ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695.22%2,167.9万 | -94.91%30.2万 | -23.05%-501.3万 | 92.21%-574.3万 | 71.52%-624万 | 89.78%-135.9万 | 145.93%593万 | 84.11%-407.4万 | -1,354.81%-7,375.8万 | -14.79%-2,190.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 318.22%1,242.1万 | 84.39%-103万 | 39.07%-824.7万 | 57.16%-2,509.1万 | -47.39%73.7万 | 70.10%-569.2万 | 51.08%-660万 | 50.68%-1,353.6万 | -226.97%-5,857.3万 | 106.19%140.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 292.75%26.6万 | -133.64%-11万 | 89.62%-2.2万 | --5.1万 | --34.7万 | ---13.8万 | --32.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.25%61.1万 | 107.09%61.3万 | 12.04%40万 | 24.05%123.8万 | 3.17%29.3万 | 21.67%29.2万 | 24.89%29.6万 | 50.63%35.7万 | -14.11%99.8万 | -29.70%28.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.27%68.2万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 173.93%609.5万 | -116.41%-165万 | -134.53%-209.5万 | 132.76%951.7万 | 68.25%-883.3万 | -25.64%222.5万 | 636.95%1,005.7万 | 358.65%606.8万 | -398.92%-2,904.9万 | -21,467.44%-2,782.2万 |
| -売上債権増減額 | 38.72%-167.1万 | -116.29%-139.2万 | -72.27%303.8万 | 139.32%977万 | 71.75%-700.4万 | -263.00%-272.7万 | 536.52%854.7万 | 4,621.55%1,095.4万 | -5,059.68%-2,484.8万 | -5,054.89%-2,479.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,090.04%334.4万 | -810.36%-219.5万 | -18.52%-231万 | 149.31%117.2万 | 227.63%253.1万 | 132.04%28.1万 | -48.07%30.9万 | -1,640.18%-194.9万 | 51.24%-237.7万 | -540.67%-198.3万 |
| -前払費用増減額 | -172.03%-139.6万 | -83.46%49.6万 | -759.18%-258.4万 | 335.89%199.8万 | -58.47%-333.1万 | 8.75%193.8万 | 103.18%299.9万 | 119.57%39.2万 | -112.77%-84.7万 | -42.03%-210.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.33%64万 | 3.64%-217万 | 184.54%284.9万 | -302.48%-571.2万 | -155.96%-279.4万 | 308.96%270.4万 | 27.59%-225.2万 | -250.99%-337万 | -48.82%282.1万 | 608.97%499.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,509.09%15.5万 | 442.86%15.2万 | -83.54%14.9万 | -86.12%112.5万 | -77.57%20.3万 | -100.51%-1.1万 | -98.81%2.8万 | -66.24%90.5万 | 0.81%810.7万 | -56.53%90.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.04%-17.3万 | 27.35%-17万 | -142.21%-16.8万 | 83.41%-217.1万 | 97.25%-16.2万 | 12.98%-217.3万 | 90.01%-23.4万 | 116.90%39.8万 | -51.77%-1,308.4万 | -163.25%-588.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 134.79%519.6万 | 449.85%362.9万 | -143.19%-306.9万 | 182.87%333.5万 | 64.35%172.4万 | 8.91%221.3万 | -41.02%66万 | 58.23%-126.2万 | -53.33%117.9万 | -58.34%104.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,695.22%2,167.9万 | -94.91%30.2万 | -23.05%-501.3万 | 92.21%-574.3万 | 71.52%-624万 | 89.78%-135.9万 | 145.93%593万 | 84.11%-407.4万 | -1,354.81%-7,375.8万 | -14.79%-2,190.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 424.96%380.2万 | 267.98%1,092.9万 | -59.72%31.3万 | -105.90%-429.7万 | -136.96%-687.4万 | -111.19%-117万 | -85.92%297万 | -96.57%77.7万 | 190.93%7,277.7万 | 186.65%1,859.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.18%2.6万 | --0 | --0 | -41.53%25.9万 | -60.29%11万 | -75.56%2.2万 | --0 | 156.70%12.7万 | 170.65%44.3万 | --27.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---22.2万 | 99.08%-13.8万 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 417.62%378.6万 | 275.45%1,115.1万 | -97.12%45.1万 | -85.56%1,044.4万 | -138.12%-698.4万 | -111.50%-119.2万 | -85.72%297万 | -31.52%1,565万 | 191.09%7,233.4万 | 183.30%1,832.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424.96%380.2万 | 267.98%1,092.9万 | -59.72%31.3万 | -105.90%-429.7万 | -136.96%-687.4万 | -111.19%-117万 | -85.92%297万 | -96.57%77.7万 | 190.93%7,277.7万 | 186.65%1,859.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032.57%-984.2万 | -101.61%-75.2万 | -113.14%-251.2万 | 180.41%1,836.7万 | 123.19%48.6万 | -115.77%-86.9万 | 93.41%-37.3万 | 117.38%1,912.3万 | -89.55%655万 | -293.18%-209.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 2.09%1,995万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%1,995万 | --1,954.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,655.56%15.8万 | -54.43%25.2万 | 8,800.00%8.9万 | -50.61%104.9万 | -16.92%48.6万 | --9,000 | -7.68%55.3万 | -99.89%1,000 | -55.52%212.4万 | -46.08%58.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,038.95%-1,000万 | -8.42%-100.4万 | -214.13%-260.1万 | 82.59%-263.2万 | --0 | 78.53%-87.8万 | 85.13%-92.6万 | 60.91%-82.8万 | -126.11%-1,511.6万 | ---268.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032.57%-984.2万 | -101.61%-75.2万 | -113.14%-251.2万 | 180.41%1,836.7万 | 123.19%48.6万 | -115.77%-86.9万 | 93.41%-37.3万 | 117.38%1,912.3万 | -89.55%655万 | -293.18%-209.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.14%3,605.3万 | -36.52%2,557.4万 | 34.04%3,278.6万 | 29.48%2,445.9万 | 52.06%4,541.4万 | 79.45%4,881.2万 | 63.24%4,028.5万 | 29.48%2,445.9万 | -37.81%1,889万 | -1.77%2,986.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 560.24%1,563.9万 | 22.89%1,047.9万 | -145.57%-721.2万 | 49.52%832.7万 | -133.55%-1,262.8万 | -227.50%-339.8万 | 238.10%852.7万 | 173.38%1,582.6万 | 148.50%556.9万 | 53.04%-540.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.82%5,169.2万 | -26.14%3,605.3万 | -36.52%2,557.4万 | 34.04%3,278.6万 | 34.04%3,278.6万 | 52.06%4,541.4万 | 79.45%4,881.2万 | 63.24%4,028.5万 | 29.48%2,445.9万 | 29.48%2,445.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,694.48%2,166.9万 | -98.65%8万 | 72.99%-515.1万 | 72.05%-2,074.3万 | 71.61%-624万 | 89.93%-135.9万 | 146.06%593万 | 26.24%-1,907.4万 | -1,513.22%-7,420.8万 | -15.30%-2,198.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
