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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.72%99.53億 | -42.26%130.48億 | 117.28%225.97億 | 49.17%104億 | -49.93%69.72億 | 57.33%139.25億 | 85.32%88.51億 | 377.84%47.76億 | -126.45%-17.19億 | 502.32%64.99億 |
| 繰延税金 | -31.74%38.32億 | -31.84%56.14億 | 65.02%82.36億 | 20.35%49.91億 | -2.24%41.47億 | 6.99%42.42億 | 153.03%39.65億 | 57.80%15.67億 | -67.47%9.93億 | 25.85%30.53億 |
| その他の非現金項目 | 172.42%11.36億 | 62.26%4.17億 | -49.31%2.57億 | -20.03%5.07億 | 4.11%6.34億 | -27.50%6.09億 | -18.92%8.4億 | -1.15%10.36億 | 8.38%10.48億 | 21.79%9.67億 |
| 運転資金の増減額 | -99.14%-9.26億 | 56.90%-4.65億 | -278.60%-10.79億 | ---2.85億 | --0 | -167.34%-5.32億 | 27.11%-1.99億 | -118.21%-2.73億 | -1.32%14.99億 | 172.71%15.19億 |
| -売上債権増減額 | -2,190.00%-4.18億 | 105.45%2,000万 | 34.70%-3.67億 | -444.79%-5.62億 | 138.72%1.63億 | -205.07%-4.21億 | 82.62%-1.38億 | -156.55%-7.94億 | 45.95%14.04億 | 1,045.24%9.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 64.39%-4.22億 | 15.18%-11.85億 | -397.15%-13.97億 | -1,103.57%-2.81億 | 104.77%2,800万 | -21.78%-5.87億 | -265.07%-4.82億 | -44.49%2.92億 | -43.86%5.26億 | 383.94%9.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.04%151.6億 | -36.34%161.34億 | 59.65%253.45億 | 6.46%158.75億 | 26.15%149.12億 | -14.86%118.21億 | 64.02%138.84億 | -9.78%84.65億 | -34.32%93.83億 | -5.25%142.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.84%-70.77億 | 7.82%-67.5億 | -19.19%-73.23億 | -12.96%-61.44億 | -12.28%-54.39億 | -11.51%-48.44億 | -63.43%-43.44億 | 42.07%-26.58億 | 38.15%-45.88億 | 42.94%-74.18億 |
| 事業取引の純額 | -15.74%-9.78億 | -8,550.00%-8.45億 | 130.30%1,000万 | 70.80%-3,300万 | -101.46%-1.13億 | 188.88%77.19億 | 256.74%26.72億 | 2,596.67%7.49億 | -103.90%-3,000万 | -57.51%7.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 41.10%11.81億 | 1,113.04%8.37億 | 18.97%6,900万 | 45.00%5,800万 | 102.58%4,000万 | -127.38%-15.53億 | -229.95%-6.83億 | -1,393.75%-2.07億 | -89.19%1,600万 | -0.67%1.48億 |
| その他の投資活動純額 | -272.55%-8,800万 | -40.00%5,100万 | 119.45%8,500万 | -4,072.73%-4.37億 | 1,200.00%1,100万 | 94.44%-100万 | -250.00%-1,800万 | 500.00%1,200万 | 166.67%200万 | -103.19%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.80%-69.62億 | 6.31%-67.07億 | -9.20%-71.59億 | -19.18%-65.56億 | -516.43%-55.01億 | 155.67%13.21億 | -12.79%-23.73億 | 54.26%-21.04億 | 29.26%-46億 | 40.59%-65.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 424.73%15.23億 | -114.16%-4.69億 | 63.26%-2.19億 | -384.55%-5.96億 | 94.52%-1.23億 | 19.12%-22.46億 | 43.88%-27.77億 | -194.35%-49.48億 | 44.59%-16.81億 | -242.98%-30.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 86.60%-2.08億 | 71.18%-15.52億 | -158.57%-53.86億 | ---20.83億 | --0 | ---20.28億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 44.83%-64.7億 | 23.64%-117.27億 | -150.44%-153.57億 | 40.66%-61.32億 | -92.94%-103.34億 | -26.02%-53.56億 | -55.96%-42.5億 | 33.15%-27.25億 | -9.87%-40.76億 | -11.68%-37.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.31%9,600万 | -4,131.94%-29.03億 | -44.62%7,200万 | 23.81%1.3億 | 183.78%1.05億 | 219.35%3,700万 | -117.03%-3,100万 | 58.26%1.82億 | -91.21%1.15億 | 391.73%13.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.90%-52.77億 | 2.45%-154.73億 | -122.47%-158.62億 | 41.65%-71.3億 | 5.65%-122.19億 | -41.68%-129.51億 | -22.03%-91.41億 | 2.33%-74.91億 | -41.10%-76.7億 | -482.01%-54.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.10%67.74億 | 23.35%128.05億 | 29.33%103.81億 | -26.28%80.27億 | 3.24%108.89億 | 28.79%105.47億 | -12.45%81.89億 | -24.56%93.54億 | 21.46%124億 | 40.39%102.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.31%29.21億 | -360.15%-60.46億 | 6.17%23.24億 | 177.96%21.89億 | -1,570.16%-28.08億 | -91.94%1.91億 | 309.73%23.7億 | 60.86%-11.3億 | -223.01%-28.87億 | -26.61%23.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.33%-2,300万 | -85.00%1,500万 | -39.39%1億 | 405.56%1.65億 | -135.76%-5,400万 | 1,358.33%1.51億 | 65.71%-1,200万 | 77.99%-3,500万 | -1.92%-1.59億 | 40.23%-1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.78%96.72億 | -47.10%67.74億 | 23.35%128.05億 | 29.33%103.81億 | -26.28%80.27億 | 3.24%108.89億 | 28.79%105.47億 | -12.45%81.89億 | -24.56%93.54億 | 21.46%124億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.96%80.74億 | -47.75%93.84億 | 85.43%179.61億 | 2.78%96.86億 | 47.46%94.24億 | -32.03%63.91億 | 72.42%94.02億 | 16.07%54.53億 | -23.29%46.98億 | 194.85%61.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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