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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%7.68億 | 777.42%1.15億 | -205.29%-13.15億 | -87.94%6.94億 | -6.91%-10.47億 | -63.03%5.09億 | -101.15%-1,691.8万 | -67.91%12.48億 | 67.49%57.53億 | -123.76%-9.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.13%1.24億 | -38.32%2.39億 | 219.61%2.87億 | -35.86%6.31億 | -163.45%-6,715.1万 | 43.45%2.21億 | 1,060.14%3.87億 | -86.96%8,994.9万 | 22.06%9.83億 | -43.66%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.38%-2.16億 | 41.02%-1.61億 | -52.97%-4.25億 | -600.10%-13.36億 | -227.96%-5.13億 | -134.06%-2.71億 | 30.72%-2.73億 | 48.16%-2.78億 | 116.77%2.67億 | 178.11%4.01億 |
| 繰延税金 | -288.41%-8,798.5万 | -3.29%5,458.9万 | 638.75%9,062.8万 | -66.81%9,000.2万 | 113.96%367.8万 | 111.70%4,669.8万 | -23.83%5,644.8万 | -108.35%-1,682.2万 | 79.34%2.71億 | -183.60%-2,635万 |
| その他の非現金項目 | 594.40%14.55億 | 22.57%-3.3億 | -274.55%-15.81億 | -84.31%7.91億 | 115.81%1.01億 | -83.43%2.1億 | -133.07%-4.26億 | -71.09%9.06億 | 56.29%50.43億 | -117.94%-6.42億 |
| 運転資金の増減額 | -327.77%-1.75億 | 50.77%2.64億 | -106.70%-2,027.3万 | -223.63%-3.24億 | -177.75%-8.78億 | -20.63%7,670.6万 | -35.05%1.75億 | 42.79%3.02億 | -68.24%2.62億 | -136.72%-3.16億 |
| -売上債権増減額 | 157.94%2,199.1万 | -48.78%7,527.3万 | -28.26%1.65億 | 140.94%1,502.2万 | 12.18%-3.25億 | -198.72%-3,795.7万 | 60.60%1.47億 | 13.63%2.31億 | -116.22%-3,669.5万 | -375.87%-3.7億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.59%-2,494.3万 | 55.34%9,701.3万 | -1,146.26%-2.23億 | 184.16%8,989.7万 | 73.06%-1.09億 | -37.52%1.16億 | 138.29%6,245.3万 | -92.31%2,134.6万 | 68.71%-1.07億 | -257.44%-4.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -19,440.73%-1.72億 | 367.71%9,177.2万 | -25.43%3,763.7万 | -205.74%-4.29億 | -196.60%-4.44億 | 99.31%-87.9万 | -110.05%-3,428.1万 | 118.78%5,047.2万 | -56.86%4.05億 | -56.31%4.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.90%7.68億 | 777.42%1.15億 | -205.29%-13.15億 | -87.94%6.94億 | -6.91%-10.47億 | -63.03%5.09億 | -101.15%-1,691.8万 | -67.91%12.48億 | 67.49%57.53億 | -123.76%-9.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.82%-6.76億 | 1,156.31%26.39億 | -572.61%-40.5億 | 63.07%2.17億 | 72.90%17.08億 | 51.59%-6.39億 | -120.79%-2.5億 | 18.22%-6.02億 | -93.91%1.33億 | 258.46%9.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -104.38%-18.69億 | 353.66%19億 | -333.25%-27.61億 | 317.88%13.26億 | 280.57%36.27億 | 31.27%-9.15億 | -159.99%-7.49億 | -15.11%-6.37億 | -92.55%3.17億 | 142.38%9.53億 |
| 貸付金の純収益支払い | -295.32%-8,114.2万 | -94.94%343万 | -32.10%1,694.6万 | 65.14%3.13億 | 375.38%1.79億 | -6.49%4,154.3万 | 17.19%6,781万 | -49.80%2,495.6万 | -39.88%1.9億 | -43.11%3,761.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -97.15%821.1万 | -126.14%-1.13億 | 6.25%975.2万 | 2,496.01%7.37億 | -27.02%887.4万 | 4,996.37%2.88億 | 5,721.91%4.31億 | 188.43%917.8万 | -75.73%2,839.9万 | -61.45%1,216万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3.07億 | ---3.07億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 59.89%1,060.2万 | 11.99%839.6万 | -8.14%521.6万 | 63.04%2,315.3万 | -26.42%334.7万 | 171.54%663.1万 | 121.94%749.7万 | 48.17%567.8万 | -73.81%1,420.1万 | -31.01%454.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.82%-6.76億 | 1,156.31%26.39億 | -572.61%-40.5億 | 63.07%2.17億 | 72.90%17.08億 | 51.59%-6.39億 | -120.79%-2.5億 | 18.22%-6.02億 | -93.91%1.33億 | 258.46%9.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,273.42%3.5億 | -1,948.63%-27.5億 | 1,236.09%52.26億 | 85.52%-8.43億 | -53.87%-5.57億 | 149.04%2,547.1万 | 105.53%1.49億 | 83.06%-4.6億 | -12.71%-58.18億 | 89.73%-3.62億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -27.83%7.39億 | -502.45%-34.59億 | 386.47%44.4億 | 171.78%11.57億 | -16.65%-16.39億 | -12.78%10.24億 | 147.09%8.59億 | 105.82%9.13億 | 63.83%-16.12億 | -120.93%-14.05億 |
| 預金増減額 | 170.76%1.87億 | -549.89%-1.56億 | 10.63%-3.47億 | -159.07%-8.63億 | -141.14%-1.86億 | -235.41%-2.65億 | -103.56%-2,401.6万 | -382.19%-3.88億 | 485.67%14.6億 | 540.72%4.52億 |
| 借入金純額 | -30.73%-7.72億 | 279.55%9.46億 | 253.89%12.87億 | 89.30%-5.42億 | 89.93%14.12億 | 53.51%-5.9億 | 62.57%-5.27億 | 73.26%-8.36億 | -266.86%-50.62億 | 126.52%7.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.4億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.54%-522.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.54%-1.46億 | -0.00%-1.43億 | -1.65%-1.43億 | -2.25%-5.71億 | -1.73%-1.43億 | -3.00%-1.43億 | -3.01%-1.43億 | -1.28%-1.41億 | -27.31%-5.58億 | -3.38%-1.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 157.46%30.8万 | 59.75%-668.7万 | -59.64%-1,202.6万 | 39.14%-2,462.5万 | 100.56%5.6万 | 95.88%-53.6万 | -301.09%-1,661.2万 | 70.61%-753.3万 | 59.04%-4,046.4万 | 45.68%-1,008.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,273.42%3.5億 | -1,948.63%-27.5億 | 1,236.09%52.26億 | 85.52%-8.43億 | -53.87%-5.57億 | 149.04%2,547.1万 | 105.53%1.49億 | 83.06%-4.6億 | -12.71%-58.18億 | 89.73%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.01%15.62億 | -14.19%15.58億 | 4.16%16.97億 | 4.34%16.29億 | -18.28%15.93億 | -12.71%16.98億 | -7.66%18.16億 | 6.60%16.29億 | 41.30%15.62億 | 24.86%19.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 522.49%4.42億 | 103.15%372.1万 | -174.66%-1.39億 | 0.07%6,776.7万 | 129.42%1.04億 | -2,293.10%-1.05億 | -451.22%-1.18億 | -57.44%1.86億 | -85.16%6,771.9万 | -1,341.62%-3.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.75%20.03億 | -8.01%15.62億 | -14.19%15.58億 | 4.16%16.97億 | 4.16%16.97億 | -18.28%15.93億 | -12.71%16.98億 | -7.66%18.16億 | 4.34%16.29億 | 4.34%16.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.83%7.68億 | 40.81%-1,001.4万 | -205.35%-13.15億 | -87.94%6.94億 | -6.91%-10.47億 | -63.05%5.09億 | -101.15%-1,691.8万 | -67.90%12.48億 | 67.49%57.53億 | -123.67%-9.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
