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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-68.6万 | -232.68%-62.78万 | -68.09%-51.29万 | 8.09%-247.65万 | 40.67%-54.02万 | -164.53%-144.25万 | 78.12%-18.87万 | 18.89%-30.51万 | 5.59%-269.44万 | -19.54%-91.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.03%-89.28万 | 59.12%-59.75万 | -101.37%-137.84万 | -5.67%-366.04万 | 86.67%-16.1万 | -41.06%-135.33万 | -34.77%-146.15万 | -222.44%-68.45万 | -115.98%-346.41万 | -109.91%-120.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.81%-8,742 | -128.29%-21.12万 | 558.64%8.25万 | -244.69%-23.39万 | -473.13%-68.83万 | -46.07%-27.41万 | 174.03%74.65万 | 94.66%-1.8万 | 96.18%-6.79万 | 185.64%18.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.21%5,613 | -0.35%5,760 | -1.61%5,562 | -5.64%2.3万 | -2.68%5,856 | -5.79%5,682 | -4.73%5,780 | -9.26%5,653 | -4.82%2.43万 | -8.40%6,017 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --9.04万 | 14.68%46.65万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -27.46%40.68万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -251.62%-14.85万 | 123.96%31.65万 | -26.13%9.37万 | 23.11%47.76万 | 4.20%11.15万 | -1.77%9.8万 | 17.69%14.13万 | 107.54%12.68万 | 65.48%38.79万 | 77.64%10.7万 |
| 運転資金の増減額 | 133.10%12.75万 | -113.45%-5.1万 | 123.98%59.35万 | 2,330.17%45.07万 | 236,839.51%19.18万 | -531.57%-38.52万 | 314.79%37.92万 | 150.22%26.5万 | 106.30%1.85万 | 99.78%-81 |
| -売掛金増減額 | -140.39%-3,394 | 37.54%-7,253 | 506.28%7.53万 | 106.86%2,828 | 74.03%-6,391 | 271.14%8,403 | -35.09%-1.16万 | 496.81%1.24万 | -71.35%-4.12万 | -326.67%-2.46万 |
| -前払費用増減額 | -87.39%2.92万 | -87.17%7,438 | -59.62%2.53万 | 420.45%28.93万 | 54.67%-6.3万 | 744.78%23.16万 | 4,309.35%5.8万 | 213.99%6.27万 | -466.76%-9.03万 | -167.90%-13.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.27%10.17万 | -115.38%-5.12万 | 159.60%49.28万 | 5.70%15.86万 | 59.73%26.11万 | -1,036.53%-62.52万 | 296.63%33.28万 | 113.17%18.98万 | 150.89%15.01万 | 716.76%16.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-68.6万 | -232.68%-62.78万 | -68.09%-51.29万 | 8.09%-247.65万 | 40.67%-54.02万 | -164.53%-144.25万 | 78.12%-18.87万 | 18.89%-30.51万 | 5.59%-269.44万 | -19.54%-91.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%74.77万 | -72.01%51万 | 44.09万 | 15.45%276.28万 | 1 | 94.09万 | 182.2万 | 0 | 864.15%239.3万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.90%94.77万 | ---- | ---- | 24.76%298.54万 | --0 | --121.35万 | ---- | ---- | 864.15%239.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --2.74万 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --44.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%74.77万 | -72.01%51万 | --44.09万 | 15.45%276.28万 | --1 | --94.09万 | --182.2万 | --0 | 864.15%239.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.42%56.85万 | 311.43%68.63万 | 60.68%75.83万 | -38.97%47.19万 | -6.07%129.85万 | -6.62%180.01万 | -57.99%16.68万 | -38.97%47.19万 | -77.11%77.33万 | -9.94%138.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.32%6.18万 | -107.21%-11.78万 | 76.41%-7.2万 | 195.02%28.64万 | 40.67%-54.02万 | 8.01%-50.16万 | 6.71%163.33万 | 18.89%-30.51万 | 88.43%-30.14万 | -19.54%-91.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.46%63.03万 | -68.42%56.85万 | 311.43%68.63万 | 60.68%75.83万 | 60.68%75.83万 | -6.07%129.85万 | -6.62%180.01万 | -57.99%16.68万 | -38.97%47.19万 | -38.97%47.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.45%-68.6万 | -232.68%-62.78万 | -68.09%-51.29万 | 8.09%-247.65万 | 40.67%-54.02万 | -164.53%-144.25万 | 78.12%-18.87万 | 18.89%-30.51万 | 5.59%-269.44万 | -19.54%-91.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
