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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.14%-9.52万 | -1,686.40%-87.67万 | -942.90%-4.91万 | 98.23%-4,706 | -2,152.13%-26.58万 | -125.22%-1.18万 | -88.14%4.68万 | 218.37%39.46万 | -410.05%-33.34万 | 4,554.02%10.75万 |
固定資産取引の純額 | 89.14%-9.52万 | -1,686.40%-87.67万 | -345.24%-4.91万 | 95.22%-1.1万 | -1,855.57%-23.08万 | -150.36%-1.18万 | -101.62%-4,714 | 187.03%29.01万 | -333.75%-33.34万 | -3,083.84%-7.69万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.45万 | ---- | ---17.21万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 118.05%6,317 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.84万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.15万 | ---- | ---- | ---5.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.14%-9.52万 | -1,686.40%-87.67万 | -942.90%-4.91万 | 98.23%-4,706 | -2,152.13%-26.58万 | -125.22%-1.18万 | -88.14%4.68万 | 218.37%39.46万 | -410.05%-33.34万 | 4,554.02%10.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.10%546.48万 | 27,849.57%621.67万 | -100.19%-2.24万 | 147.06%1,204.97万 | 42.13%487.72万 | 70.24%343.14万 | -71.17%201.57万 | 48.05%699.21万 | 46.32%472.28万 | 47.50%322.77万 |
借入金純額 | --561.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.61%-5.24万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 28,586.16%638.18万 | -100.19%-2.24万 | 147.06%1,204.97万 | 42.13%487.72万 | 70.24%343.14万 | -71.17%201.57万 | 48.05%699.21万 | 43.99%472.28万 | 79.28%328.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.31%-15.13万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.10%546.48万 | 27,849.57%621.67万 | -100.19%-2.24万 | 147.06%1,204.97万 | 42.13%487.72万 | 70.24%343.14万 | -71.17%201.57万 | 48.05%699.21万 | 46.32%472.28万 | 47.50%322.77万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.16%198.49万 | -69.84%233.96万 | 445.80%775.75万 | 12.52%142.13万 | -24.22%126.31万 | -36.20%166.69万 | 90.90%261.28万 | -5.73%136.86万 | 349.28%145.18万 | -27.56%32.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -391.41%-180.84万 | 93.19%-36.8万 | -185.75%-540.65万 | 5,248.74%630.47万 | 127.69%11.79万 | 54.41%-42.57万 | -174.01%-93.38万 | 1,616.30%126.17万 | -107.37%-8.32万 | 1,017.90%112.87万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.71%1.39万 | 254.08%1.75万 | -136.18%-1.14万 | -22.02%3.14万 | 83.50%4.03万 | 281.66%2.2万 | 31.30%-1.21万 | ---1.76万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.43%19.04万 | -14.98%198.91万 | -69.84%233.96万 | 445.80%775.75万 | 12.52%142.13万 | -24.22%126.31万 | -36.20%166.69万 | 90.90%261.28万 | -5.73%136.86万 | 349.28%145.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.46%-727.32万 | -22.30%-658.47万 | 6.38%-538.41万 | -21.74%-575.13万 | -22.48%-472.43万 | -28.53%-385.71万 | 51.16%-300.1万 | -27.86%-614.5万 | -95.73%-480.61万 | -6.21%-245.54万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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