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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.21%1.3億 | -49.50%1.42億 | -124.30%-1,591.9万 | -6.85%6.37億 | -43.33%1.15億 | -2.09%1.76億 | 20.68%2.81億 | -5.26%6,552.3万 | 13.37%6.84億 | 39.62%2.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.50%6,545.1万 | -35.88%6,815.6万 | -47.79%6,370.1万 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4万 | -42.51%9,554.5万 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -257.63%-2,622.3万 | 49.81%-1,310.6万 | -60.54%-4,130.5万 | -173.88%-7,297.1万 | -139.65%-3,776.4万 | 2.06%1,663.6万 | -138.44%-2,611.5万 | -184.92%-2,572.8万 | 364.40%9,877.6万 | -134.01%-1,575.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.65%2,244.9万 | 3.97%2,222.3万 | 3.90%2,249.1万 | 26.90%9,896.7万 | 61.98%3,364万 | 13.35%2,230.5万 | 12.89%2,137.5万 | 16.32%2,164.7万 | -5.44%7,799万 | 6.84%2,076.8万 |
| 繰延税金 | -3.68%-555.5万 | -61.99%-1,082.9万 | 112.83%660.2万 | -253.27%-1,656.8万 | -197.09%-762.7万 | -54.54%-535.8万 | -820.37%-668.5万 | -43.53%310.2万 | 151.15%1,081万 | -32.53%785.6万 |
| その他の非現金項目 | 11.73%-732.2万 | 26.33%-716.6万 | 19.76%-839.1万 | 13.53%-3,489.5万 | 39.81%-641.6万 | 18.33%-829.5万 | 3.46%-972.7万 | -10.49%-1,045.7万 | -29.18%-4,035.7万 | -42.04%-1,066万 |
| 運転資金の増減額 | 78.99%6,317.8万 | -62.94%6,666.3万 | -19.81%-7,597.7万 | 196.53%1.81億 | -16.89%2,953.7万 | 242.26%3,529.6万 | 582.44%1.8億 | 60.68%-6,341.4万 | -250.23%-1.88億 | 163.57%3,553.8万 |
| -売上債権増減額 | -19.70%1,657.5万 | -198.09%-3,547.9万 | -172.06%-704.2万 | 338.12%1.56億 | -3.18%8,968.4万 | 173.01%2,064.2万 | 189.56%3,617.1万 | 110.91%977.2万 | 77.57%-6,562.6万 | 471.95%9,262.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.44%415.7万 | -27.98%6,575.4万 | -9.93%-7,920.2万 | -26.99%-6,570.2万 | -42.76%-1.09億 | 610.77%2,367.4万 | 93.48%9,129.8万 | -295.93%-7,204.7万 | -133.33%-5,173.6万 | 10.07%-7,609.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 570.58%4,244.6万 | -30.59%3,638.8万 | 1,001.40%1,026.7万 | 228.79%9,074.4万 | 155.14%4,848万 | -211.43%-902万 | 218.90%5,242.3万 | 97.87%-113.9万 | -184.08%-7,046万 | 51.85%1,900.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.21%1.3億 | -49.50%1.42億 | -124.30%-1,591.9万 | -6.85%6.37億 | -43.33%1.15億 | -2.09%1.76億 | 20.68%2.81億 | -5.26%6,552.3万 | 13.37%6.84億 | 39.62%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.25%-2,064.4万 | -2.72%-1,542.7万 | 64.90%-2,203.4万 | 3.75%-1.12億 | 52.36%-2,116.4万 | 21.80%-1,329.7万 | 46.51%-1,501.8万 | -131.47%-6,277.1万 | -33.12%-1.17億 | -17.49%-4,442.3万 |
| 資本支出 | -18.48%-1,783.8万 | -27.46%-1,239.4万 | -25.73%-1,178万 | 24.94%-4,587.4万 | 6.07%-1,172.5万 | -12.68%-1,505.6万 | 52.07%-972.4万 | 37.49%-936.9万 | -66.94%-6,112万 | -5.66%-1,248.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 21.19%-26.4万 | --0 | 94.55%-103.5万 | --0 | --0 | ---33.5万 | ---70万 | ---1,898.4万 | ---1,898.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -259.52%-280.6万 | 44.16%-276.9万 | 80.54%-1,025.4万 | -78.92%-6,534.1万 | 27.15%-943.9万 | 148.30%175.9万 | 36.34%-495.9万 | -334.44%-5,270.2万 | 28.39%-3,651.9万 | 50.16%-1,295.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.25%-2,064.4万 | -2.72%-1,542.7万 | 64.90%-2,203.4万 | 3.75%-1.12億 | 52.36%-2,116.4万 | 21.80%-1,329.7万 | 46.51%-1,501.8万 | -131.47%-6,277.1万 | -33.12%-1.17億 | -17.49%-4,442.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.60%-1.03億 | -24.54%-1.15億 | -22.60%-1.43億 | 9.55%-4.61億 | 2.15%-1.06億 | -0.82%-1.45億 | 37.27%-9,238.3万 | -6.76%-1.17億 | -11.03%-5.09億 | 7.84%-1.09億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.62%-4,935.7万 | -45.59%-6,030.4万 | -35.80%-8,588.7万 | 20.40%-2.55億 | 10.17%-5,573.7万 | 3.10%-9,422.4万 | 57.97%-4,142万 | -1.90%-6,324.4万 | -11.18%-3.2億 | 17.98%-6,204.9万 |
| 配当金支払総額 | -6.84%-5,402.1万 | -7.42%-5,474.6万 | -7.05%-5,750.2万 | -8.78%-2.06億 | -8.52%-5,066.8万 | -9.05%-5,056.2万 | -4.58%-5,096.3万 | -13.09%-5,371.7万 | -10.95%-1.89億 | -10.44%-4,669万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.60%-1.03億 | -24.54%-1.15億 | -22.60%-1.43億 | 9.55%-4.61億 | 2.15%-1.06億 | -0.82%-1.45億 | 37.27%-9,238.3万 | -6.76%-1.17億 | -11.03%-5.09億 | 7.84%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.27%5.47億 | -1.24%5.41億 | 11.10%7.32億 | 6.40%6.59億 | 22.94%7.29億 | 22.31%7.23億 | -0.47%5.48億 | 6.40%6.59億 | 7.76%6.19億 | -6.37%5.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.23%557.9万 | -93.39%1,147.7万 | -58.78%-1.81億 | 10.62%6,409.6万 | -126.34%-1,293.6万 | -6.53%1,756.2万 | 201.74%1.74億 | -69.16%-1.14億 | 1.77%5,794.4万 | 549.46%4,911.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.40%1,751.7万 | -472.40%-504.6万 | -385.60%-945.9万 | 149.23%901.8万 | -5.95%1,520.4万 | 33.62%-1,085.3万 | 107.98%135.5万 | 386.75%331.2万 | -48.18%-1,831.9万 | 526.43%1,616.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.80%5.7億 | -24.27%5.47億 | -1.24%5.41億 | 11.10%7.32億 | 11.10%7.32億 | 22.94%7.29億 | 22.31%7.23億 | -0.47%5.48億 | 6.40%6.59億 | 6.40%6.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.40%1.12億 | -52.25%1.3億 | -149.33%-2,769.9万 | -5.08%5.91億 | -45.78%1.03億 | -3.28%1.61億 | 27.62%2.71億 | 3.65%5,615.4万 | 9.90%6.23億 | 42.64%1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
