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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.01%13.93億 | 22.01%13.93億 | 12.37%11.42億 | -4.19%10.16億 | -4.00%10.61億 | 6.89%11.05億 | 9.14%10.34億 | -6.81%9.47億 | 5.21%10.16億 | 1.91%9.66億 |
| お客様からの領収書 | -0.03%13.93億 | 22.02%13.93億 | 12.47%11.42億 | -4.21%10.15億 | -4.06%10.6億 | 7.04%11.05億 | 9.94%10.32億 | -6.83%9.39億 | 4.63%10.07億 | 1.88%9.63億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 114.08%44.1万 | -38.32%20.6万 | -72.17%33.4万 | 10.91%120万 | 163.90%108.2万 | -77.47%41万 | -78.79%182万 | -3.87%858.1万 | 186.27%892.6万 | 11.20%311.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.39%-12.7億 | -18.96%-12.88億 | -17.05%-10.82億 | 9.92%-9.25億 | 3.21%-10.27億 | -9.10%-10.61億 | -8.35%-9.72億 | 8.39%-8.97億 | -7.94%-9.8億 | 0.65%-9.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.39%-12.7億 | -18.96%-12.88億 | -17.05%-10.82億 | 9.92%-9.25億 | 3.21%-10.27億 | -9.10%-10.61億 | -8.35%-9.72億 | 8.39%-8.97億 | -7.94%-9.8億 | 0.65%-9.07億 |
| 直接支払利息 | -59.94%-797万 | -124.06%-498.3万 | 44.50%-222.4万 | 36.54%-400.7万 | -1.43%-631.4万 | -22.37%-622.5万 | 7.49%-508.7万 | -0.27%-549.9万 | -5.28%-548.4万 | -3.25%-520.9万 |
| 直接受取利息 | 97.73%78.5万 | --39.7万 | ---- | -75.58%2.1万 | -82.12%8.6万 | 3.44%48.1万 | 848.98%46.5万 | -73.22%4.9万 | -32.72%18.3万 | 18.26%27.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 49.49%-1,109.4万 | -104.40%-2,196.5万 | -530.26%-1,074.6万 | 60.67%-170.5万 | -161.93%-433.5万 | 72.17%-165.5万 | 59.62%-594.6万 | -5.38%-1,472.4万 | -111.92%-1,397.2万 | -510.78%-659.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.85%1.05億 | 69.75%7,908.1万 | -45.69%4,658.8万 | 265.25%8,577.8万 | -36.22%2,348.5万 | -27.65%3,682.4万 | 71.64%5,090万 | 68.38%2,965.5万 | -62.57%1,761.2万 | 50.11%4,705.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.83%-8,616.9万 | -195.62%-3,477万 | 321.25%3,636.3万 | 70.15%-1,643.5万 | 25.42%-5,505.1万 | -113.90%-7,381.5万 | -44.68%-3,450.9万 | -68.07%-2,385.2万 | 53.92%-1,419.2万 | -62.67%-3,080.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.93%-3,086.7万 | -194.47%-3,427万 | 359.07%3,627.5万 | 73.28%-1,400.2万 | 28.55%-5,239.5万 | -102.97%-7,333.6万 | -6.96%-3,613.1万 | 1.14%-3,377.9万 | -1.01%-3,417万 | -146.61%-3,382.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -350.80%-225.4万 | -668.18%-50万 | 103.62%8.8万 | 46.46%-243.3万 | 17.07%-454.4万 | -27.66%-547.9万 | -5,779.45%-429.2万 | -103.17%-7.3万 | -23.93%230.2万 | 179.97%302.6万 |
| 事業取引の純額 | ---5,304.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---132.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.24%188.8万 | -30.26%500万 | -28.30%717万 | -47.37%1,000万 | --1,900万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.83%-8,616.9万 | -195.62%-3,477万 | 321.25%3,636.3万 | 70.15%-1,643.5万 | 25.42%-5,505.1万 | -113.90%-7,381.5万 | -44.68%-3,450.9万 | -68.07%-2,385.2万 | 53.92%-1,419.2万 | -62.67%-3,080.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.30%-2,771.4万 | 70.38%-2,836.6万 | -27.27%-9,577.7万 | -225.64%-7,525.7万 | 93.02%5,990.1万 | 427.18%3,103.3万 | 46.52%-948.5万 | -78.38%-1,773.6万 | -1,857.28%-994.3万 | 94.97%-50.8万 |
| 借入金純額 | -43.71%1,250万 | 130.41%2,220.6万 | -4.32%-7,302.1万 | -194.50%-7,000万 | 76.41%7,407.4万 | 451.41%4,199万 | 661.58%761.5万 | -177.84%-135.6万 | -85.61%174.2万 | -41.82%1,210.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -4,613.23%-2,031.4万 | -108.21%-43.1万 | -109.08%-20.7万 | -27.39%228万 | --314万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.27%-2,707.4万 | -47.99%-2,523.9万 | ---1,705.4万 | ---- | 6.83%-1,092.6万 | 9.22%-1,172.7万 | -6.24%-1,291.8万 | -14.33%-1,215.9万 | 0.11%-1,063.5万 | -132.87%-1,064.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.81%-1,314万 | 4.78%-501.9万 | -4.38%-527.1万 | 8.63%-505万 | -133.21%-552.7万 | 43.33%-237万 | 0.92%-418.2万 | -302.00%-422.1万 | 46.70%-105万 | 39.64%-197万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.30%-2,771.4万 | 70.38%-2,836.6万 | -27.27%-9,577.7万 | -225.64%-7,525.7万 | 93.02%5,990.1万 | 427.18%3,103.3万 | 46.52%-948.5万 | -78.38%-1,773.6万 | -1,857.28%-994.3万 | 94.97%-50.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.89%4,302.3万 | -32.14%2,707.8万 | -12.91%3,990.4万 | 162.07%4,581.8万 | -25.42%1,748.3万 | 41.77%2,344.1万 | -41.92%1,653.5万 | -18.64%2,846.8万 | 81.86%3,499.1万 | 13.61%1,924.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.36%-882.7万 | 224.32%1,594.5万 | -116.88%-1,282.6万 | -120.87%-591.4万 | 575.58%2,833.5万 | -186.27%-595.8万 | 157.87%690.6万 | -82.94%-1,193.3万 | -141.42%-652.3万 | 583.30%1,575万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.52%3,419.6万 | 58.89%4,302.3万 | -32.14%2,707.8万 | -12.91%3,990.4万 | 162.07%4,581.8万 | -25.42%1,748.3万 | 41.77%2,344.1万 | -41.92%1,653.5万 | -18.64%2,846.8万 | 81.86%3,499.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.34%7,193.5万 | 94.42%4,431.1万 | -64.38%2,279.1万 | 271.51%6,398.1万 | 11.16%-3,730.4万 | -500.79%-4,199.1万 | 235.77%1,047.7万 | 55.28%-771.7万 | -234.96%-1,725.6万 | 2.89%1,278.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
