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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.18%-11.2万 | 41.06%50.5万 | -77.01%59.7万 | 203.23%371.2万 | 117.68%25.2万 | -19.46%50.5万 | 129.37%35.8万 | 264.47%259.7万 | -173.48%-359.6万 | -282.23%-142.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.82%-98.2万 | -3.22%-70.6万 | 51.71%-96.2万 | 43.38%-388.8万 | 89.39%-23.8万 | -162.53%-97.4万 | 48.38%-68.4万 | 31.94%-199.2万 | -480.96%-686.7万 | -239.49%-224.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,380.14%186.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.89%47.4万 | -26.78%51.4万 | 0.20%51.1万 | -6.20%225.5万 | -11.62%51.7万 | -12.33%52.6万 | 15.84%70.2万 | -16.80%51万 | -7.22%240.4万 | -8.31%58.5万 |
| その他の非現金項目 | -20.00%-6万 | -52.59%-38.3万 | 234.15%13.7万 | -78.92%25.7万 | -78.78%51.7万 | 96.27%-5万 | -152.07%-25.1万 | 111.45%4.1万 | 147.19%121.9万 | 553.63%243.6万 |
| 運転資金の増減額 | -132.66%-22.5万 | 147.57%102万 | -78.69%84万 | 148.59%358.1万 | 72.46%-146.1万 | 315.06%68.9万 | 128.37%41.2万 | 605.91%394.1万 | -232.77%-737万 | -601.89%-530.5万 |
| -売上債権増減額 | -137.71%-20.4万 | -70.97%4.5万 | -105.00%-16.8万 | 153.09%354.5万 | 78.18%-50.8万 | 159.91%54.1万 | 108.86%15.5万 | 297.94%335.7万 | -945.19%-667.7万 | -7,375.00%-232.8万 |
| -前払費用増減額 | -216.57%-41.5万 | 27.89%32.1万 | -61.72%20.9万 | 484.77%115.2万 | 99.70%-1,000 | 103.43%35.6万 | -4.92%25.1万 | 480.85%54.6万 | -78.86%19.7万 | -213.51%-33.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 269.18%47.2万 | 267.14%59万 | 841.12%79.3万 | -351.91%-177.6万 | 56.90%-103.7万 | -131.89%-27.9万 | -287.77%-35.3万 | -111.26%-10.7万 | -111.64%-39.3万 | -564.48%-240.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.86%-7.8万 | -82.17%6.4万 | -95.86%6,000 | 232.80%66万 | 136.17%8.5万 | 273.68%7.1万 | 333.12%35.9万 | 214.17%14.5万 | -209.96%-49.7万 | -211.37%-23.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.18%-11.2万 | 41.06%50.5万 | -77.01%59.7万 | 203.23%371.2万 | 117.68%25.2万 | -19.46%50.5万 | 129.37%35.8万 | 264.47%259.7万 | -173.48%-359.6万 | -282.23%-142.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%-3.5万 | 60.09%-34万 | -2,650.00%-5.5万 | -240.93%-95.8万 | 57.14%-4.2万 | -100.00%-6.2万 | -1,083.33%-85.2万 | 97.50%-2,000 | -128.46%-28.1万 | -2,350.00%-9.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.55%-3.5万 | 60.09%-34万 | -2,650.00%-5.5万 | -240.93%-95.8万 | 57.14%-4.2万 | -100.00%-6.2万 | -1,083.33%-85.2万 | 97.50%-2,000 | -128.46%-28.1万 | -2,350.00%-9.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%-3.5万 | 60.09%-34万 | -2,650.00%-5.5万 | -240.93%-95.8万 | 57.14%-4.2万 | -100.00%-6.2万 | -1,083.33%-85.2万 | 97.50%-2,000 | -128.46%-28.1万 | -2,350.00%-9.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.14%7.5万 | -23.04%-56.6万 | -9.64%-75.1万 | -20.22%-247.9万 | -1,988.57%-66.1万 | 6.92%-67.3万 | 34.38%-46万 | -1.78%-68.5万 | 14.62%-206.2万 | 106.29%3.5万 |
| 借入金純額 | 111.14%7.5万 | -23.93%-54.9万 | -9.64%-75.1万 | -43.14%-246.2万 | -299.70%-66.1万 | 6.92%-67.3万 | 36.80%-44.3万 | -9.25%-68.5万 | 27.94%-172万 | 159.53%33.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.14%-4.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 94.26%-1.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,309.52%-29.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.14%7.5万 | -23.04%-56.6万 | -9.64%-75.1万 | -20.22%-247.9万 | -1,988.57%-66.1万 | 6.92%-67.3万 | 34.38%-46万 | -1.78%-68.5万 | 14.62%-206.2万 | 106.29%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.54%357.4万 | -31.69%397.5万 | 7.04%418.4万 | -60.31%390.9万 | -14.12%463.5万 | -11.93%486.5万 | -22.58%581.9万 | -60.31%390.9万 | 31.45%984.8万 | -43.93%539.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.70%-7.2万 | 57.97%-40.1万 | -110.94%-20.9万 | 104.63%27.5万 | 69.69%-45.1万 | -81.10%-23万 | 52.11%-95.4万 | 181.90%191万 | -352.08%-593.9万 | -770.27%-148.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.44%350.2万 | -26.54%357.4万 | -31.69%397.5万 | 7.04%418.4万 | 7.04%418.4万 | -14.12%463.5万 | -11.93%486.5万 | -22.58%581.9万 | -60.31%390.9万 | -60.31%390.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.18%-14.7万 | 133.40%16.5万 | -79.11%54.2万 | 171.03%275.4万 | 113.79%21万 | -25.67%44.3万 | 61.74%-49.4万 | 256.42%259.5万 | -181.26%-387.7万 | -295.76%-152.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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