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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.94%1.13億 | -1.78%1.02億 | -0.29%1.24億 | 24.61%3.89億 | 19.53%8,472.2万 | -14.58%7,692.1万 | 89.48%1.04億 | 28.16%1.24億 | -19.08%3.12億 | -20.88%7,087.8万 |
| 繰延税金 | 54.78%3,700.2万 | 13.87%2,882.3万 | 4.35%3,755.4万 | 14.28%1.02億 | -20.27%1,661.6万 | -6.31%2,390.6万 | 67.11%2,531.2万 | 30.40%3,598.8万 | 15.14%8,910.1万 | -9.52%2,084.1万 |
| その他の非現金項目 | -8.80%3,169.6万 | -10.60%2,696.1万 | 34.46%2,484.5万 | 43.75%1.22億 | 77.45%3,824.6万 | 34.58%3,475.6万 | -8.98%3,015.9万 | 349.89%1,847.7万 | 458.14%8,461.9万 | 51.19%2,155.3万 |
| 運転資金の増減額 | 590.47%963.9万 | -2,501.91%-2,767万 | 40.98%-4,597.7万 | -80.22%-1.11億 | -66.44%-3,528.1万 | 106.25%139.6万 | -89.13%115.2万 | -173.82%-7,790万 | -406.09%-6,138.7万 | -394.04%-2,119.7万 |
| -売上債権増減額 | 180.83%793.7万 | -15.17%1,551.6万 | 27.19%-5,987.1万 | -374.92%-1.01億 | -374.99%-2,681.2万 | -45.81%-981.9万 | 403.19%1,829.1万 | -195.50%-8,222.5万 | 51.64%-2,117.5万 | 169.32%975万 |
| -棚卸資産増減額 | -776.29%-1,234.9万 | -17.12%-1,745.8万 | 35.46%-1,200.6万 | 23.50%-5,033.7万 | 47.33%-1,865.6万 | 116.09%182.6万 | 2.75%-1,490.6万 | -402.05%-1,860.1万 | -475.88%-6,580.1万 | -466.35%-3,542.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.75%1.87億 | -28.99%1.16億 | 39.96%1.51億 | 5.12%4.85億 | -24.23%7,577.4万 | 1.86%1.38億 | 45.12%1.64億 | -4.86%1.08億 | -6.09%4.62億 | -19.03%9,999.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.38%-982.7万 | -27.29%-660万 | 13.01%-393.1万 | -29.15%-2,935.8万 | -60.32%-1,168.9万 | 0.88%-796.5万 | -20.25%-518.5万 | -46.15%-451.9万 | -4.79%-2,273.1万 | -12.08%-729.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.76%-396.2万 | 64.39%-491.7万 | 66.79%-414.7万 | -396.61%-3.53億 | -101.37%-795万 | -2,309.68%-3.19億 | 66.94%-1,380.6万 | -2.49%-1,248.7万 | -8.59%-7,113.4万 | 3.80%-394.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -221,366.78%-6.73億 | ---1,950万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | --0 | --0 | --300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.39%-1,178.9万 | 39.36%-1,151.7万 | 42.32%-807.8万 | 50.51%-3.8億 | 36.11%-1,963.9万 | -1,436.93%-3.27億 | -365.24%-1,899.1万 | 98.06%-1,400.6万 | -776.72%-7.67億 | -189.74%-3,073.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.98%-1.16億 | -121.79%-5,869.4万 | 44.95%-7,217.4万 | -87.14%7,982.9万 | -179.79%-871.8万 | 62.62%-4,964.8万 | 86.68%2.69億 | -121.91%-1.31億 | 977.47%6.21億 | 115.04%1,092.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -246.80%-1,762.3万 | -333.14%-1,228.2万 | 211.95%456.2万 | 119.13%738.7万 | 32.67%-581.1万 | 189.89%1,200.5万 | 201.20%526.8万 | 77.83%-407.5万 | 34.88%-3,861.9万 | 71.50%-863万 |
| 配当金支払総額 | 27.61%-146.8万 | -5.92%-1.28億 | 88.83%-68.6万 | -6.66%-2.46億 | -5.70%-1.17億 | -328.75%-202.8万 | -6.69%-1.21億 | 1.29%-613.9万 | -6.39%-2.31億 | -3.01%-1.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.78%-1.38億 | -233.23%-2.01億 | 50.29%-7,186.3万 | -149.49%-1.69億 | -20.07%-1.33億 | 71.77%-4,209.9万 | 401.81%1.51億 | -125.30%-1.45億 | 195.88%3.41億 | 47.63%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.05%2.01億 | 27.39%2.95億 | -22.10%2.22億 | 16.42%2.85億 | -12.79%3.02億 | 41.42%5.29億 | -11.53%2.31億 | 16.42%2.85億 | 29.94%2.45億 | 1.37%3.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.50%3,810.4万 | -132.75%-9,687.1万 | 240.40%7,110.4万 | -276.36%-6,321.3万 | -84.58%-7,733.7万 | -563.13%-2.31億 | 97.20%2.96億 | -35.41%-5,064.5万 | -25.65%3,584.4万 | 57.83%-4,189.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.95%-366.3万 | 84.39%279.9万 | 162.08%173.5万 | -93.25%29.1万 | 84.33%-313.1万 | -38.82%469.9万 | -90.26%151.8万 | -374.56%-279.5万 | -43.71%431.2万 | -1,099.30%-1,997.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.25%2.35億 | -62.05%2.01億 | 27.39%2.95億 | -22.10%2.22億 | -22.10%2.22億 | -12.79%3.02億 | 41.42%5.29億 | -11.53%2.31億 | 16.42%2.85億 | 16.42%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.31%1.71億 | -27.57%1.05億 | 57.21%1.42億 | -72.07%1.02億 | -35.77%5,610.5万 | -265.64%-1.89億 | 118.91%1.45億 | -7.63%9,036.6万 | -9.63%3.65億 | -22.63%8,734.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |