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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.08%-104.91万 | -95.36%-425.48万 | -175.70%-101.4万 | -159.09%-100.85万 | -54.05%-118.23万 | -60.70%-104.99万 | 40.83%-217.79万 | 73.66%-36.78万 | 55.71%-38.93万 | 19.63%-76.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.12%-133.44万 | -138.54%-539.51万 | -205.00%-80.57万 | 50.55%-231.23万 | -149.62%-128.22万 | -6.20%-99.5万 | 48.28%-226.18万 | 152.42%76.73万 | -293.62%-467.62万 | 321.46%258.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 101.19%1.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,056.98%-162.67万 | 1,391.80%75.87万 | 86,283.63%110.57万 | -19,606.76%-351.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.69%15.97万 | 22.15%64.85万 | 22.06%16.08万 | 23.96%15.39万 | 32.67%18.12万 | 10.21%15.25万 | 21.32%53.09万 | 20.26%13.17万 | 12.46%12.42万 | 26.54%13.66万 |
| 資産減損費用 | ---- | -31.79%2.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.24%4.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 21.00%6.49万 | 64.27%56.95万 | -74.92%6.59万 | 6,563.93%41.36万 | -18.47%3.64万 | 17.77%5.36万 | -63.90%34.67万 | 75.91%26.29万 | -101.83%-6,398 | -90.26%4.46万 |
| その他の非現金項目 | 59,875.53%11.28万 | 316.80%15.52万 | 86.60%-38.85万 | -80.85%54.39万 | 93.79%-303 | 102.65%188 | -633.19%-7.16万 | -252,763.03%-290.03万 | 16,473.88%284.07万 | -109.26%-4,879 |
| 運転資金の増減額 | 80.13%-5.19万 | -132.63%-28.13万 | -113.28%-7.56万 | -13.63%19.24万 | -954.40%-13.68万 | -414.97%-26.13万 | 220.42%86.2万 | 439.18%56.93万 | 241.49%22.27万 | 96.18%-1.3万 |
| -売掛金増減額 | -276.37%-3.04万 | 83.48%-1.2万 | -3.48%-1.42万 | -327.77%-1.23万 | 85.67%-2,729 | 138.07%1.72万 | 23.71%-7.26万 | -180.52%-1.37万 | 105.88%5,402 | 25.92%-1.9万 |
| -前払費用増減額 | -21.88%-8.68万 | 835.79%5.63万 | 94.06%-8,822 | 251.85%9.83万 | -4.12%3.81万 | -197.51%-7.12万 | 98.60%-7,658 | 18.20%-14.84万 | 126.63%2.79万 | 117.59%3.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.51%6.53万 | -134.56%-32.56万 | -107.19%-5.26万 | -43.84%10.64万 | -411.08%-17.22万 | -475.72%-20.72万 | 1,414.72%94.22万 | 21,379.84%73.14万 | 380.38%18.94万 | 61.60%-3.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.08%-104.91万 | -95.36%-425.48万 | -175.70%-101.4万 | -159.09%-100.85万 | -54.05%-118.23万 | -60.70%-104.99万 | 40.83%-217.79万 | 73.66%-36.78万 | 56.97%-38.93万 | 15.22%-76.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.16%-16.73万 | 66.03%-168.82万 | 75.70%-41.92万 | 60.74%-19.03万 | -148.77%-66.91万 | 83.56%-40.97万 | -282.23%-497.03万 | -411.35%-172.51万 | -160.94%-48.48万 | 42.29%-26.89万 |
| 資本支出 | 69.77%-12.38万 | ---- | ---- | 5.97%-19.03万 | -274.36%-66.91万 | 23.97%-40.97万 | ---- | ---- | ---20.24万 | --38.37万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 26.52%-144.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.29%-196.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.35万 | 76.56%-24.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---104.35万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.04%718 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,852.59%-196.12万 | --96.88万 | ---32.48万 | ---64.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.16%-16.73万 | 66.03%-168.82万 | 75.09%-41.92万 | 63.90%-19.03万 | -153.48%-66.91万 | 83.59%-40.97万 | -282.23%-497.03万 | -398.78%-168.27万 | -183.76%-52.72万 | 43.37%-26.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,095.58%99.27万 | -7.65%472.37万 | 296.16%170.8万 | -81.68%93.57万 | 133.96%210.49万 | -10.57%-2.48万 | -36.21%511.49万 | -138.23%-87.07万 | 206,748.79%510.84万 | 644.51%89.97万 |
| 借入金純額 | 3,089.38%74.27万 | 5,022.59%211.21万 | 14.57%-74.36万 | --77.57万 | 147.63%210.49万 | -10.57%-2.48万 | -102.38%-4.29万 | -144.02%-87.05万 | --0 | 614.44%85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15万 | -57.44%221.66万 | --221.66万 | ---- | ---- | --0 | -13.80%520.77万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10万 | 694.96%39.5万 | 379,133.87%23.5万 | 257,964.52%16万 | --0 | --0 | -83.44%4.97万 | -100.02%-62 | --62 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.32%-9.96万 | ---200 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,095.58%99.27万 | -7.65%472.37万 | 296.16%170.8万 | -81.68%93.57万 | 133.96%210.49万 | -10.57%-2.48万 | -36.21%511.49万 | -138.23%-87.07万 | 206,748.79%510.84万 | 644.51%89.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.65%30.47万 | -57.16%152.39万 | -98.21%8.02万 | 35.62%34.34万 | -76.66%8.98万 | -55.74%157.43万 | 583.81%355.72万 | 48.93%448.75万 | -93.83%25.32万 | -93.18%38.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.95%-22.35万 | 40.04%-121.92万 | 109.27%27.48万 | -106.22%-26.32万 | 292.50%25.36万 | 53.21%-148.44万 | -166.95%-203.33万 | -644.82%-296.36万 | 487.46%423.43万 | 91.43%-13.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.65%8.12万 | -80.01%30.47万 | -80.01%30.47万 | -98.21%8.02万 | 35.62%34.34万 | -76.66%8.98万 | -57.16%152.39万 | -57.16%152.39万 | 48.93%448.75万 | -93.83%25.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.64%-117.29万 | -37.55%-569.91万 | 39.81%-118.93万 | -102.62%-119.89万 | -382.42%-185.14万 | -22.43%-145.96万 | 17.38%-414.34万 | -11.77%-197.58万 | 45.73%-59.17万 | 72.02%-38.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
