| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.77%4.35億 | -42.14%4.75億 | -40.29%4.46億 | 11.57%7.62億 | 11.57%7.62億 | -37.74%5.94億 | 12.62%8.21億 | -18.00%7.47億 | -30.02%6.83億 | -30.02%6.83億 |
| -現金及び現金同等物 | -26.77%4.35億 | -42.14%4.75億 | -40.29%4.46億 | 11.57%7.62億 | 11.57%7.62億 | -37.74%5.94億 | 12.62%8.21億 | -18.00%7.47億 | -30.02%6.83億 | -30.02%6.83億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.65%5.94億 | 16.06%6.07億 | 17.23%5.85億 | 5.57%5.12億 | 5.57%5.12億 | -11.19%5.32億 | -14.26%5.23億 | -4.95%4.99億 | -1.42%4.85億 | -1.42%4.85億 |
| -売掛金 | 11.65%5.94億 | 16.06%6.07億 | 17.23%5.85億 | 5.57%5.12億 | 5.57%5.12億 | -11.19%5.32億 | -14.26%5.23億 | -4.95%4.99億 | -1.42%4.85億 | -1.42%4.85億 |
| 棚卸資産 | 3.66%4.25億 | 10.83%4.4億 | 12.05%4.37億 | 9.79%4.26億 | 9.79%4.26億 | 3.02%4.1億 | 2.06%3.97億 | 1.04%3.9億 | -1.02%3.88億 | -1.02%3.88億 |
| 制限付き現金 | 70.56%3.65億 | 87.79%4億 | 29.81%2.7億 | -24.35%2.33億 | -24.35%2.33億 | -44.70%2.14億 | -50.69%2.13億 | -33.97%2.08億 | -29.36%3.08億 | -29.36%3.08億 |
| その他の流動資産 | -17.51%1.79億 | -24.20%2.13億 | -28.88%1.33億 | 34.03%1.93億 | 34.03%1.93億 | 65.65%2.17億 | 123.02%2.81億 | 31.69%1.87億 | -2.70%1.44億 | -2.70%1.44億 |
| 流動資産合計 | 19.12%23.43億 | -4.47%21.35億 | -7.88%18.71億 | 5.88%21.26億 | 5.88%21.26億 | -20.33%19.67億 | -2.23%22.35億 | -10.88%20.31億 | -17.84%20.08億 | -17.84%20.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.47%159.88億 | 0.96%170.83億 | -1.55%168.55億 | -3.02%169.41億 | -3.02%169.41億 | -1.43%169.13億 | -1.85%169.2億 | 0.63%171.2億 | 2.17%174.69億 | 2.17%174.69億 |
| -有形固定資産総額 | -5.33%224.12億 | 2.29%240.66億 | -0.20%239.48億 | -1.41%238.75億 | -1.41%238.75億 | -0.23%236.74億 | -0.45%235.27億 | 3.23%239.96億 | 4.60%242.17億 | 4.60%242.17億 |
| -減価償却累計额 | 4.98%-64.24億 | -5.69%-69.83億 | -3.16%-70.93億 | -2.76%-69.34億 | -2.76%-69.34億 | -2.91%-67.61億 | -3.33%-66.07億 | -10.33%-68.76億 | -11.46%-67.48億 | -11.46%-67.48億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | -92.86%400万 | -92.86%400万 | -85.33%1,100万 | -83.33%1,900万 | -73.61%3,800万 | -67.63%5,600万 | -67.63%5,600万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -92.86%400万 | -92.86%400万 | -85.33%1,100万 | -83.33%1,900万 | -73.61%3,800万 | -67.63%5,600万 | -67.63%5,600万 |
| 非流動繰延資産 | 534.62%1.65億 | -33.33%3,000万 | 164.71%4,500万 | 238.46%4,400万 | 238.46%4,400万 | 136.36%2,600万 | 542.86%4,500万 | 142.86%1,700万 | 85.71%1,300万 | 85.71%1,300万 |
| その他の非流動資産 | -7.06%10.14億 | 8.35%10.77億 | 18.02%11.66億 | 27.98%11.39億 | 27.98%11.39億 | 20.15%10.91億 | 9.96%9.94億 | 7.39%9.88億 | -7.19%8.9億 | -7.19%8.9億 |
| 非流動資産合計 | -4.84%171.67億 | 1.18%181.9億 | -0.53%180.66億 | -1.63%181.28億 | -1.63%181.28億 | -0.61%180.41億 | -1.57%179.78億 | 0.44%181.63億 | 1.05%184.28億 | 1.05%184.28億 |
| 資産合計 | -2.49%195.1億 | 0.55%203.25億 | -1.27%199.37億 | -0.89%202.54億 | -0.89%202.54億 | -2.97%200.08億 | -1.64%202.13億 | -0.83%201.94億 | -1.18%204.36億 | -1.18%204.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.24%2.68億 | 5.65%3.18億 | 10.58%3.03億 | 15.25%3.93億 | 15.25%3.93億 | 20.43%3.36億 | 68.16%3.01億 | 21.78%2.74億 | 14.81%3.41億 | 14.81%3.41億 |
| -買掛金 | -19.30%2.55億 | 3.86%2.96億 | 22.36%3.01億 | 14.95%3.23億 | 14.95%3.23億 | 14.91%3.16億 | 64.74%2.85億 | 19.42%2.46億 | 23.25%2.81億 | 23.25%2.81億 |
| -未払法人税 | -35.00%1,300万 | 37.50%2,200万 | -92.86%200万 | 16.67%7,000万 | 16.67%7,000万 | 400.00%2,000万 | 166.67%1,600万 | 47.37%2,800万 | -13.04%6,000万 | -13.04%6,000万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 29.20%1.46億 | 29.20%1.46億 | ---- | ---- | ---- | -6.61%1.13億 | -6.61%1.13億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 42.81%4.57億 | 79.52%5.26億 | 63.60%4.63億 | -44.52%4.25億 | -44.52%4.25億 | -57.33%3.2億 | -65.41%2.93億 | -55.50%2.83億 | 36.54%7.66億 | 36.54%7.66億 |
| -短期借入金 | 42.81%4.57億 | 79.52%5.26億 | 63.60%4.63億 | -48.54%3.7億 | -48.54%3.7億 | -57.33%3.2億 | -65.41%2.93億 | -55.50%2.83億 | 40.16%7.19億 | 40.16%7.19億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 17.02%5,500万 | 17.02%5,500万 | ---- | ---- | ---- | -2.08%4,700万 | -2.08%4,700万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 33.06%1.65億 | 33.06%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 49.40%1.24億 | 49.40%1.24億 |
| その他の流動負債 | 34.48%7.06億 | 33.27%7.29億 | 24.80%6.19億 | 112.07%1.23億 | 112.07%1.23億 | 10.29%5.25億 | 7.89%5.47億 | 1.02%4.96億 | -7.94%5,800万 | -7.94%5,800万 |
| 流動負債合計 | 21.17%14.31億 | 37.86%15.73億 | 31.53%13.85億 | -10.33%13.97億 | -10.33%13.97億 | -21.53%11.81億 | -25.57%11.41億 | -22.12%10.53億 | 19.57%15.58億 | 19.57%15.58億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.97%65.03億 | -5.30%67.75億 | -7.35%68.02億 | 5.33%74.27億 | 5.33%74.27億 | 9.53%70.66億 | 12.20%71.54億 | 15.17%73.42億 | -1.14%70.51億 | -1.14%70.51億 |
| -長期借入金 | -7.97%65.03億 | -5.30%67.75億 | -7.35%68.02億 | 6.26%70.43億 | 6.26%70.43億 | 9.53%70.66億 | 12.20%71.54億 | 15.17%73.42億 | -0.44%66.28億 | -0.44%66.28億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -9.22%3.84億 | -9.22%3.84億 | ---- | ---- | ---- | -10.95%4.23億 | -10.95%4.23億 |
| 繰延負債 | 12.43%5.7億 | -14.86%4.7億 | -29.27%3.77億 | 10.90%7.73億 | 10.90%7.73億 | 7.64%5.07億 | 16.95%5.52億 | 13.40%5.33億 | -2.11%6.97億 | -2.11%6.97億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -28.82%1.21億 | -28.82%1.21億 | ---- | ---- | ---- | 32.81%1.7億 | 32.81%1.7億 |
| その他の非流動性負債 | -16.88%7.78億 | -16.96%7.98億 | -9.56%8.51億 | 2.56%4,000万 | 2.56%4,000万 | -2.80%9.36億 | -3.32%9.61億 | -9.08%9.41億 | -9.30%3,900万 | -9.30%3,900万 |
| 非流動負債合計 | -7.73%78.51億 | -7.20%80.43億 | -8.92%80.3億 | 4.39%84.41億 | 4.39%84.41億 | 7.91%85.09億 | 10.52%86.67億 | 11.88%88.16億 | -1.05%80.86億 | -1.05%80.86億 |
| 負債合計 | -4.21%92.82億 | -1.96%96.16億 | -4.60%94.15億 | 2.01%98.38億 | 2.01%98.38億 | 3.19%96.9億 | 4.62%98.08億 | 6.90%98.69億 | 1.78%96.44億 | 1.78%96.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.54%8,700万 | 14.47%8,700万 | 13.89%8,200万 | 14.08%8,100万 | 14.08%8,100万 | 9.86%7,800万 | 10.14%7,600万 | 7.46%7,200万 | 10.94%7,100万 | 10.94%7,100万 |
| -普通株式 | 11.54%8,700万 | 14.47%8,700万 | 13.89%8,200万 | 14.08%8,100万 | 14.08%8,100万 | 9.86%7,800万 | 10.14%7,600万 | 7.46%7,200万 | 10.94%7,100万 | 10.94%7,100万 |
| 利益剰余金 | -15.86%-45.52億 | -9.41%-40.58億 | -11.03%-39.35億 | -30.98%-40.33億 | -30.98%-40.33億 | -43.97%-39.29億 | -37.32%-37.09億 | -34.60%-35.44億 | -25.26%-30.79億 | -25.26%-30.79億 |
| 資本剰余金 | 3.53%148.71億 | 4.40%148.59億 | 4.01%145.53億 | 4.00%145.44億 | 4.00%145.44億 | 2.75%143.64億 | 2.40%142.33億 | 1.46%139.92億 | 2.20%139.84億 | 2.20%139.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.67%-1.79億 | 8.16%-1.8億 | 8.67%-1.79億 | 4.32%-1.77億 | 4.32%-1.77億 | -115.38%-1.96億 | -110.75%-1.96億 | -108.51%-1.96億 | -120.24%-1.85億 | -120.24%-1.85億 |
| 株主資本 | -0.87%102.27億 | 2.92%107.08億 | 1.91%105.21億 | -3.48%104.15億 | -3.48%104.15億 | -8.13%103.17億 | -6.89%104.04億 | -7.24%103.24億 | -3.69%107.91億 | -3.69%107.91億 |
| 少数株主持分 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 資本合計 | -0.87%102.28億 | 2.92%107.09億 | 1.91%105.22億 | -3.48%104.16億 | -3.48%104.16億 | -8.13%103.18億 | -6.89%104.05億 | -7.24%103.25億 | -3.69%107.92億 | -3.69%107.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
