Shantou Institute of Ultrasonic Instrument
301602
Hubei Sinophorus Electronic Materials
688545
Pansoft
300996
4
Jiayu Holding
300117
5
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
688205
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.67%-13.4万 | 36.37%-382.31万 | -146.17%-175.98万 | -63.77%-538.57万 | -21.21%-218.37万 | 2.74%-100.49万 | -2,061.40%-600.87万 | 601.39%381.15万 | -55.45%-328.87万 | -444.81%-180.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.58%-344.31万 | -30.20%-355.6万 | -286.00%-442.29万 | -151.62%-1,104.36万 | -101.68%-533.11万 | -87.63%-183.55万 | -441.34%-273.12万 | -335.81%-114.58万 | 14.38%-438.9万 | -456.56%-264.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,650.90%19万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 126.88%81.43万 | 1,436.99%81.49万 | --81.51万 | --94.13万 | --52.94万 | --35.89万 | --5.3万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -9.54%67.99万 | 63.78%68.93万 | 442.22%82.26万 | 26,377.78%252.84万 | 39,640.17%120.41万 | 27,914.39%75.16万 | 21,844.63%42.09万 | 7,809.91%15.17万 | --9,549 | --3,030 |
| 運転資金の増減額 | 716.32%172.49万 | 56.84%-180.29万 | -81.65%85.05万 | 414.52%159.14万 | 348.87%141.39万 | -13.02%-27.99万 | -616.43%-417.77万 | 1,028.55%463.51万 | 6.76%-50.6万 | -493.85%-56.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.67%-13.4万 | 36.37%-382.31万 | -146.17%-175.98万 | -63.77%-538.57万 | -21.21%-218.37万 | 2.74%-100.49万 | -2,061.40%-600.87万 | 601.39%381.15万 | -55.45%-328.87万 | -444.81%-180.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.16万 | 97.17%-20.22万 | 72.87%-243.36万 | -99.39%-2,731.26万 | 33.15%-477.64万 | -1,096.39%-641.18万 | -420.98%-715.45万 | -54.05%-896.99万 | -21.10%-1,369.81万 | -122.85%-714.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.83%-1.41万 | 96.22%-17.55万 | 99.43%-3.23万 | -52.04%-2,341.56万 | 59.13%-472.75万 | -564.37%-837万 | -416.61%-463.72万 | -238.53%-568.09万 | 1.84%-1,540.14万 | -111.15%-1,156.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.87%2,565 | 98.94%-2.67万 | 26.99%-240.12万 | -333.08%-389.7万 | -101.11%-4.89万 | 4.60%195.82万 | -429.18%-251.73万 | 20.65%-328.9万 | -61.81%167.2万 | 94.64%442.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.16万 | 97.17%-20.22万 | 72.87%-243.36万 | -99.39%-2,731.26万 | 33.15%-477.64万 | -1,096.39%-641.18万 | -420.96%-715.45万 | -54.05%-896.99万 | -21.10%-1,369.81万 | -122.85%-714.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.84%-51.62万 | -65.74%421.94万 | -69.61%159.72万 | 352.83%3,430.72万 | 6.11%789.01万 | 7,642.43%884.57万 | 1,231.6万 | 19,982.37%525.54万 | -57.87%757.61万 | 9,599.61%743.57万 |
| 借入金純額 | -103.95%-35.85万 | -107.30%-89.37万 | -66.58%183.81万 | --3,072.29万 | --389.8万 | --908.49万 | --1,224万 | --550万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -35.72%517.5万 | --517.5万 | --0 | ---- | ---- | -53.33%805.06万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 154.01%107.97万 | --0 | --0 | --77.2万 | 1,014.91%30.77万 | -81.52%42.51万 | 139.64%28.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.04%-15.78万 | -27.43%-88.69万 | 56.38%-24.1万 | -196.88%-267.05万 | -31.76%-118.29万 | -95,570.80%-23.92万 | ---69.6万 | -38,499.44%-55.24万 | 42.58%-89.95万 | -2,067.57%-89.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.84%-51.62万 | -65.74%421.94万 | -69.61%159.72万 | 352.83%3,430.72万 | 6.11%789.01万 | 7,642.43%884.57万 | --1,231.6万 | 19,982.37%525.54万 | -57.87%757.61万 | 9,599.61%743.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.06%20.96万 | -98.59%1.56万 | 160.41%261.18万 | -90.37%100.3万 | -33.11%168.18万 | -90.94%25.27万 | -71.48%109.99万 | -90.37%100.3万 | 77.80%1,041.36万 | -81.88%251.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.31%-66.18万 | 122.91%19.41万 | -2,777.75%-259.62万 | 117.10%160.88万 | 161.54%93万 | 618.76%142.9万 | 20.60%-84.72万 | 101.48%9.7万 | -306.52%-941.06万 | 56.33%-151.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -126.88%-45.21万 | -17.06%20.96万 | -98.59%1.56万 | 160.41%261.18万 | 160.41%261.18万 | -33.11%168.18万 | -90.94%25.27万 | -71.48%109.99万 | -90.37%100.3万 | -90.37%100.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.42%-14.81万 | 62.44%-399.86万 | 4.13%-179.22万 | -54.10%-2,880.13万 | 48.30%-691.12万 | -308.84%-937.49万 | -1,700.49%-1,064.58万 | 23.33%-186.94万 | -4.97%-1,869.01万 | -130.15%-1,336.74万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
