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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.17%-175.98万 | -63.77%-538.57万 | -21.21%-218.37万 | 601.39%381.15万 | -55.45%-328.87万 | -180.16万 | -17.73%-103.32万 | 416.94%30.63万 | 6.22%-76.02万 | -146.01%-211.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.00%-442.29万 | -151.62%-1,104.36万 | -101.68%-533.11万 | -335.81%-114.58万 | 14.38%-438.9万 | ---264.33万 | 47.71%-97.83万 | -33.87%-50.45万 | 89.06%-26.29万 | -286.19%-512.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,650.90%19万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.75%-4,175 |
| 減価償却費及び償却費 | --81.51万 | --94.13万 | --52.94万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2.52%17.48万 | -57.58%59.68万 | --0 | --17.05万 | -60.46%140.68万 | --140.68万 | --0 | --0 | --0 | 449.00%355.76万 |
| その他の非現金項目 | 442.22%82.26万 | 26,377.78%252.84万 | 39,640.17%120.41万 | 7,809.91%15.17万 | --9,549 | --3,030 | --2,683 | --1,918 | --1,918 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -81.65%85.05万 | 414.52%159.14万 | 348.87%141.39万 | 1,028.55%463.51万 | 6.76%-50.6万 | ---56.81万 | 49.03%-24.76万 | 184.44%80.9万 | -2.81%-49.92万 | -205.72%-54.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.17%-175.98万 | -63.77%-538.57万 | -21.21%-218.37万 | 601.39%381.15万 | -55.45%-328.87万 | ---180.16万 | -17.73%-103.32万 | 416.94%30.63万 | 6.22%-76.02万 | -146.01%-211.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.87%-243.36万 | -99.39%-2,731.26万 | 33.15%-477.64万 | -54.05%-896.99万 | -21.10%-1,369.81万 | -714.54万 | 151.91%64.36万 | 61.69%-137.33万 | -77.51%-582.29万 | -3,351.90%-1,131.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.43%-3.23万 | -52.04%-2,341.56万 | 59.13%-472.75万 | -238.53%-568.09万 | 1.84%-1,540.14万 | ---1,156.58万 | 58.29%-125.98万 | 44.79%-89.76万 | 69.85%-167.81万 | -3,935.14%-1,569万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --3.14万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 26.99%-240.12万 | -333.08%-389.7万 | -101.11%-4.89万 | 20.65%-328.9万 | -61.81%167.2万 | --442.05万 | 5.12%187.2万 | 75.72%-47.57万 | -281.31%-414.48万 | 7,060.82%437.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.87%-243.36万 | -99.39%-2,731.26万 | 33.15%-477.64万 | -54.05%-896.99万 | -21.10%-1,369.81万 | ---714.54万 | 151.91%64.35万 | 61.69%-137.33万 | -77.51%-582.29万 | -3,351.90%-1,131.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.61%159.72万 | 352.83%3,430.72万 | 6.11%789.01万 | 19,982.37%525.54万 | -57.87%757.61万 | 743.57万 | 118.19%11.43万 | 0 | -96.80%2.62万 | 156.28%1,798.38万 |
| 借入金純額 | -66.58%183.81万 | --3,072.29万 | --389.8万 | --550万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -35.72%517.5万 | ---- | ---- | -53.33%805.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.26%1,725万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 154.01%107.97万 | --0 | 1,014.91%30.77万 | -81.52%42.51万 | --28.3万 | 105.61%11.45万 | --0 | -96.65%2.76万 | 436.35%230.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.38%-24.1万 | -196.88%-267.05万 | -31.76%-118.29万 | -38,499.44%-55.24万 | 42.58%-89.95万 | ---89.78万 | 92.49%-250 | --0 | 82.53%-1,431 | -178.94%-156.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.61%159.72万 | 352.83%3,430.72万 | 6.11%789.01万 | 19,982.37%525.54万 | -57.87%757.61万 | --743.57万 | 118.19%11.43万 | --0 | -96.80%2.62万 | 156.28%1,798.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.41%261.18万 | -90.37%100.3万 | -33.11%168.18万 | -90.37%100.3万 | 77.80%1,041.36万 | --251.42万 | -82.50%278.97万 | 49.33%385.67万 | 77.80%1,041.36万 | 21,371.86%585.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,777.75%-259.62万 | 117.10%160.88万 | 161.54%93万 | 101.48%9.7万 | -306.52%-941.06万 | ---151.12万 | 86.66%-27.55万 | -107.99%-106.7万 | -100.25%-655.69万 | -21.84%455.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.59%1.56万 | 160.41%261.18万 | 160.41%261.18万 | -71.48%109.99万 | -90.37%100.3万 | --100.3万 | -81.88%251.42万 | -82.50%278.97万 | 49.33%385.67万 | 77.80%1,041.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.13%-179.22万 | -54.10%-2,880.13万 | 48.30%-691.12万 | 23.33%-186.94万 | -4.97%-1,869.01万 | ---1,336.74万 | 41.18%-229.31万 | 65.67%-59.13万 | 61.76%-243.83万 | -1,325.82%-1,780.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
