(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 27.54%309.58万 | 109.53%242.74万 | 45.94%115.85万 | 179.72%79.38万 | 28.38万 |
政府機関からの領収書 | 0.00%1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 27.71%308.08万 | 108.23%241.24万 | 45.94%115.85万 | 179.72%79.38万 | --28.38万 |
現金支払カテゴリ | -14.82%-1,027.53万 | -35.99%-894.89万 | -84.03%-658.04万 | -6.07%-357.58万 | -337.11万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.82%-1,027.53万 | -35.99%-894.89万 | -84.03%-658.04万 | -6.07%-357.58万 | ---337.11万 |
直接支払利息 | ---6,557 | ---- | 89.93%-785 | ---7,796 | ---- |
直接受取利息 | 811.77%22.84万 | 23.93%2.5万 | -57.18%2.02万 | -67.62%4.72万 | --14.58万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.10%-695.76万 | -20.25%-649.64万 | -96.98%-540.25万 | 6.76%-274.26万 | ---294.16万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.04%-9.91万 | 60.44%-2.7万 | -49.93%-6.83万 | 58.70%-4.55万 | -11.03万 |
固定資産取引の純額 | -267.04%-9.91万 | 60.44%-2.7万 | -49.93%-6.83万 | 58.70%-4.55万 | ---11.03万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.04%-9.91万 | 60.44%-2.7万 | -49.93%-6.83万 | 58.70%-4.55万 | ---11.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.35%363.05万 | 100.73%1,184.54万 | 4,249.23%590.12万 | -14.22万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.24万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -68.65%371.6万 | 99.43%1,185.31万 | --594.36万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,017.22%-8.55万 | 81.96%-7,656 | 29.11%-4.24万 | ---5.99万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.35%363.05万 | 100.73%1,184.54万 | 4,249.23%590.12万 | ---14.22万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 238.83%755.04万 | 23.94%222.84万 | -61.97%179.8万 | -39.23%472.83万 | --778.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -164.38%-342.62万 | 1,136.42%532.2万 | 114.69%43.04万 | 3.98%-293.04万 | ---305.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.38%412.42万 | 238.83%755.04万 | 23.94%222.84万 | -61.97%179.8万 | --472.83万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.18%-705.67万 | -19.24%-652.34万 | -96.22%-547.08万 | 8.64%-278.81万 | ---305.19万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし