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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.81%7,732.1万 | 35.81%7,732.1万 | -1.98%6,111.4万 | -23.70%4,910.2万 | -15.53%4,955万 | -2.19%5,693.3万 | -2.19%5,693.3万 | -23.63%6,235.1万 | -27.82%6,435.7万 | -45.44%5,866.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 73.08%5,674.6万 | 73.08%5,674.6万 | 13.82%5,169.2万 | -26.14%3,605.3万 | -36.52%2,557.4万 | 34.04%3,278.6万 | 34.04%3,278.6万 | 52.06%4,541.4万 | 79.45%4,881.2万 | 63.24%4,028.5万 |
| -短期投資 | -14.79%2,057.5万 | -14.79%2,057.5万 | -44.37%942.2万 | -16.06%1,304.9万 | 30.47%2,397.6万 | -28.45%2,414.7万 | -28.45%2,414.7万 | -67.29%1,693.7万 | -74.91%1,554.5万 | -77.82%1,837.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.22%4,161.5万 | 36.22%4,161.5万 | 29.85%3,057.5万 | 38.83%2,890.4万 | -6.31%2,751.2万 | -24.23%3,055万 | -24.23%3,055万 | 51.67%2,354.6万 | 21.05%2,081.9万 | 92.69%2,936.6万 |
| -売掛金 | 36.22%4,161.5万 | 36.22%4,161.5万 | 29.85%3,057.5万 | 38.83%2,890.4万 | -6.31%2,751.2万 | -24.23%3,055万 | -24.23%3,055万 | 51.67%2,354.6万 | 21.05%2,081.9万 | 92.69%2,936.6万 |
| 棚卸資産 | 8.69%600.2万 | 8.69%600.2万 | -21.73%478.4万 | -25.26%805.9万 | -40.61%657.9万 | -39.44%552.2万 | -39.44%552.2万 | -14.11%611.2万 | 73.40%1,078.2万 | 63.76%1,107.7万 |
| その他の流動資産 | 62.35%1,016.5万 | 62.35%1,016.5万 | 231.48%999.4万 | 74.31%865.8万 | 12.43%884.5万 | -24.19%626.1万 | -24.19%626.1万 | --301.5万 | --496.7万 | --786.7万 |
| 流動資産合計 | 36.10%1.35億 | 36.10%1.35億 | 12.04%1.06億 | -6.15%9,472.3万 | -13.54%9,248.6万 | -14.35%9,926.6万 | -14.35%9,926.6万 | -13.96%9,502.4万 | -16.26%1.01億 | -23.01%1.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -67.06%33.8万 | -67.06%33.8万 | -57.93%50.4万 | -44.31%67.5万 | -39.87%85.2万 | -63.19%102.6万 | -63.19%102.6万 | -74.43%119.8万 | -82.87%121.2万 | -85.35%141.7万 |
| -有形固定資産総額 | -78.06%59.9万 | -78.06%59.9万 | -57.93%50.4万 | -44.31%67.5万 | -39.87%85.2万 | -79.92%273万 | -79.92%273万 | -74.43%119.8万 | -82.87%121.2万 | -85.35%141.7万 |
| -減価償却累計额 | 84.68%-26.1万 | 84.68%-26.1万 | ---- | ---- | ---- | 84.23%-170.4万 | 84.23%-170.4万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 95.27%2,710万 | 95.27%2,710万 | 95.72%2,768.7万 | 96.18%2,827.5万 | 96.60%2,886.3万 | -7.16%1,387.8万 | -7.16%1,387.8万 | --1,414.6万 | --1,441.3万 | --1,468.1万 |
| その他の非流動資産 | -53.03%143.5万 | -53.03%143.5万 | -3.93%476.1万 | 775.23%473.5万 | 696.68%431.8万 | 377.34%305.5万 | 377.34%305.5万 | 923.97%495.6万 | 34.24%54.1万 | 16.81%54.2万 |
| 非流動資産合計 | 60.77%2,887.3万 | 60.77%2,887.3万 | 62.33%3,295.2万 | 108.37%3,368.5万 | 104.53%3,403.3万 | -2.27%1,795.9万 | -2.27%1,795.9万 | 292.73%2,030万 | 116.12%1,616.6万 | 64.17%1,664万 |
| 資産合計 | 39.88%1.64億 | 39.88%1.64億 | 20.89%1.39億 | 9.67%1.28億 | 2.35%1.27億 | -12.70%1.17億 | -12.70%1.17億 | -0.25%1.15億 | -8.52%1.17億 | -17.08%1.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -53.25%333.9万 | -53.25%333.9万 | -52.31%381.5万 | 16.98%613万 | 47.36%927.6万 | -68.27%714.2万 | -68.27%714.2万 | 193.97%799.9万 | 143.16%524万 | 36.43%629.5万 |
| -買掛金 | -53.25%333.9万 | -53.25%333.9万 | -52.31%381.5万 | 16.98%613万 | 47.36%927.6万 | -68.27%714.2万 | -68.27%714.2万 | 193.97%799.9万 | 143.16%524万 | 36.43%629.5万 |
| 当期の未払費用 | 63.55%1,446.9万 | 63.55%1,446.9万 | 25.74%1,356万 | -2.16%1,060.5万 | -20.56%956.2万 | -37.67%884.7万 | -37.67%884.7万 | -57.17%1,078.4万 | -58.47%1,083.9万 | -53.70%1,203.6万 |
| 引当金 | ---- | ---- | 52.60%2,219.2万 | 35.54%1,854.7万 | --1,604.5万 | ---- | ---- | --1,454.3万 | --1,368.4万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.60%755.7万 | -4.60%755.7万 | -30.76%46.6万 | 37.12%63.9万 | 3,349.67%1,548.9万 | 599.12%792.1万 | 599.12%792.1万 | -79.69%67.3万 | -91.98%46.6万 | -94.59%44.9万 |
| -短期借入金 | 0.59%727.2万 | 0.59%727.2万 | ---- | ---- | --1,478万 | --722.9万 | --722.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -58.82%28.5万 | -58.82%28.5万 | -30.76%46.6万 | 37.12%63.9万 | 57.91%70.9万 | -38.92%69.2万 | -38.92%69.2万 | -79.69%67.3万 | -91.98%46.6万 | -94.59%44.9万 |
| 流動性繰延負債 | 63.13%2,779.5万 | 63.13%2,779.5万 | 0.00%135.5万 | 0.00%135.5万 | -91.23%135.5万 | 26.08%1,703.9万 | 26.08%1,703.9万 | -1.02%135.5万 | -12.18%135.5万 | 637.10%1,545.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 3.61%500万 | 163.16%1,500万 | 188.70%1,622.5万 | -27.12%364.2万 | -27.12%364.2万 | -18.37%482.6万 | -51.79%570万 | -51.52%562万 |
| 流動負債合計 | 18.83%6,329.9万 | 18.83%6,329.9万 | 12.51%5,431.2万 | 33.22%5,864.9万 | 60.81%7,319.8万 | -18.32%5,326.7万 | -18.32%5,326.7万 | 2.13%4,827.3万 | -19.89%4,402.3万 | -23.14%4,551.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.47%5,240.8万 | -0.47%5,240.8万 | -0.60%5,976.2万 | -0.85%5,969.2万 | -25.34%4,501万 | 30.28%5,265.8万 | 30.28%5,265.8万 | 52.34%6,012.5万 | 101.78%6,020.2万 | 101.98%6,028.6万 |
| -長期借入金 | 0.07%5,240.8万 | 0.07%5,240.8万 | 0.17%5,976.2万 | 0.20%5,969.2万 | -24.50%4,491万 | 32.76%5,237.3万 | 32.76%5,237.3万 | 51.16%5,965.9万 | 99.68%5,957.4万 | 99.30%5,948.4万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.53%10万 | -70.68%28.5万 | -70.68%28.5万 | --46.6万 | --62.8万 | --80.2万 |
| その他の非流動性負債 | 12.61%4,498.1万 | 12.61%4,498.1万 | 3.15%3,998.1万 | -2.44%3,998.1万 | -4.95%3,998.2万 | -5.49%3,994.4万 | -5.49%3,994.4万 | -20.43%3,876万 | -12.60%4,098.1万 | -20.94%4,206.5万 |
| 非流動負債合計 | 5.17%9,738.9万 | 5.17%9,738.9万 | 0.87%9,974.3万 | -1.49%9,967.3万 | -16.96%8,499.2万 | 12.00%9,260.2万 | 12.00%9,260.2万 | 12.14%9,888.5万 | 31.88%1.01億 | 23.24%1.02億 |
| 負債合計 | 10.16%1.61億 | 10.16%1.61億 | 4.69%1.54億 | 9.03%1.58億 | 6.98%1.58億 | -1.37%1.46億 | -1.37%1.46億 | 8.65%1.47億 | 10.27%1.45億 | 3.93%1.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -90.29%1.7万 | -90.29%1.7万 | 0.57%17.5万 | -90.23%1.7万 | -90.23%1.7万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.4万 |
| -普通株式 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -90.29%1.7万 | -90.29%1.7万 | 0.57%17.5万 | -90.23%1.7万 | -90.23%1.7万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1.24%-13.9億 | 1.24%-13.9億 | 0.28%-14.04億 | -1.01%-14.17億 | -1.42%-14.16億 | -1.81%-14.08億 | -1.81%-14.08億 | -1.77%-14.08億 | -2.77%-14.03億 | -3.31%-13.96億 |
| 資本剰余金 | 1.05%13.93億 | 1.05%13.93億 | 0.98%13.9億 | 0.91%13.87億 | 0.90%13.84億 | 0.73%13.79億 | 0.73%13.79億 | 0.89%13.76億 | 0.95%13.74億 | 0.97%13.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 173.33%1.1万 | 64.00%-9,000 | 81.48%-5,000 | 105.23%8,000 | 105.23%8,000 | 94.76%-1.5万 | 94.29%-2.5万 | 93.51%-2.7万 |
| 株主資本 | 111.48%328.8万 | 111.48%328.8万 | 54.02%-1,463.6万 | -6.40%-2,991.4万 | -30.56%-3,167.1万 | -110.37%-2,864.4万 | -110.37%-2,864.4万 | -60.50%-3,183.4万 | -664.62%-2,811.5万 | -456.83%-2,425.7万 |
| 資本合計 | 111.48%328.8万 | 111.48%328.8万 | 54.02%-1,463.6万 | -6.40%-2,991.4万 | -30.56%-3,167.1万 | -110.37%-2,864.4万 | -110.37%-2,864.4万 | -60.50%-3,183.4万 | -664.62%-2,811.5万 | -456.83%-2,425.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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