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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -449.6万 | 54.11%-1,156万 | -23.99%-312.7万 | -1,791.70%-2,073.3万 | 229.54%463.1万 | 44.49%-252.2万 | 70.37%-473.4万 | -292.90%-2,519万 | 73.93%-109.6万 | -337.83%-357.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---499.2万 | -51.27%-6,384.4万 | 94.81%-738.6万 | -71.53%-2,357万 | -256.95%-989.1万 | -11,930.77%-1.42億 | 85.83%-347.4万 | 60.21%-4,220.5万 | 23.29%-1,374.1万 | 11.34%-277.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---130.9万 | 346.67%155.4万 | 59.52%-158.7万 | -85.64%70万 | 112.14%42.4万 | -179.40%-392万 | -909.98%-617.1万 | -102.12%-63万 | 63.84%487.6万 | -232.11%-349.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --45.8万 | 636.87%131.9万 | 738.46%43.6万 | 447.54%33.4万 | 907.14%42.3万 | 44.44%5.2万 | 1,665.00%70.6万 | --17.9万 | --6.1万 | --4.2万 |
| 資産減損費用 | --41万 | 33,922.00%5,103.3万 | ---- | 38.00%20.7万 | --0 | ---- | ---- | --15万 | --15万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -54.44%109.8万 | ---- | -99.94%1,000 | -58.56%21.8万 | ---- | ---- | -96.27%241万 | 212.71%173.9万 | -96.07%52.6万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -94.05%206.3万 | 6.15%146.6万 | -98.02%6万 | -79.81%60.4万 | 351.55%138.1万 | -99.43%16.6万 | 166.08%3,466.3万 | --302.3万 | --299.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --5.4万 | -85.16%17.2万 | 323.81%4.7万 | -67.31%13.6万 | -14.49%17.7万 | -109.86%-2.1万 | -28.17%23.2万 | 56.64%115.9万 | 4.11%41.6万 | 172.78%20.7万 |
| 繰延税金 | ---266.6万 | -22.27%-1,215.2万 | 45.69%-115.2万 | 61.55%-87.4万 | 49.00%-43.2万 | 26.10%-212.1万 | 115.80%62.4万 | 32.09%-993.9万 | -3.99%-227.3万 | 90.71%-84.7万 |
| その他の非現金項目 | --356.6万 | 106.40%1,160.8万 | -21.58%338.3万 | 32.09%319万 | 148.73%588.5万 | 414.80%431.4万 | 77,140.00%386.2万 | 1.69%562.4万 | -58.46%241.5万 | 2,446.84%236.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---5.4万 | -43.00%-505.8万 | -73.34%38.2万 | -134.27%-76.7万 | 61.58%-122.7万 | 205.45%143.3万 | 44.44%-67.9万 | -664.44%-353.7万 | 146.85%223.8万 | -1,766.06%-319.4万 |
| -売掛金増減額 | --17.5万 | 20.01%-330.1万 | -800.00%-17.1万 | 15.70%-29万 | 54.85%-54.4万 | ---1.9万 | ---1.8万 | -611.68%-412.7万 | 92.57%-34.4万 | -246.76%-120.5万 |
| -在庫増減額 | ---159.7万 | ---138.6万 | 98.01%-1万 | ---11.2万 | ---20.9万 | ---50.2万 | --17.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --40.5万 | 146.30%40.7万 | 80.30%47.6万 | -506.48%-156.9万 | 107.44%12.7万 | --26.4万 | --54.7万 | -451.12%-87.9万 | 125.56%38.6万 | -188.68%-170.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --72.5万 | -130.84%-45.3万 | -95.35%7.7万 | -45.54%119.6万 | -88.61%-53万 | --165.6万 | ---144.5万 | 53.63%146.9万 | 791.94%219.6万 | -124.85%-28.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --20.5万 | --1.4万 | --0 | --0 | --1,000 | --6.4万 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --3.3万 | ---33.9万 | 133.33%1万 | --8,000 | ---7.2万 | ---3万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --3.7万 | 104.95%64.7万 | 62.15%-13.7万 | ---15万 | 1,315.41%845万 | ---36.2万 | --0 | ---1,306.4万 | --0 | --59.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---449.6万 | 54.11%-1,156万 | -23.99%-312.7万 | -1,791.70%-2,073.3万 | 229.54%463.1万 | 44.49%-252.2万 | 70.37%-473.4万 | -292.90%-2,519万 | 73.93%-109.6万 | -337.83%-357.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069.1万 | -79.63%1,740.7万 | 10.46%-180.6万 | -2,258.2万 | -4,422.1万 | -147.35%-201.7万 | -304.58%-1.66億 | 22.24%8,544.2万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---566.4万 | ---284.1万 | -122.92%-184.8万 | ---202.7万 | ---166.4万 | ---82.9万 | ---3.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---500.8万 | ---51.5万 | ---3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---14.7万 | ---4,244.4万 | --0 | ---1.69億 | -116.28%-77.4万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -73.34%2,236.6万 | --7.2万 | ---2,039.2万 | --0 | --0 | -96.94%256.4万 | -10.23%8,387.8万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1.9万 | -168.56%-160.3万 | ---- | ---1.6万 | ---11.3万 | ---- | ---- | 108.26%233.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,069.1万 | -79.63%1,740.7万 | 10.46%-180.6万 | ---2,258.2万 | ---4,422.1万 | -147.35%-201.7万 | -304.58%-1.66億 | 22.24%8,544.2万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.9万 | -101.26%-183.1万 | -6.83%-59.4万 | -13,264.71%-454.4万 | -1,541.18%-55.8万 | -100.38%-55.6万 | 2,454,900.00%2,455万 | 17,855.36%1.45億 | -104.20%-3.4万 | -160.04%-3.4万 |
| 借入金純額 | ---67.9万 | -101.26%-183.1万 | -6.83%-59.4万 | -1,541.18%-55.8万 | -1,541.18%-55.8万 | -100.38%-55.6万 | 72,305.88%2,455万 | 105,226.99%1.45億 | 3.17%-3.4万 | 8.08%-3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%3.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---67.9万 | -101.26%-183.1万 | -6.83%-59.4万 | -13,264.71%-454.4万 | -1,541.18%-55.8万 | -100.38%-55.6万 | 2,454,900.00%2,455万 | 17,855.36%1.45億 | -104.20%-3.4万 | -160.04%-3.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8,188.7万 | -23.82%7,746.8万 | -47.11%9,072万 | -60.74%1.26億 | -47.86%1.65億 | 0.07%1.72億 | 213.39%3.19億 | 174.74%1.02億 | 973.70%3.2億 | 1,019.71%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,586.6万 | -98.04%401.6万 | -8.48%-552.7万 | -4,135.31%-4,785.9万 | -1,012.44%-4,014.8万 | -103.52%-509.5万 | -324.31%-1.46億 | 219.16%2.05億 | -101.59%-113万 | -1,216.31%-360.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---16万 | -96.59%40.3万 | 80.72%-19.7万 | -214.94%-27.4万 | -94.75%32.9万 | -191.17%-102.2万 | -120.07%-90.6万 | --1,181.2万 | ---8.7万 | --626.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6,586.1万 | -74.31%8,188.7万 | -48.62%8,499.6万 | -75.69%7,746.8万 | -60.74%1.26億 | -47.86%1.65億 | 0.07%1.72億 | 214.59%3.19億 | 214.59%3.19億 | 973.70%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,516.8万 | 40.79%-1,491.6万 | -49.36%-500.5万 | -1,976.64%-2,276万 | 182.99%296.7万 | 26.24%-335.1万 | 70.17%-476.6万 | -292.90%-2,519万 | 73.93%-109.6万 | -337.83%-357.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
