342.7万 |
| -売掛金増減額 | 52.44%65.7万 | 138.91%210.1万 | 76.57%-92.6万 | 1,129.89%571.9万 | 15.04%-312.3万 | -75.57%43.1万 | -271.83%-539.9万 | -1,075.24%-395.2万 | --46.5万 | ---367.6万 |
| -前払費用増減額 | -37.23%43.5万 | 75.68%-25.9万 | -35.03%76.8万 | -121.35%-13.9万 | -1,113.46%-158.1万 | 122.69%69.3万 | -238.10%-106.5万 | 771.54%118.2万 | --65.1万 | --15.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6,537.50%-206万 | -138.58%-171.9万 | -64.74%34.8万 | -78.84%19.3万 | -50.10%-229.2万 | -99.22%3.2万 | 186.74%445.6万 | 18.37%98.7万 | --91.2万 | ---152.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -239.08%-29.5万 | -466.64%-43.7万 | --2万 | --7.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.77%-21.4万 | -2,475.00%-61.8万 | -186.00%-12.9万 | -21.55%-36.1万 | -53.48%27.4万 | 13.73%-40.2万 | -104.87%-2.4万 | 196.70%15万 | ---29.7万 | --58.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.49%-1,313.9万 | 19.32%-5,057.9万 | 12.57%-1,242.1万 | 66.11%-454万 | 6.68%-1,807万 | 1.10%-1,554.8万 | -115.84%-6,268.9万 | -129.11%-1,420.7万 | ---1,339.7万 | ---1,936.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.51%622万 | 100.72%77.3万 | -1,876.29%-1,075.1万 | 114.91%1,428.9万 | 256.68%1,222.1万 | -428.42%-1,498.6万 | -1,427.17%-1.07億 | 33.45%-54.4万 | -9,584.4万 | -780万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.34%-549.3万 | 60.16%-905.9万 | 55.04%-154.8万 | 79.49%-177.6万 | 88.06%-93.1万 | -69.39%-480.4万 | -224.44%-2,273.7万 | -321.17%-344.3万 | ---865.8万 | ---780万 |
| 投資商品取引の純額 | 215.04%1,171.3万 | 111.66%983.2万 | -417.45%-920.3万 | 118.43%1,606.5万 | --1,315.2万 | ---1,018.2万 | ---8,428.7万 | --289.9万 | ---8,718.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.51%622万 | 100.72%77.3万 | -1,876.29%-1,075.1万 | 114.91%1,428.9万 | 256.68%1,222.1万 | -428.42%-1,498.6万 | -1,427.17%-1.07億 | 33.45%-54.4万 | ---9,584.4万 | ---780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894.63%2,071万 | -93.86%1,323万 | 264.46%268.9万 | 1,614.77%1,025.5万 | -66.67%144万 | -100.54%-115.4万 | 742.18%2.15億 | -163.5万 | -67.7万 | 432.1万 |
| 借入金純額 | -69.35%-304.5万 | -324.67%-833.3万 | -126.80%-292.8万 | ---254.7万 | ---106万 | -135.96%-179.8万 | -86.26%370.9万 | ---129.1万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,386.9万 | --2,054.4万 | --549.3万 | --1,270.3万 | --234.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.01%6万 | -81.44%112.6万 | 58.97%12.4万 | -68.57%9.9万 | -97.00%15.2万 | 24.75%75.1万 | 1,505.29%606.8万 | --7.8万 | --31.5万 | --507.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.62%-17.4万 | -100.05%-10.7万 | --0 | --0 | --0 | -100.05%-10.7万 | 11,558.33%2.06億 | ---42.2万 | ---99.2万 | ---75.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894.63%2,071万 | -93.86%1,323万 | 264.46%268.9万 | 1,614.77%1,025.5万 | -66.67%144万 | -100.54%-115.4万 | 742.18%2.15億 | ---163.5万 | ---67.7万 | --432.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.05%2,139.2万 | 380.56%5,788.8万 | -43.54%4,175.7万 | -88.21%2,171.2万 | -87.38%2,611.7万 | 380.56%5,788.8万 | -46.51%1,204.6万 | 150.79%7,395.4万 | --1.84億 | --2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.52%1,379.1万 | -179.96%-3,657.6万 | -25.00%-2,048.3万 | 118.20%2,000.4万 | 80.70%-440.9万 | -116.26%-3,168.8万 | 536.92%4,574.1万 | -133.47%-1,638.6万 | ---1.1億 | ---2,284.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.41%-8.5万 | -20.79%8万 | -63.13%11.8万 | 115.47%4.1万 | -89.19%4,000 | -1,022.22%-8.3万 | 2,120.00%10.1万 | 552.25%32万 | ---26.5万 | --3.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.39%3,509.8万 | -63.05%2,139.2万 | -63.05%2,139.2万 | -43.54%4,175.7万 | -88.21%2,171.2万 | -87.38%2,611.7万 | 380.56%5,788.8万 | 157.06%5,788.8万 | --7,395.4万 | --1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.45%-1,863.2万 | 30.19%-5,963.8万 | 20.86%-1,396.9万 | 71.36%-631.6万 | 30.05%-1,900.1万 | -9.67%-2,035.2万 | -136.95%-8,542.6万 | -151.48%-1,765万 | ---2,205.5万 | ---2,716.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
