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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.49%442.42億 | -48.68%140.55億 | 15.10%148.62億 | -12.62%67.46億 | 12.56%85.79億 | 81.68%556.41億 | 275.37%273.87億 | 7.00%129.12億 | 20.14%77.2億 | 57.61%76.22億 |
| 繰延税金 | -6.65%239.6億 | -1.18%114.63億 | -33.55%31.93億 | -19.95%45.49億 | 32.86%47.55億 | 86.49%256.67億 | 81.56%116億 | 80.50%48.05億 | 204.56%56.83億 | 25.76%35.79億 |
| その他の非現金項目 | 210.86%103.65億 | 284.01%94.71億 | -12.51%110.89億 | -651.42%-211.75億 | 178.10%109.8億 | -598.40%-93.5億 | -136.09%-51.47億 | 278.48%126.74億 | 71.39%-28.18億 | -408.18%-140.59億 |
| 運転資金の増減額 | 52.32%-320.58億 | 33.97%64.21億 | 45.38%-166.64億 | 69.74%-142.47億 | -235.97%-75.68億 | -146.13%-672.37億 | 944.23%47.93億 | -23.19%-305.08億 | -119.18%-470.88億 | -69.87%55.66億 |
| -売掛金増減額 | -29.76%-437.2億 | -31.49%-564.35億 | -116.69%-151.01億 | 38.26%-124.91億 | 10.65%403.07億 | -191.73%-336.94億 | -29.72%-429.19億 | -213.87%-69.69億 | -436.66%-202.33億 | -36.86%364.27億 |
| -在庫増減額 | 175.86%345.44億 | 96.06%348.26億 | 122.23%58.47億 | 128.05%46.6億 | 47.07%-107.89億 | -59.59%-455.36億 | 380.47%177.63億 | -43.76%-263.04億 | -30.45%-166.12億 | -1,600.00%-203.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.31%1,256.17億 | 5.22%633.82億 | 202.80%308.34億 | 86.94%-30.77億 | 73.72%344.78億 | -19.10%667.08億 | 37.35%602.4億 | 574.95%101.83億 | -230.93%-235.62億 | -58.54%198.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.32%-505.11億 | -266.18%-173.13億 | -19.88%-115.92億 | -11.49%-112.57億 | -56.23%-103.49億 | -39.57%-311.19億 | 63.53%-47.28億 | -490.55%-96.7億 | -33.66%-100.97億 | -55.68%-66.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.05%-351.38億 | -1.74%-97.33億 | 6.38%-85.13億 | 2.69%-93.17億 | -9.45%-75.75億 | -4.37%-351.56億 | -4.49%-95.67億 | -7.51%-90.93億 | -9.81%-95.75億 | 5.82%-69.21億 |
| 事業取引の純額 | 75.65%-142.32億 | 99.65%-2,200万 | 70.11%-10.78億 | 99.96%-2,100万 | -1,648.13%-131.11億 | -520.39%-584.53億 | -11.37%-62.2億 | -249.52%-36.07億 | -9,232.55%-478.76億 | 67.28%-7.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 113.33%7.65億 | 101.40%8,100万 | 1,289.29%6.66億 | -96.05%1,300万 | 102.33%500万 | -194.89%-57.38億 | -347.27%-57.96億 | -101.93%-5,600万 | -66.97%3.29億 | -11.98%-2.15億 |
| その他の投資活動純額 | 137.26%12.94億 | --5,500万 | --0 | ---- | ---- | ---34.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.97%-978.22億 | 9.58%-269.32億 | 8.51%-205.17億 | 71.22%-193.43億 | -113.85%-310.3億 | -125.66%-1,339.39億 | -17.44%-297.84億 | -444.98%-224.26億 | -325.68%-672.19億 | -3.00%-145.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -118.40%-214.18億 | -656.63%-276.87億 | 119.07%286.3億 | -98.72%9.93億 | -210.88%-233.54億 | 1,700.63%1,164.29億 | 1,356.06%49.74億 | -9.74%130.69億 | 1,956.94%773.23億 | 709.81%210.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.83%-75.53億 | -754,500.00%-75.46億 | 0.00%-200万 | 99.98%-300万 | 99.98%-200万 | 67.64%-300.06億 | 0.00%-100万 | 99.99%-200万 | 48.10%-181.91億 | 53.24%-118.12億 |
| 配当金支払総額 | -14.40%-213.18億 | --0 | -5.89%-109.64億 | --0 | -25.03%-103.54億 | -32.56%-186.35億 | --0 | -19.41%-103.54億 | --0 | -53.72%-82.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,068.57%-12.27億 | --0 | ---700万 | --0 | -1,967.80%-12.2億 | 54.35%-1.05億 | --0 | --0 | -557.14%-4,600万 | -156.52%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.89%-829.22億 | -1,342.15%-436.97億 | 280.45%100.98億 | -113.50%-69.01億 | -502.67%-424.22億 | 126.92%354.54億 | 62.87%-30.3億 | 88.85%-55.96億 | 268.62%511.19億 | 83.64%-70.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.89%2,108.84億 | -5.17%1,713.01億 | -25.10%1,529.44億 | -25.87%1,804.53億 | -9.89%2,108.84億 | -29.16%2,340.2億 | -15.79%1,806.31億 | -23.74%2,041.95億 | -24.33%2,434.21億 | -29.16%2,340.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.48%-551.27億 | -126.42%-72.47億 | 214.44%204.15億 | 26.07%-293.21億 | -2,189.89%-389.74億 | 70.73%-317.77億 | 165.32%274.26億 | 68.39%-178.39億 | 25.49%-396.62億 | 81.60%-17.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.65%138.82億 | 97.56%55.85億 | 64.05%-20.58億 | 315.60%18.12億 | -23.06%85.43億 | -29.48%86.41億 | -69.22%28.27億 | -281.34%-57.25億 | 163.10%4.36億 | 1,738.25%111.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.56%1,696.39億 | -19.56%1,696.39億 | -5.17%1,713.01億 | -25.10%1,529.44億 | -25.87%1,804.53億 | -9.89%2,108.84億 | -9.89%2,108.84億 | -15.79%1,806.31億 | -23.74%2,041.95億 | -24.33%2,434.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 367.58%372.12億 | 0.76%340.19億 | 218.52%106.24億 | 45.23%-237.44億 | 251.27%163.13億 | -221.78%-139.07億 | 68.57%337.62億 | 50.41%-89.64億 | -84.74%-433.49億 | -85.90%46.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
