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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.67%123.58億 | -9.40%135.31億 | -0.88%149.35億 | 6.80%150.68億 | 29.85%141.08億 | --108.65億 |
| 繰延税金 | -38.45%17.21億 | 13.52%27.96億 | -14.98%24.63億 | 15.60%28.97億 | -23.67%25.06億 | --32.83億 |
| その他の非現金項目 | 11.41%12.6億 | 56.65%11.31億 | 33.70%7.22億 | -40.07%5.4億 | 45.32%9.01億 | --6.2億 |
| 運転資金の増減額 | 54.22%-11.07億 | -143.26%-24.18億 | 51.75%-9.94億 | -1,482.55%-20.6億 | -15.34%1.49億 | --1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%160.95億 | -15.13%178.03億 | 12.98%209.76億 | -17.06%185.66億 | 12.04%223.85億 | --199.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.00%-35.69億 | 7.30%-33.67億 | -5.03%-36.32億 | -0.76%-34.58億 | 11.93%-34.32億 | ---38.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.77%-9.07億 | -28.86%-11.03億 | 72.93%-8.56億 | -127.32%-31.62億 | -58.25%-13.91億 | ---8.79億 |
| 事業取引の純額 | 0.00%100万 | 100.04%100万 | -28,037.50%-22.51億 | 99.83%-800万 | -39.43%-47.03億 | ---33.73億 |
| 投資商品取引の純額 | -162.73%-7.07億 | 210.47%11.27億 | 136.41%3.63億 | -220.56%-9.97億 | 0.12%8.27億 | --8.26億 |
| その他の投資活動純額 | -1,558.29%-56.29億 | 321.84%3.86億 | 88.07%-1.74億 | -36,350.00%-14.58億 | -103.85%-400万 | --1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.99%-106.43億 | 55.37%-29.24億 | 27.74%-65.52億 | -5.02%-90.67億 | -20.00%-86.34億 | ---71.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 201.53%57.85億 | -134.06%-56.98億 | 2,438.69%167.3億 | 114.97%6.59億 | -3,509.02%-44.03億 | ---1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.99%-11.44億 | 93.84%-12.57億 | -859.41%-203.97億 | -124.50%-21.26億 | -111.38%-9.47億 | ---4.48億 |
| 配当金支払総額 | -1.93%-75.9億 | 4.21%-74.46億 | -0.95%-77.73億 | -3.37%-77億 | -2.70%-74.49億 | ---72.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.24%1.53億 | 6.81%-5.06億 | -187.30%-5.43億 | 476.97%6.22億 | 92.75%-1.65億 | ---22.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.95%-42.39億 | -24.16%-162.75億 | -35.61%-131.08億 | 31.80%-96.66億 | -32.57%-141.73億 | ---106.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.14%49.91億 | 19.61%68.5億 | -5.73%57.27億 | -9.07%60.75億 | 41.58%66.81億 | --47.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.89%12.13億 | -206.08%-13.96億 | 888.02%13.16億 | 60.43%-1.67億 | -120.16%-4.22億 | --20.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.83%-8.28億 | -139.90%-4.63億 | -6.63%-1.93億 | 1.63%-1.81億 | -40.46%-1.84億 | ---1.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.71%53.76億 | -27.14%49.91億 | 19.61%68.5億 | -5.73%57.27億 | -9.07%60.75億 | --66.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.62%114.46億 | -19.33%132.51億 | 38.32%164.27億 | -32.09%118.76億 | 16.15%174.89億 | --150.57億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
