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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.06%20.96万 | -91.36%1.56万 | 160.41%261.18万 | 160.41%261.18万 | -33.11%168.18万 | -90.94%25.27万 | -95.33%17.99万 | -90.37%100.3万 | -90.37%100.3万 | -81.88%251.42万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.06%20.96万 | -91.36%1.56万 | 160.41%261.18万 | 160.41%261.18万 | -33.11%168.18万 | -90.94%25.27万 | -95.33%17.99万 | -90.37%100.3万 | -90.37%100.3万 | -81.88%251.42万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 343.20%124.05万 | -6.88%47.27万 | -45.14%41.22万 | -45.14%41.22万 | 50.35%41.21万 | 360.31%27.99万 | 209.27%50.76万 | 135.83%75.14万 | 135.83%75.14万 | 19.27%27.41万 |
| -売掛金 | 343.20%124.05万 | -6.88%47.27万 | -45.14%41.22万 | -45.14%41.22万 | 50.35%41.21万 | 360.31%27.99万 | 209.27%50.76万 | 135.83%75.14万 | 135.83%75.14万 | 19.27%27.41万 |
| 棚卸資産 | --173.65万 | --117.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | 11.05%124.31万 | 11.05%124.31万 | 34.49%112.14万 | 195.46%129.24万 | 5.88%119.86万 | 290.56%111.95万 | 290.56%111.95万 | 96.54%83.38万 |
| 制限付き現金 | -97.83%4.2万 | -95.43%4.2万 | --23.38万 | --23.38万 | --40.23万 | --193.94万 | --92万 | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | -14.23%322.87万 | -39.36%170.17万 | 56.62%450.1万 | 56.62%450.1万 | -0.13%361.75万 | 14.49%376.45万 | -45.54%280.61万 | -73.92%287.38万 | -73.92%287.38万 | -75.07%362.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.69%8,580.13万 | 33.67%8,643.69万 | 53.61%8,721.23万 | 53.61%8,721.23万 | 82.77%8,340.27万 | 241.98%7,168.57万 | 221.85%6,466.32万 | 208.34%5,677.46万 | 208.34%5,677.46万 | 255.49%4,563.23万 |
| -有形固定資産総額 | 21.76%8,729.18万 | 35.13%8,738.57万 | 54.33%8,761.92万 | 54.33%8,761.92万 | 83.22%8,360.89万 | --7,169.12万 | --6,466.59万 | 208.34%5,677.46万 | 208.34%5,677.46万 | --4,563.23万 |
| -減価償却累計额 | -26,756.38%-149.05万 | -34,092.86%-94.89万 | ---40.69万 | ---40.69万 | ---20.62万 | ---5,550 | ---2,775 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%10.16万 | 0.00%10.16万 | 0.00%10.16万 | 0.00%10.16万 | 0.00%10.16万 | 0.00%10.16万 | --10.16万 | --10.16万 | --10.16万 | --10.16万 |
| 非流動資産合計 | 19.66%8,590.28万 | 33.62%8,653.84万 | 53.52%8,731.38万 | 53.52%8,731.38万 | 82.59%8,350.42万 | 240.81%7,178.72万 | 222.36%6,476.47万 | 208.89%5,687.61万 | 208.89%5,687.61万 | 256.28%4,573.39万 |
| 資産合計 | 17.97%8,913.15万 | 30.59%8,824.01万 | 53.67%9,181.48万 | 53.67%9,181.48万 | 76.52%8,712.17万 | 210.26%7,555.17万 | 167.67%6,757.08万 | 103.01%5,974.99万 | 103.01%5,974.99万 | 80.36%4,935.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -48.74%348.46万 | -66.72%400.22万 | -31.77%589.1万 | -31.77%589.1万 | 57.31%683.39万 | 2,446.47%679.83万 | 1,799.43%1,202.45万 | 87.98%863.38万 | 87.98%863.38万 | 90.99%434.44万 |
| -買掛金 | -48.74%348.46万 | -66.72%400.22万 | -31.77%589.1万 | -31.77%589.1万 | 57.31%683.39万 | 2,446.47%679.83万 | 1,799.43%1,202.45万 | 87.98%863.38万 | 87.98%863.38万 | 90.99%434.44万 |
| 当期の未払費用 | 48.20%22.85万 | 40.01%20.76万 | -6.70%13.73万 | -6.70%13.73万 | -46.85%12.23万 | 435.42%15.42万 | 472.59%14.83万 | 678.78%14.72万 | 678.78%14.72万 | 2,429.18%23.02万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,251.75%903.8万 | --493.17万 | --488.12万 | --488.12万 | --173.35万 | --66.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --459.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 164.99%177.17万 | --171.96万 | --166.91万 | --166.91万 | --173.35万 | --66.86万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動負債合計 | 67.31%1,275.11万 | -24.90%914.15万 | 24.24%1,090.95万 | 24.24%1,090.95万 | 89.96%868.98万 | 2,476.70%762.11万 | 1,747.28%1,217.28万 | 90.40%878.1万 | 90.40%878.1万 | 100.31%457.45万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 81.99%68.64万 | 79.95%67.69万 | 76.48%66.36万 | 76.48%66.36万 | 145.60%95.22万 | 109.11%37.72万 | 83.26%37.61万 | 84.92%37.6万 | 84.92%37.6万 | 271.04%38.77万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 50.93%2,552.35万 | 653.66%3,221.55万 | --3,063.21万 | --3,063.21万 | --2,853.15万 | --1,691.07万 | --427.45万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 39.71%2,142.87万 | 547.03%2,765.78万 | --2,562.5万 | --2,562.5万 | --2,518.29万 | --1,533.81万 | --427.45万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 160.38%409.48万 | --455.77万 | --500.71万 | --500.71万 | --334.87万 | --157.26万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 51.61%2,620.99万 | 607.26%3,289.23万 | 8,223.43%3,129.56万 | 8,223.43%3,129.56万 | 7,504.62%2,948.37万 | 9,484.61%1,728.79万 | 2,165.85%465.07万 | 84.92%37.6万 | 84.92%37.6万 | 271.04%38.77万 |
| 負債合計 | 56.41%3,896.1万 | 149.85%4,203.39万 | 360.91%4,220.51万 | 360.91%4,220.51万 | 669.28%3,817.35万 | 5,131.43%2,490.89万 | 1,846.69%1,682.35万 | 90.17%915.7万 | 90.17%915.7万 | 107.78%496.22万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.81%9,133.76万 | 10.64%8,396.1万 | 9.98%8,311.64万 | 9.98%8,311.64万 | 14.14%7,767.65万 | 63.33%7,753.08万 | 59.88%7,588.9万 | 59.39%7,557.47万 | 59.39%7,557.47万 | 43.85%6,805.65万 |
| -普通株式 | 17.81%9,133.76万 | 10.64%8,396.1万 | 9.98%8,311.64万 | 9.98%8,311.64万 | 14.14%7,767.65万 | 63.33%7,753.08万 | 59.88%7,588.9万 | 59.39%7,557.47万 | 59.39%7,557.47万 | 43.85%6,805.65万 |
| 利益剰余金 | -38.80%-5,418.12万 | -39.45%-5,062.51万 | -31.41%-4,620.22万 | -31.41%-4,620.22万 | -25.70%-4,087.12万 | -23.78%-3,903.56万 | -16.99%-3,630.45万 | -14.26%-3,515.86万 | -14.26%-3,515.86万 | -7.33%-3,251.53万 |
| 資本剰余金 | 7.74%1,241.15万 | 12.98%1,213.81万 | 17.55%1,196.33万 | 17.55%1,196.33万 | 30.13%1,151.97万 | 45.00%1,151.97万 | 35.23%1,074.33万 | 27.68%1,017.69万 | 27.68%1,017.69万 | 11.19%885.26万 |
| その他の資本の構成要素 | -4.02%60.26万 | 74.60%73.23万 | --73.23万 | --73.23万 | --62.33万 | --62.78万 | --41.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -0.93%5,017.05万 | -8.95%4,620.62万 | -1.94%4,960.97万 | -1.94%4,960.97万 | 10.26%4,894.83万 | 112.11%5,064.27万 | 108.15%5,074.73万 | 105.52%5,059.29万 | 105.52%5,059.29万 | 77.74%4,439.37万 |
| 資本合計 | -0.93%5,017.05万 | -8.95%4,620.62万 | -1.94%4,960.97万 | -1.94%4,960.97万 | 10.26%4,894.83万 | 112.11%5,064.27万 | 108.15%5,074.73万 | 105.52%5,059.29万 | 105.52%5,059.29万 | 77.74%4,439.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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