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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.87%44.8万 | -71.10%113.9万 | -71.10%113.9万 | -89.35%46.6万 | -94.11%30.2万 | -41.85%341.2万 | -32.34%394.1万 | -32.34%394.1万 | -29.31%437.4万 | 27.78%512.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.87%44.8万 | -71.10%113.9万 | -71.10%113.9万 | -89.35%46.6万 | -94.11%30.2万 | -41.85%341.2万 | -32.34%394.1万 | -32.34%394.1万 | -29.31%437.4万 | 27.78%512.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -55.05%150万 | -23.74%282.4万 | -23.74%282.4万 | -47.55%262万 | -16.59%336.8万 | -27.91%333.7万 | -10.47%370.3万 | -10.47%370.3万 | 76.81%499.5万 | 57.98%403.8万 |
| -売掛金 | -55.05%150万 | -23.74%282.4万 | -23.74%282.4万 | -47.55%262万 | -16.59%336.8万 | -27.91%333.7万 | -10.47%370.3万 | -10.47%370.3万 | 76.81%499.5万 | 57.98%403.8万 |
| 棚卸資産 | -83.72%41.7万 | 16.77%54.3万 | 16.77%54.3万 | -80.87%51.4万 | -79.84%46.6万 | 3.22%256.2万 | -80.97%46.5万 | -80.97%46.5万 | 23.65%268.7万 | 25.93%231.2万 |
| その他の流動資産 | -53.59%45.9万 | -58.10%30.8万 | -58.10%30.8万 | -55.14%51.5万 | -45.64%66.7万 | 3.89%98.9万 | -9.26%73.5万 | -9.26%73.5万 | -2.30%114.8万 | -33.46%122.7万 |
| 流動資産合計 | -72.58%282.4万 | -56.51%481.4万 | -56.51%481.4万 | -68.84%411.5万 | -62.18%480.3万 | -26.06%1,030万 | -16.25%1,106.8万 | -16.25%1,106.8万 | 6.82%1,320.4万 | 23.96%1,270.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -87.52%198.4万 | -30.49%423.8万 | -30.49%423.8万 | -63.47%602.7万 | -62.80%623.9万 | -6.08%1,590万 | -65.30%609.7万 | -65.30%609.7万 | -7.79%1,649.7万 | -6.20%1,677.1万 |
| -有形固定資産総額 | -89.82%318.5万 | -14.73%884.5万 | -14.73%884.5万 | -66.27%1,040万 | -64.10%1,098万 | 1.41%3,128.5万 | -66.51%1,037.3万 | -66.51%1,037.3万 | -6.68%3,083.7万 | -5.76%3,058.1万 |
| -減価償却累計额 | 92.19%-120.1万 | -7.74%-460.7万 | -7.74%-460.7万 | 69.50%-437.3万 | 65.67%-474.1万 | -10.53%-1,538.5万 | 68.10%-427.6万 | 68.10%-427.6万 | 5.38%-1,434万 | 5.23%-1,381万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.91%24.6万 | -28.95%27万 | -28.95%27万 | -28.22%29.5万 | -27.58%32.3万 | -27.48%35.1万 | -27.89%38万 | -27.89%38万 | -90.84%41.1万 | -90.17%44.6万 |
| -その他の無形資産 | --24.6万 | -28.95%27万 | -28.95%27万 | ---- | ---- | ---- | -27.89%38万 | -27.89%38万 | -28.27%41.1万 | -28.06%44.6万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --988.8万 | --988.8万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -86.28%223万 | -72.45%450.8万 | -72.45%450.8万 | -62.61%632.2万 | -61.89%656.2万 | -6.68%1,625.1万 | -9.58%1,636.5万 | -9.58%1,636.5万 | -24.44%1,690.8万 | -23.19%1,721.7万 |
| 資産合計 | -80.96%505.4万 | -66.02%932.2万 | -66.02%932.2万 | -65.64%1,034.7万 | -62.01%1,136.5万 | -15.29%2,655.1万 | -12.39%2,743.3万 | -12.39%2,743.3万 | -13.32%3,011.2万 | -8.40%2,991.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.79%277.3万 | 44.53%401.5万 | 44.53%401.5万 | 15.89%395.2万 | 3.67%319.3万 | -6.96%368.7万 | 9.89%277.8万 | 9.89%277.8万 | 44.80%341万 | 84.98%308万 |
| -買掛金 | -53.08%87.7万 | 25.73%154.9万 | 25.73%154.9万 | -2.48%141.4万 | 5.34%144.1万 | 11.78%186.9万 | 49.15%123.2万 | 49.15%123.2万 | 59.17%145万 | 71.86%136.8万 |
| -その他の未払金 | 4.29%189.6万 | 59.51%246.6万 | 59.51%246.6万 | 29.49%253.8万 | 2.34%175.2万 | -20.65%181.8万 | -9.17%154.6万 | -9.17%154.6万 | 35.73%196万 | 97.01%171.2万 |
| 当期の未払費用 | 41.14%265.9万 | 72.66%273.5万 | 72.66%273.5万 | 39.16%257.3万 | 58.65%234.8万 | 34.86%188.4万 | 7.76%158.4万 | 7.76%158.4万 | 13.78%184.9万 | 12.98%148万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.77%80.6万 | -65.33%221万 | -65.33%221万 | -61.30%351.4万 | -45.90%391.6万 | 21.71%659.2万 | 23.59%637.5万 | 23.59%637.5万 | 110.06%908.1万 | 57.10%723.9万 |
| -短期借入金 | -88.74%68.3万 | -66.24%207.8万 | -66.24%207.8万 | -60.42%337.8万 | -44.57%373.9万 | 22.88%606.8万 | 31.24%615.5万 | 31.24%615.5万 | 120.80%853.4万 | 62.20%674.6万 |
| -資本リース債務 | -76.53%12.3万 | -40.00%13.2万 | -40.00%13.2万 | -75.14%13.6万 | -64.10%17.7万 | 9.62%52.4万 | -52.99%22万 | -52.99%22万 | 19.43%54.7万 | 9.80%49.3万 |
| その他の流動負債 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54万 | --54万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -49.12%618.8万 | -20.55%896万 | -20.55%896万 | -29.99%1,003.9万 | -19.85%945.7万 | 12.87%1,216.3万 | 23.17%1,127.7万 | 23.17%1,127.7万 | 72.71%1,434万 | 55.60%1,179.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.97%354.8万 | 190.83%336.2万 | 190.83%336.2万 | -55.59%103.7万 | -63.60%91.8万 | 5.87%308.6万 | -66.04%115.6万 | -66.04%115.6万 | 7.21%233.5万 | 11.10%252.2万 |
| -長期借入金 | 176.39%318.4万 | 254.07%296万 | 254.07%296万 | 65.21%60.3万 | -35.88%45.4万 | 11.30%115.2万 | -38.35%83.6万 | -38.35%83.6万 | 676.60%36.5万 | 1,344.90%70.8万 |
| -リース債務 | -81.18%36.4万 | 25.63%40.2万 | 25.63%40.2万 | -77.97%43.4万 | -74.42%46.4万 | 2.87%193.4万 | -84.38%32万 | -84.38%32万 | -7.56%197万 | -18.33%181.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | -76.50%5.5万 | -87.23%10.8万 | -77.39%9.7万 | -73.26%6.9万 | -73.26%6.9万 | -63.83%23.4万 | --84.6万 |
| その他の非流動性負債 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.04%359.8万 | 3.54%336.2万 | 3.54%336.2万 | -57.49%109.2万 | -69.54%102.6万 | -4.81%318.3万 | -11.33%324.7万 | -11.33%324.7万 | -9.06%256.9万 | 48.37%336.8万 |
| 負債合計 | -36.23%978.6万 | -15.16%1,232.2万 | -15.16%1,232.2万 | -34.17%1,113.1万 | -30.88%1,048.3万 | 8.68%1,534.6万 | 13.31%1,452.4万 | 13.31%1,452.4万 | 51.95%1,690.9万 | 53.93%1,516.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.44%3.3億 | 0.50%3.3億 | 0.50%3.3億 | 0.56%3.29億 | 0.68%3.29億 | 0.72%3.29億 | 0.70%3.29億 | 0.70%3.29億 | 0.36%3.27億 | 1.14%3.27億 |
| -普通株式 | 0.44%3.3億 | 0.50%3.3億 | 0.50%3.3億 | 0.56%3.29億 | 0.68%3.29億 | 0.72%3.29億 | 0.70%3.29億 | 0.70%3.29億 | 0.36%3.27億 | 1.16%3.27億 |
| -優先株 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | -33.04%7.5万 |
| 利益剰余金 | -5.47%-3.35億 | -5.56%-3.33億 | -5.56%-3.33億 | -5.04%-3.3億 | -5.15%-3.28億 | -2.71%-3.18億 | -2.55%-3.16億 | -2.55%-3.16億 | -3.83%-3.14億 | -3.91%-3.12億 |
| 株主資本 | -142.23%-473.2万 | -123.24%-300万 | -123.24%-300万 | -105.94%-78.4万 | -94.02%88.2万 | -34.95%1,120.5万 | -30.20%1,290.9万 | -30.20%1,290.9万 | -44.08%1,320.3万 | -35.32%1,475.1万 |
| 資本合計 | -142.23%-473.2万 | -123.24%-300万 | -123.24%-300万 | -105.94%-78.4万 | -94.02%88.2万 | -34.95%1,120.5万 | -30.20%1,290.9万 | -30.20%1,290.9万 | -44.08%1,320.3万 | -35.32%1,475.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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