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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.9万 | -11.98%-285.3万 | -255.7万 | 120.43%41.1万 | -254.79万 | 75.58%193.37万 | 151.89%131.65万 | -622.59%-414.93万 | -1,276.49%-201.2万 | 19,848.09%110.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --97.3万 | -148.77%-611.9万 | ---236.7万 | -2,881.74%-639.8万 | ---245.97万 | -68.68%-298.51万 | -235.59%-193.34万 | 86.51%-1.6万 | -89.41%23万 | -47.96%-176.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 90.09%-4.4万 | ---- | 1,854.61%2,667 | ---- | ---- | ---44.4万 | ---152 |
| 減価償却費及び償却費 | --27.2万 | -106.00%-1.1万 | --13.6万 | -23.44%79.7万 | --18.35万 | -9.18%77.28万 | -762.19%-36.43万 | -14.95%5.81万 | 248.91%104.1万 | 805.19%85.09万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 651.46%139.95万 | -669.48%-58.65万 | 81.91%-5,081 | -101.25%-5,000 | 46.44%-25.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12万 | 123.88%2.22万 | ---- | 37.41%7,813 | -145.41%-30.5万 | -107.71%-9.3万 |
| 運転資金の増減額 | --117.4万 | -150.36%-117.4万 | ---110.4万 | 358.53%550.4万 | ---46.89万 | -28.06%235.35万 | 194.22%417.23万 | -430.33%-436.79万 | 37.31%-212.9万 | 312.37%327.14万 |
| -売上債権増減額 | ---185.9万 | -59.65%57.5万 | --403.8万 | -237.48%-527.1万 | --142.51万 | -48.06%496.55万 | 677.69%463.22万 | -871.90%-743.28万 | 468.74%383.4万 | 64.26%955.96万 |
| -棚卸資産増減額 | ---41.8万 | 62.09%-41.7万 | --37.9万 | 105.03%41.5万 | ---110万 | 146.65%107.77万 | -34.42%510.71万 | 141.85%120.51万 | -531.92%-824.4万 | -1,915.64%-231.03万 |
| -前払費用増減額 | ---78.7万 | 170.94%14.7万 | ---7.8万 | 274.80%21.5万 | ---20.72万 | -87.22%-11.21万 | 95.48%-3,904 | 273.72%11.35万 | -491.69%-12.3万 | 25.08%-5.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --490.7万 | -679.75%-74.3万 | ---396.8万 | 88.07%619.5万 | ---9.53万 | -3.89%-128.55万 | 40.37%-730.99万 | -47.99%183.85万 | 194.14%329.4万 | 61.39%-123.74万 |
| -その他流動資産の変動 | --21.5万 | -581,918.18%-6.4万 | --0 | 24.59%7.6万 | --11 | -150.71%-2.57万 | 337.95%9.51万 | -94.19%3,032 | 1,728.54%6.1万 | 202.71%5.07万 |
| -その他流動負債の変動 | ---17.5万 | 2,127.41%21.6万 | --7.5万 | 41.89%-46.2万 | ---1.07万 | 9.71%-72.03万 | 14,075.02%40.72万 | -176.52%-2,913 | -5,219.50%-79.5万 | -21,038.08%-79.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---70.9万 | -84.67%-88.8万 | ---155万 | 2,879.49%433.6万 | ---48.09万 | 20.04%-154.6万 | 27.80%124.45万 | 75.83%-9.23万 | 80.15%-15.6万 | -6.03%-193.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---165.9万 | -11.98%-285.3万 | ---255.7万 | 120.43%41.1万 | ---254.79万 | 75.58%193.37万 | 151.89%131.65万 | -622.59%-414.93万 | -1,276.49%-201.2万 | 19,848.09%110.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.7万 | 85.88%-6,000 | 0 | 88.14%-1.4万 | -4.25万 | -135.19%-9.5万 | -6.12万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.4万 | 85.88%-6,000 | --0 | 88.14%-1.4万 | ---4.25万 | -135.19%-9.5万 | ---6.12万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.7万 | 85.88%-6,000 | --0 | 88.14%-1.4万 | ---4.25万 | -135.19%-9.5万 | ---6.12万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.2万 | -101.32%-2.1万 | -2.1万 | -15.23%341.1万 | 158.58万 | 71.70%-173.94万 | -121.88%-143.89万 | 1,575.52%415.87万 | 4,836.03%402.4万 | -1,820.54%-614.57万 |
| 借入金純額 | --0 | 187.60%2.1万 | ---2.1万 | -105.61%-12.4万 | ---2.4万 | 70.97%-178.41万 | -116.93%-111.19万 | -107.06%-1.98万 | 1,614.42%220.9万 | -1,820.65%-614.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --148.9万 | --0 | --0 | 91.90%352.9万 | --160.39万 | 3,369.04%3.03万 | --0 | --336.28万 | --183.9万 | --872 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.41万 | 1,099.29%11.03万 | 16,894.92%81.58万 | -46.97%1.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40.7万 | ---- | ---- | 115.79%6,000 | --5,891 | 166.73%333 | ---- | ---- | 48.46%-3.8万 | -50,000.00%-499 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --108.2万 | -101.32%-2.1万 | ---2.1万 | -15.23%341.1万 | --158.58万 | 71.70%-173.94万 | -121.88%-143.89万 | 1,575.52%415.87万 | 4,836.03%402.4万 | -1,820.54%-614.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --124.5万 | 42.51%412.5万 | --670.3万 | 629.22%289.5万 | --289.46万 | -62.10%279.52万 | -10.75%297.87万 | 477.56%229.05万 | 15.01%39.7万 | 795.74%737.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---62.4万 | -186.69%-288万 | ---257.8万 | 101.06%380.8万 | ---100.46万 | 101.95%9.93万 | -104.54%-18.35万 | -101.26%-1.24万 | 3,586.33%189.4万 | -1,091.38%-508.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --62.1万 | -34.13%124.5万 | --412.5万 | 192.58%670.3万 | --189万 | 26.36%289.5万 | -62.10%279.52万 | 64.69%227.81万 | 477.69%229.1万 | 477.69%229.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---172.3万 | -10.37%-285.9万 | ---255.7万 | 116.10%34.3万 | ---259.04万 | 73.31%183.87万 | 149.47%125.53万 | -664.85%-417.11万 | -6,966.08%-213万 | 1,093.41%106.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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