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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 332.67%153.9万 | -73.08%111.45万 | 131.74%207.36万 | 64.00%-66.15万 | 58.59%-386.6万 | 36.45万 | 340.71%414.03万 | -246.45%-653.33万 | 55.07%-183.74万 | 0.59%-933.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.40%-120.04万 | -161.55%-150.85万 | -37.87%-478.65万 | 40.36%-154.69万 | 78.12%-230.35万 | --131.11万 | 370.09%245.08万 | -0.65%-347.18万 | 18.17%-259.37万 | -17.75%-1,052.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --9.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -47.19%34.46万 | -21.01%45.69万 | -28.70%53.92万 | 195.73%65.26万 | 754.18%250.37万 | --94.83万 | 3,621.45%57.84万 | 4,409.59%75.63万 | 1,810.52%22.07万 | 36.58%29.31万 |
| 株式ベースの報酬 | -14.65%27.78万 | -20.50%30.13万 | -53.91%23.81万 | -43.71%32.55万 | -11.74%171.04万 | --23.64万 | -8.49%37.9万 | 6.13%51.67万 | 19.52%57.82万 | 14.04%193.79万 |
| その他の非現金項目 | 82.78%145.38万 | -5.80%78.85万 | 9.38%97.61万 | 778.38%79.54万 | 792.49%270.07万 | --88.07万 | 1,767.23%83.7万 | 2,125.01%89.24万 | 121.95%9.06万 | 558.19%30.26万 |
| 運転資金の増減額 | 174.69%66.32万 | 954.42%89.77万 | 199.38%519.44万 | -566.68%-88.8万 | -531.10%-847.72万 | ---301.21万 | 91.84%-10.51万 | -612.45%-522.69万 | 90.85%-13.32万 | 41.59%-134.32万 |
| -売掛金増減額 | 605.82%82.34万 | 349.72%119.46万 | 558.02%498.88万 | 105.72%11.67万 | -2,647.16%-665.6万 | ---305.04万 | -324.74%-47.84万 | -24,990.40%-108.92万 | -17,733.31%-203.8万 | -442.08%-24.23万 |
| -前払費用増減額 | -27.36%4.59万 | -142.99%-11.99万 | -69.67%14.83万 | -79.05%6.32万 | 182.79%106.45万 | ---5,038 | 3,232.49%27.89万 | 11,097.23%48.89万 | 334.15%30.18万 | -1,264.24%-128.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.70%-20.61万 | -287.39%-17.7万 | 101.24%5.73万 | -166.62%-106.78万 | -1,661.12%-288.58万 | --4.34万 | 108.10%9.45万 | -557.51%-462.66万 | 221.82%160.3万 | 108.12%18.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332.67%153.9万 | -75.13%102.97万 | 133.04%215.84万 | 64.00%-66.15万 | 58.59%-386.6万 | --36.45万 | 340.71%414.03万 | -246.45%-653.33万 | 55.07%-183.74万 | 0.59%-933.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.11%-59.19万 | 93.12%-38.53万 | 92.52%-74.38万 | 96.66%-44.81万 | -1,384.90%-3,160.46万 | -264.74万 | -27,413.54%-559.98万 | -407.88%-994.15万 | -3,328.39%-1,341.59万 | -156.40%-212.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.11%-59.19万 | 93.12%-38.53万 | 92.52%-74.38万 | 96.66%-44.81万 | -438.99%-3,160.46万 | ---264.74万 | -509.88%-559.98万 | -516.21%-994.15万 | -1,134.70%-1,341.59万 | -53.78%-586.37万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.21%78.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.25%294.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.11%-59.19万 | 93.12%-38.53万 | 92.52%-74.38万 | 96.66%-44.81万 | -1,384.90%-3,160.46万 | ---264.74万 | -27,413.54%-559.98万 | -407.88%-994.15万 | -3,328.39%-1,341.59万 | -156.40%-212.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%-3.95万 | 29.72%-3.97万 | -120.04%-4.54万 | -100.22%-5.64万 | -16.42%2,588.18万 | -5.61万 | -100.21%-5.65万 | 26.06%22.66万 | 464.71%2,576.77万 | 758.98%3,096.81万 |
| 借入金純額 | 29.99%-3.95万 | 29.72%-3.97万 | 52.26%-4.54万 | 0.66%-5.64万 | -13.87%-26.45万 | ---5.61万 | ---5.65万 | ---9.51万 | ---5.68万 | -30.88%-23.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,651.77万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -75.52%114.62万 | --0 | --0 | 78.97%32.18万 | -81.93%82.45万 | 23.79%468.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --0 | --0 | --0 | --2,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%-3.95万 | 29.72%-3.97万 | -120.04%-4.54万 | -100.22%-5.64万 | -16.42%2,588.18万 | ---5.61万 | -100.21%-5.65万 | 26.06%22.66万 | 464.71%2,576.77万 | 758.98%3,096.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.76%455.04万 | -44.60%751.68万 | -88.19%397.69万 | -78.08%467.97万 | 720.03%2,134.53万 | --523.61万 | 862.50%1,356.84万 | 855.09%3,366.94万 | 720.03%2,134.53万 | -37.52%260.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.84%90.76万 | 139.88%60.46万 | 108.43%136.92万 | -111.09%-116.59万 | -149.16%-958.88万 | ---233.9万 | -106.12%-151.61万 | -344.74%-1,624.81万 | 14,500.06%1,051.44万 | 1,069.79%1,950.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -724.81%-289.37万 | 60.95%-266.15万 | 156.34%217.07万 | -74.41%46.31万 | -828.18%-707.68万 | --178.26万 | -118.23%-681.62万 | -350.54%-385.29万 | 112.84%180.98万 | -270.12%-76.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.52%256.43万 | 4.28%545.99万 | -44.60%751.68万 | -88.19%397.69万 | -78.08%467.97万 | --467.97万 | -77.30%523.61万 | 862.50%1,356.84万 | 855.09%3,366.94万 | 720.03%2,134.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.36%94.71万 | 144.15%64.44万 | 108.59%141.46万 | 92.73%-110.95万 | -133.38%-3,547.06万 | ---228.29万 | 44.68%-145.96万 | -370.83%-1,647.48万 | -194.68%-1,525.33万 | -15.11%-1,519.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
