ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.34%165.09億 | 17.88%153.81億 | -0.94%130.48億 | 3.97%131.72億 | 12.58%126.69億 | 21.81%112.53億 | 6.89%92.39億 | 0.79%86.43億 | 17.79%85.75億 | 49.35%72.8億 |
| お客様からの領収書 | 9.74%164.5億 | 14.92%149.9億 | 1.38%130.44億 | 3.48%128.66億 | 10.49%124.34億 | 21.81%112.53億 | 6.89%92.39億 | 0.79%86.43億 | 17.79%85.75億 | 49.35%72.8億 |
| 政府機関からの領収書 | -84.96%5,870万 | 9,192.86%3.9億 | -98.63%420万 | 30.06%3.06億 | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.25%-145.07億 | -14.27%-134.01億 | -5.71%-117.28億 | -7.03%-110.95億 | -4.31%-103.66億 | -25.94%-99.38億 | -6.18%-78.91億 | -1.23%-74.32億 | -19.29%-73.41億 | -51.00%-61.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.25%-145.07億 | -14.27%-134.01億 | -5.71%-117.28億 | -7.03%-110.95億 | -4.31%-103.66億 | -25.94%-99.38億 | -6.18%-78.91億 | -1.23%-74.32億 | -19.29%-73.41億 | -51.00%-61.54億 |
| 直接支払利息 | -25.53%-5.85億 | -24.08%-4.66億 | -2.15%-3.75億 | 12.25%-3.68億 | -163.65%-4.19億 | -39.11%-1.59億 | 2.12%-1.14億 | 10.99%-1.17億 | 25.49%-1.31億 | -139.61%-1.76億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 46.97%-1.24億 | -2.14%-2.34億 | -0.48%-2.29億 | -12.19%-2.28億 | 19.59%-2.03億 | -6.17%-2.53億 | -12.20%-2.38億 | -7.31%-2.12億 | 3.02%-1.98億 | -24.29%-2.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.03%12.93億 | 78.84%12.8億 | -51.69%7.16億 | -11.87%14.81億 | 86.06%16.81億 | -9.19%9.03億 | 12.75%9.95億 | -2.52%8.82億 | 21.27%9.05億 | 32.90%7.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.37%1.6億 | -2,479.33%-7.14億 | 101.20%3,000万 | -281.74%-25.04億 | 62.56%-6.56億 | -177.32%-17.52億 | -49.20%-6.32億 | 42.42%-4.24億 | 34.04%-7.35億 | -105.76%-11.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.42%-7.47億 | 2.76%-6.47億 | -5.82%-6.66億 | 7.60%-6.29億 | -14.62%-6.81億 | -25.31%-5.94億 | -10.08%-4.74億 | 15.27%-4.3億 | -10.68%-5.08億 | -87.93%-4.59億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 1,156.47%9.15億 | -111.71%-8,660万 | 138.72%7.39億 | -20,855.43%-19.1億 | 100.79%920万 | -641.74%-11.68億 | -537.33%-1.57億 | 88.44%-2,469.8万 | 66.94%-2.14億 | -184.42%-6.46億 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,750万 | ---- | -6,785.71%-4,820万 | 97.81%-70万 | ---3,190万 | ---- | 82.43%-525万 | -28.23%-2,987.4万 | -56.61%-2,329.8万 | 79.46%-1,487.6万 |
| 受領利息 | -53.77%920万 | 352.27%1,990万 | -87.39%440万 | -26.22%3,490万 | 421.84%4,730万 | 96.15%906.4万 | 158.59%462.1万 | -74.76%178.7万 | 33.86%708.1万 | 157.67%529万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,972.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.37%1.6億 | -2,479.33%-7.14億 | 101.20%3,000万 | -281.74%-25.04億 | 62.56%-6.56億 | -177.32%-17.52億 | -49.20%-6.32億 | 42.42%-4.24億 | 34.04%-7.35億 | -105.76%-11.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -498.23%-14.5億 | 82.82%-2.42億 | -341.59%-14.11億 | 351.83%5.84億 | -128.56%-2.32億 | 5,537.55%8.12億 | 95.98%-1,493.4万 | -136.84%-3.71億 | -130.58%-1.57億 | 501.56%5.13億 |
| 借入金純額 | -306.56%-8.25億 | 161.48%4億 | -160.75%-6.5億 | 202.87%10.7億 | -220.43%-10.4億 | 104.61%8.64億 | 555.52%4.22億 | -146.24%-9,266.1万 | -77.43%2億 | 2,646.49%8.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.24%14.67億 | 649.36%3.5億 | -86.46%-6,369.9万 | 25.47%-3,416.3万 | 14.06%-4,583.7万 | -732.64%-5,333.8万 |
| 配当金支払総額 | 33.15%-1.58億 | 36.17%-2.37億 | -196.56%-3.71億 | 62.67%-1.25億 | -4.28%-3.35億 | -5.13%-3.21億 | -12.21%-3.06億 | -16.07%-2.72億 | 22.77%-2.35億 | -82.87%-3.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.10%-4.66億 | -3.92%-4.05億 | -8.07%-3.9億 | -11.43%-3.61億 | -303.88%-3.24億 | -18.50%-8,017.3万 | -343.84%-6,765.7万 | 136.17%2,774.6万 | -332.60%-7,670.9万 | -661.03%-1,773.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498.23%-14.5億 | 82.82%-2.42億 | -341.59%-14.11億 | 351.83%5.84億 | -128.56%-2.32億 | 5,537.55%8.12億 | 95.98%-1,493.4万 | -136.84%-3.71億 | -130.58%-1.57億 | 501.56%5.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.82%6.56億 | -68.73%3.14億 | -33.18%10.05億 | 101.70%15.04億 | -3.25%7.46億 | 83.68%7.71億 | 27.52%4.2億 | 4.16%3.29億 | 88.14%3.16億 | -38.33%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.26%240万 | 148.60%3.23億 | -51.57%-6.65億 | -155.37%-4.39億 | 2,245.14%7.93億 | -110.62%-3,695.8万 | 298.96%3.48億 | 588.80%8,719.5万 | -91.22%1,265.9万 | 233.27%1.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.46%380万 | 173.41%1,850万 | 57.93%-2,520万 | -73.12%-5,990万 | -392.18%-3,460万 | 273.33%1,184.2万 | -4.89%317.2万 | 611.09%333.5万 | -87.82%46.9万 | 23.26%385.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.94%6.62億 | 108.82%6.56億 | -68.73%3.14億 | -33.18%10.05億 | 101.72%15.04億 | -3.26%7.45億 | 83.68%7.71億 | 27.52%4.2億 | 4.16%3.29億 | 88.88%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.53%5.39億 | 7,881.43%5.59億 | -99.18%700万 | -14.78%8.52億 | 223.13%10億 | -40.58%3.1億 | 15.30%5.21億 | 14.45%4.52億 | 51.77%3.95億 | -17.66%2.6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
