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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-119.7万 | 41.84%-220.7万 | -204.47%-142.5万 | 119.11%56.3万 | 22.68%-185.8万 | 170.00%51.3万 | 9.60%-379.5万 | 161.64%136.4万 | -417.75%-294.6万 | -69.82%-240.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.12%-144.6万 | -28.39%-855.1万 | -180.25%-341.9万 | -14.89%-178.2万 | 7.92%-218.5万 | 23.15%-116.5万 | 25.58%-666万 | 77.42%-122万 | 29.91%-155.1万 | -23.40%-237.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 63.49%-6.9万 | 66.67%-5.5万 | 91.34%-5.3万 | -97.36%1.1万 | -83.63%2.8万 | 91.31%-18.9万 | 57.47%-16.5万 | -61,100.00%-61.2万 | 6,850.00%41.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 105.06%16.2万 | 2.57%103.9万 | 15.04%26万 | -3.38%25.7万 | 1,265.79%44.3万 | -85.87%7.9万 | -60.92%101.3万 | -63.61%22.6万 | -59.08%26.6万 | -105.79%-3.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%6.2万 | -62.50%-7.8万 | -86.75%1.1万 | -1,844.83%-50.6万 | 1,200.00%50.7万 | 75.76%5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -102.94%-3.9万 | 303.87%333.6万 | -90.68%19.9万 | 224.17%191.6万 | 80.88%-10.4万 | 70.31%132.5万 | 201.85%82.6万 | 266.80%213.5万 | -337.02%-154.3万 | -12.86%-54.4万 |
| -売掛金増減額 | 243.64%132.3万 | 138.21%87.9万 | -115.16%-20.4万 | 177.95%74.6万 | -110.15%-4.8万 | 178.09%38.5万 | 127.70%36.9万 | 202.44%134.6万 | -241.79%-95.7万 | -55.79%47.3万 |
| -在庫増減額 | 160.00%3,000 | -125.24%-7.8万 | -114.29%-2.9万 | 60.33%-4.8万 | -98.50%4,000 | 87.18%-5,000 | 154.59%30.9万 | 174.91%20.3万 | 64.09%-12.1万 | 177.78%26.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.45%-133.6万 | 763.18%239.1万 | 128.02%22.5万 | 118.99%134.9万 | 92.96%-7.1万 | -39.71%88.8万 | -76.04%27.7万 | -1,308.77%-80.3万 | -36.63%61.6万 | -22.60%-100.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -150.88%-2.9万 | 211.63%14.4万 | -63.17%20.7万 | 48.43%-13.1万 | 104.01%1.1万 | 134.97%5.7万 | -86.96%-12.9万 | 55.25%56.2万 | -185.81%-25.4万 | 29.20%-27.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.70%-20.3万 | -49.65%-21.1万 | 0 | 0 | 36.4万 | -57.5万 | -14.1万 | -102.1万 | 40.5万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,158.06%-140万 | 38.57%-241.8万 | -768.90%-142.5万 | 127.68%56.3万 | 22.51%-149.4万 | -132.63%-6.2万 | 6.24%-393.6万 | 92.59%-16.4万 | -257.47%-203.4万 | -36.25%-192.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.18%-7.8万 | -206.22%-68.9万 | -129.00%-7.8万 | 18.78%-29.4万 | -65.48%-13.9万 | -270.83%-17.8万 | 71.80%-22.5万 | 208.03%26.9万 | -33.09%-36.2万 | -275.00%-8.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.18%-7.8万 | -206.22%-68.9万 | -129.00%-7.8万 | 18.78%-29.4万 | -656.00%-13.9万 | -13.38%-17.8万 | 84.34%-22.5万 | 207.60%26.9万 | 44.05%-36.2万 | 111.63%2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,000.87%207.2万 | 318.06%99万 | -135.45%-7.8万 | 18.78%-29.4万 | 703.03%159.2万 | -379.17%-23万 | 43.11%-45.4万 | 188.35%22万 | -33.09%-36.2万 | -650.00%-26.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -467.51%-134.5万 | -136.13%-91.4万 | 479.09%217.6万 | -106.03%-10.5万 | -288.09%-274.8万 | -139.39%-23.7万 | -54.48%253万 | -127.35%-57.4万 | -42.30%174.2万 | 3,663.41%146.1万 |
| 借入金純額 | -404.63%-130.7万 | -203.14%-131.4万 | 216.42%178万 | -96.42%6.6万 | -338.96%-290.1万 | -1.97%-25.9万 | -36.96%127.4万 | -163.97%-152.9万 | 23,137.50%184.3万 | 268.61%121.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -68.15%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.66%125.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -272.73%-3.8万 | ---- | ---- | -69.31%-17.1万 | -38.06%15.3万 | -85.81%2.2万 | ---- | ---- | 70.72%-10.1万 | -51.38%24.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.8万 | -1,816.67%-46万 | 0 | 0 | -46万 | 0 | -2.4万 | 8.5万 | -9.6万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475.11%-136.3万 | -154.83%-137.4万 | 544.99%217.6万 | -106.38%-10.5万 | -321.55%-320.8万 | -139.39%-23.7万 | -54.91%250.6万 | -123.30%-48.9万 | -45.48%164.6万 | 3,631.71%144.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.10%113.9万 | -32.34%394.1万 | -89.35%46.6万 | -94.11%30.2万 | -41.85%341.2万 | -32.34%394.1万 | 10.68%582.5万 | -29.31%437.4万 | 27.78%512.4万 | 8.31%586.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.62%-69.1万 | -48.73%-280.2万 | 255.43%67.3万 | 121.87%16.4万 | -318.01%-311万 | -1,330.23%-52.9万 | -435.23%-188.4万 | -19.28%-43.3万 | -134.44%-75万 | 47.16%-74.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.87%44.8万 | -71.10%113.9万 | -71.10%113.9万 | -89.35%46.6万 | -94.11%30.2万 | -41.85%341.2万 | -32.34%394.1万 | -32.34%394.1万 | -29.31%437.4万 | 27.78%512.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -515.83%-147.8万 | 25.33%-310.7万 | -1,531.43%-150.3万 | 111.23%26.9万 | 14.19%-163.3万 | -827.27%-24万 | 26.20%-416.1万 | 104.26%10.5万 | -97.04%-239.6万 | -16.75%-190.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
