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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.72%-9,704 | -117.03%-1.64万 | 194.86%6.52万 | 2,656.01%18.59万 | 37.88%-3.3万 | -1,498.55%-18.38万 | 984.21%9.62万 | 82.99%-6.87万 | 112.56%6,744 | -5.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -342.70%-3.44万 | 20.63%-3.02万 | -60.99%-13.76万 | -9,473.94%-2.72万 | -8.12%-6.45万 | 19.14%-7,764 | -139.78%-3.81万 | 87.07%-8.55万 | 99.42%-284 | ---5.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.17%7,387 | 2,752.17%1.59万 | 7.96%-1.56万 | ---1.43万 | --1.56万 | ---1.64万 | ---600 | -107.71%-1.69万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 121.33%5,852 | 273.21%5,852 | --1.62万 | --6,294 | --5,683 | --2,644 | --1,568 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.42%7,434 | --0 | --2,505 |
| 運転資金の増減額 | 107.04%1.14万 | -105.93%-7,905 | 670.93%20.22万 | 822.44%22.1万 | 150.66%1.02万 | -3,610.24%-16.24万 | 5,098.99%13.33万 | 3,158.14%2.62万 | 655.42%2.4万 | --4,078 |
| -売上債権増減額 | -143.76%-3,020 | 266.54%6,067 | 102.62%239 | 120.35%1,232 | -367.14%-4,251 | 1,312.83%6,901 | -129.84%-3,643 | -164.19%-9,117 | -191.12%-6,053 | ---910 |
| -前払費用増減額 | ---7,725 | --3,081 | ---5,960 | --3,493 | -519.20%-9,453 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,255 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.10%2.22万 | -112.45%-1.71万 | 488.26%20.79万 | 620.68%21.63万 | 775.45%2.39万 | -7,281.64%-16.93万 | 2,700.51%13.69万 | 167.13%3.53万 | 963.00%3万 | --2,733 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.72%-9,704 | -117.03%-1.64万 | 194.86%6.52万 | 2,656.01%18.59万 | 37.88%-3.3万 | -1,498.55%-18.38万 | 984.21%9.62万 | 82.99%-6.87万 | 112.56%6,744 | ---5.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -56.02%-32.09万 | 109.01%1.85万 | -1 | -20.15万 | -13.79万 | -155.10%-20.57万 | -20.57万 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---32.09万 | --1 | ---1 | ---18.3万 | ---13.79万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.10%-20.57万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -56.02%-32.09万 | 109.01%1.85万 | ---1 | ---20.15万 | ---13.79万 | -155.10%-20.57万 | ---20.57万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.00%2.43万 | 0 | 10.62%27.54万 | -201.55%-21.27万 | 0 | 3,401.63%34.76万 | 180.89%14.04万 | 24.89万 | 20.95万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --21.65万 | ---33.06万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -71.40%5.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.57万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,794.89%-19.95万 | 180.89%14.04万 | --4.33万 | --3,808 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.00%2.43万 | --0 | 10.62%27.54万 | -201.55%-21.27万 | --0 | 3,401.63%34.76万 | 180.89%14.04万 | --24.89万 | --20.95万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.05%1.68万 | 145.98%3.32万 | -65.40%1.35万 | 1,310.31%4.15万 | 32.84%7.45万 | 43.69%11.22万 | -65.40%1.35万 | -92.56%3.9万 | -96.83%2,940 | -39.52%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.79%1.46万 | -116.60%-1.64万 | 177.24%1.97万 | -178.83%-8,308 | 37.88%-3.3万 | -71.30%-3.77万 | 152.31%9.87万 | 94.74%-2.55万 | 119.62%1.05万 | ---5.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.82%3.14万 | -85.05%1.68万 | 145.98%3.32万 | 145.98%3.32万 | 1,310.31%4.15万 | 32.84%7.45万 | 43.69%11.22万 | -65.40%1.35万 | -65.40%1.35万 | -96.83%2,940 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.35%-9,704 | 60.75%-1.64万 | -271.97%-25.57万 | 2,656.02%18.59万 | 37.88%-3.3万 | -3,089.85%-36.68万 | -283.72%-4.17万 | 82.99%-6.87万 | 112.56%6,744 | ---5.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
