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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.86%-11.44億 | -83.98%11.02億 | -498.82%-5.66億 | -68.39%4.35億 | -96.52%5,097.9万 | -69.63%11.81億 | 138.36%68.74億 | -96.03%1.42億 | 319.95%13.77億 | 382.29%14.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 219.61%2.87億 | -35.86%6.31億 | -163.45%-6,715.1万 | 43.45%2.21億 | 1,060.14%3.87億 | -86.96%8,994.9万 | 22.06%9.83億 | -43.66%1.06億 | -9.66%1.54億 | -77.13%3,333.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -55.52%-4.32億 | -579.03%-13.1億 | -226.34%-5.15億 | -134.06%-2.71億 | 37.51%-2.46億 | 48.16%-2.78億 | 117.05%2.74億 | 177.55%4.08億 | 262.68%7.96億 | -6,168.35%-3.94億 |
| 繰延税金 | 638.75%9,062.8万 | -66.81%9,000.2万 | 113.96%367.8万 | 111.70%4,669.8万 | -23.83%5,644.8万 | -108.35%-1,682.2万 | 79.34%2.71億 | -183.60%-2,635万 | -19.74%2,205.9万 | 964.10%7,410.4万 |
| その他の非現金項目 | -264.70%-13.96億 | -80.05%12.38億 | 13.70%5.94億 | -88.61%1.44億 | -127.03%-3.48億 | -72.94%8.48億 | 133.16%62.07億 | -82.65%5.22億 | 28.71%12.64億 | 333.38%12.87億 |
| 運転資金の増減額 | -109.26%-2,799.4万 | -223.63%-3.24億 | -177.75%-8.78億 | -20.63%7,670.6万 | -35.05%1.75億 | 42.79%3.02億 | -68.24%2.62億 | -136.72%-3.16億 | 124.04%9,664.8万 | -29.42%2.7億 |
| -売掛金増減額 | -28.26%1.65億 | 140.94%1,502.2万 | 12.18%-3.25億 | -198.72%-3,795.7万 | 60.60%1.47億 | 13.63%2.31億 | -116.22%-3,669.5万 | -375.87%-3.7億 | -23.50%3,845万 | -37.47%9,151.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,146.26%-2.23億 | 184.16%8,989.7万 | 73.06%-1.09億 | -37.52%1.16億 | 138.29%6,245.3万 | -92.31%2,134.6万 | 68.71%-1.07億 | -257.44%-4.06億 | 259.69%1.85億 | -807.96%-1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -40.73%2,991.6万 | -205.74%-4.29億 | -196.60%-4.44億 | 99.31%-87.9万 | -110.05%-3,428.1万 | 118.78%5,047.2万 | -56.86%4.05億 | -56.31%4.6億 | 62.34%-1.27億 | 34.52%3.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.86%-11.44億 | -83.98%11.02億 | -498.82%-5.66億 | -68.39%4.35億 | -96.52%5,097.9万 | -69.63%11.81億 | 138.36%68.74億 | -96.03%1.42億 | 319.95%13.77億 | 382.29%14.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -586.32%-40.53億 | 27.37%2.53億 | 62.04%17.06億 | 52.49%-6.27億 | -119.65%-2.36億 | 19.79%-5.91億 | -91.40%1.98億 | 310.28%10.53億 | -125.48%-13.2億 | 176.26%12.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -341.75%-27.64億 | 260.57%13.8億 | 257.79%36.44億 | 32.16%-9.03億 | -158.90%-7.35億 | -13.02%-6.26億 | -91.27%3.83億 | 97.46%10.18億 | -122.02%-13.31億 | 191.81%12.49億 |
| 貸付金の純収益支払い | -2,056.02%-4.88億 | 65.14%3.13億 | 375.38%1.79億 | -6.49%4,154.3万 | 17.19%6,781万 | -49.80%2,495.6万 | -39.88%1.9億 | -43.11%3,761.7万 | -53.06%4,442.4万 | -32.04%5,786.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 5,509.53%5.15億 | 2,496.01%7.37億 | -27.02%887.4万 | 4,996.37%2.88億 | 5,721.91%4.31億 | 188.43%917.8万 | -75.73%2,839.9万 | -61.45%1,216万 | -62.23%564.8万 | -89.05%740.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8.14%521.6万 | 63.04%2,315.3万 | -26.42%334.7万 | 171.54%663.1万 | 121.94%749.7万 | 48.17%567.8万 | -73.81%1,420.1万 | -31.01%454.9万 | -86.90%244.2万 | -74.21%337.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586.32%-40.53億 | 27.37%2.53億 | 62.04%17.06億 | 52.49%-6.27億 | -119.65%-2.36億 | 19.79%-5.91億 | -91.40%1.98億 | 310.28%10.53億 | -125.48%-13.2億 | 176.26%12.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339.17%50.56億 | 81.40%-12.99億 | 31.01%-10.53億 | 271.25%8,894.8万 | 102.74%7,358.1万 | 84.98%-4.08億 | -47.26%-69.83億 | 50.79%-15.27億 | 98.99%-5,193.9万 | -227.11%-26.88億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 386.47%44.4億 | 171.78%11.57億 | -16.65%-16.39億 | -12.78%10.24億 | 147.09%8.59億 | 105.82%9.13億 | 63.83%-16.12億 | -120.93%-14.05億 | 119.75%11.75億 | -246.70%-18.25億 |
| 預金増減額 | 10.63%-3.47億 | -159.07%-8.63億 | -141.14%-1.86億 | -235.41%-2.65億 | -103.56%-2,401.6万 | -382.19%-3.88億 | 485.67%14.6億 | 540.72%4.52億 | -44.89%1.95億 | 368.64%6.75億 |
| 借入金純額 | 242.41%11.17億 | 83.97%-9.98億 | 317.06%9.15億 | 58.51%-5.27億 | 57.23%-6.02億 | 74.92%-7.84億 | -548.72%-62.27億 | 82.31%-4.22億 | -934.36%-12.7億 | -294.36%-14.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.54%-522.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.65%-1.43億 | -2.25%-5.71億 | -1.73%-1.43億 | -3.00%-1.43億 | -3.01%-1.43億 | -1.28%-1.41億 | -27.31%-5.58億 | -3.38%-1.41億 | -29.24%-1.39億 | -42.94%-1.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.64%-1,202.6万 | 39.14%-2,462.5万 | 100.56%5.6万 | 95.88%-53.6万 | -301.09%-1,661.2万 | 70.61%-753.3万 | 59.04%-4,046.4万 | 45.68%-1,008.1万 | 70.65%-1,301.7万 | 149.54%826.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339.17%50.56億 | 81.40%-12.99億 | 31.01%-10.53億 | 271.25%8,894.8万 | 102.74%7,358.1万 | 84.98%-4.08億 | -47.26%-69.83億 | 50.79%-15.27億 | 98.99%-5,193.9万 | -227.11%-26.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%16.73億 | 5.84%16.18億 | -18.66%15.86億 | -13.16%16.89億 | -8.44%18億 | 5.84%16.18億 | 41.46%15.28億 | 24.86%19.5億 | 62.78%19.45億 | 67.41%19.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.63%-1.42億 | -38.13%5,518.5万 | 126.24%8,708.9万 | -2,261.95%-1.03億 | -421.14%-1.12億 | -58.26%1.83億 | -80.09%8,919.2万 | -906.46%-3.32億 | -98.70%476.7万 | -205.84%-2,140.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.96%15.31億 | 3.41%16.73億 | 3.41%16.73億 | -18.66%15.86億 | -13.16%16.89億 | -8.44%18億 | 5.84%16.18億 | 5.84%16.18億 | 24.86%19.5億 | 62.78%19.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.92%-11.45億 | -83.98%11.02億 | -498.82%-5.66億 | -68.40%4.35億 | -96.52%5,097.9万 | -69.63%11.81億 | 138.36%68.74億 | -96.04%1.42億 | 325.59%13.77億 | 379.99%14.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
