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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.21%67.39億 | -22.89%78.67億 | -30.11%78.58億 | -19.02%93.68億 | -19.02%93.68億 | -31.19%91.33億 | -31.64%102.02億 | -31.57%112.44億 | -36.20%115.68億 | -36.20%115.68億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.05%53.96億 | -37.76%57.63億 | -46.82%59.79億 | -32.08%78.57億 | -32.08%78.57億 | -40.17%79.41億 | -37.95%92.6億 | -31.57%112.44億 | -36.20%115.68億 | -36.20%115.68億 |
| -短期投資 | 12.67%13.43億 | 123.35%21.04億 | --18.79億 | --15.11億 | --15.11億 | --11.92億 | --9.42億 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.44%2.17億 | -27.19%2.49億 | 147.77%3.89億 | 57.84%1.61億 | 57.84%1.61億 | 123.58%2.37億 | 451.61%3.42億 | 613.64%1.57億 | 292.31%1.02億 | 292.31%1.02億 |
| -売掛金 | -8.44%2.17億 | -27.19%2.49億 | 147.77%3.89億 | 57.84%1.61億 | 57.84%1.61億 | 123.58%2.37億 | 451.61%3.42億 | 613.64%1.57億 | 292.31%1.02億 | 292.31%1.02億 |
| 棚卸資産 | 5.93%26.8億 | 19.53%25.83億 | 53.43%27.97億 | 94.36%26.2億 | 94.36%26.2億 | 166.60%25.3億 | 229.92%21.61億 | 269.03%18.23億 | 391.97%13.48億 | 391.97%13.48億 |
| その他の流動資産 | 8.06%2.01億 | 65.38%2.58億 | 114.29%2.7億 | 46.43%1.64億 | 46.43%1.64億 | 91.75%1.86億 | 69.57%1.56億 | 28.57%1.26億 | -11.11%1.12億 | -11.11%1.12億 |
| 流動資産合計 | -18.61%98.37億 | -14.80%109.57億 | -15.25%113.14億 | -6.22%123.13億 | -6.22%123.13億 | -16.21%120.86億 | -18.25%128.61億 | -21.68%133.5億 | -29.25%131.3億 | -29.25%131.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.47%42.16億 | 0.05%41.88億 | 1.40%42.09億 | 3.47%42.3億 | 3.47%42.3億 | 4.95%41.55億 | 9.81%41.86億 | 13.23%41.51億 | 19.85%40.88億 | 19.85%40.88億 |
| -有形固定資産総額 | 19.30%67.92億 | 19.41%65.34億 | 20.60%62.93億 | 21.22%60.26億 | 21.22%60.26億 | 22.51%56.93億 | 26.23%54.72億 | 29.22%52.18億 | 36.42%49.71億 | 36.42%49.71億 |
| -減価償却累計额 | -67.49%-25.76億 | -82.43%-23.46億 | -95.31%-20.84億 | -103.40%-17.96億 | -103.40%-17.96億 | -123.55%-15.38億 | -145.89%-12.86億 | -186.83%-10.67億 | -278.97%-8.83億 | -278.97%-8.83億 |
| その他の非流動資産 | -2.79%2.09億 | 16.11%2.09億 | -69.42%2.11億 | -64.29%2.35億 | -64.29%2.35億 | -66.41%2.15億 | -71.29%1.8億 | 17.95%6.9億 | 103.09%6.58億 | 103.09%6.58億 |
| 非流動資産合計 | 1.26%44.25億 | 0.71%43.97億 | -8.70%44.2億 | -5.92%44.65億 | -5.92%44.65億 | -4.98%43.7億 | -1.64%43.66億 | 13.88%48.41億 | 27.07%47.46億 | 27.07%47.46億 |
| 資産合計 | -13.33%142.62億 | -10.87%153.54億 | -13.51%157.34億 | -6.14%167.78億 | -6.14%167.78億 | -13.49%164.56億 | -14.60%172.27億 | -14.58%181.91億 | -19.82%178.76億 | -19.82%178.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.59%6.17億 | -23.63%7.69億 | 3.56%10.19億 | -1.90%9.81億 | -1.90%9.81億 | 36.96%11.34億 | 37.57%10.07億 | 72.33%9.84億 | 107.04%10億 | 107.04%10億 |
| -買掛金 | -45.59%6.17億 | -23.63%7.69億 | 3.56%10.19億 | -1.90%9.81億 | -1.90%9.81億 | 36.96%11.34億 | 37.57%10.07億 | 72.33%9.84億 | 107.04%10億 | 107.04%10億 |
| 当期の未払費用 | -20.52%8.87億 | -5.09%8.95億 | 2.21%10.18億 | -0.78%11.45億 | -0.78%11.45億 | 8.77%11.16億 | 21.36%9.43億 | 33.51%9.96億 | 73.01%11.54億 | 73.01%11.54億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.71%4.29億 | 30.25%4.22億 | 25.95%3.64億 | 33.70%3.61億 | 33.70%3.61億 | 46.67%3.74億 | 113.16%3.24億 | 129.37%2.89億 | 65.64%2.7億 | 65.64%2.7億 |
| -資本リース債務 | 14.71%4.29億 | 30.25%4.22億 | 25.95%3.64億 | 33.70%3.61億 | 33.70%3.61億 | 46.67%3.74億 | 113.16%3.24億 | 129.37%2.89億 | 65.64%2.7億 | 65.64%2.7億 |
| 流動負債合計 | -26.33%19.33億 | -8.27%20.86億 | 5.82%24.01億 | 2.60%24.87億 | 2.60%24.87億 | 24.42%26.24億 | 29.72%22.74億 | 48.88%22.69億 | 84.62%24.24億 | 84.62%24.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 91.81%58.29億 | 94.41%58.77億 | 58.26%47.78億 | 208.37%47.55億 | 208.37%47.55億 | 101.79%30.39億 | 101.13%30.23億 | 103.57%30.19億 | 6.79%15.42億 | 6.79%15.42億 |
| -長期借入金 | 101.03%54.68億 | 103.31%55.26億 | 63.22%44.33億 | 259.95%44.31億 | 259.95%44.31億 | 121.32%27.2億 | 121.34%27.18億 | 121.35%27.16億 | 0.41%12.31億 | 0.41%12.31億 |
| -リース債務 | 13.17%3.61億 | 15.08%3.51億 | 13.86%3.45億 | 4.18%3.24億 | 4.18%3.24億 | 15.16%3.19億 | 10.91%3.05億 | 18.36%3.03億 | 42.66%3.11億 | 42.66%3.11億 |
| その他の非流動性負債 | 149.38%6.01億 | 165.28%5.73億 | 201.86%4.86億 | 255.86%3.95億 | 255.86%3.95億 | 239.44%2.41億 | 359.57%2.16億 | 436.67%1.61億 | 382.61%1.11億 | 382.61%1.11億 |
| 非流動負債合計 | 96.04%64.3億 | 99.14%64.5億 | 65.53%52.64億 | 211.55%51.5億 | 211.55%51.5億 | 107.99%32.8億 | 108.97%32.39億 | 110.18%31.8億 | 12.68%16.53億 | 12.68%16.53億 |
| 負債合計 | 41.65%83.63億 | 54.83%85.36億 | 40.67%76.65億 | 87.32%76.37億 | 87.32%76.37億 | 60.17%59.04億 | 66.91%55.13億 | 79.42%54.49億 | 46.65%40.77億 | 46.65%40.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.42%-225.61億 | -36.96%-214.61億 | -38.20%-200.04億 | -41.38%-185.58億 | -41.38%-185.58億 | -49.41%-170.37億 | -61.90%-156.7億 | -81.69%-144.75億 | -105.93%-131.26億 | -105.93%-131.26億 |
| 資本剰余金 | 3.14%284.55億 | 3.27%282.79億 | 3.13%280.7億 | 2.86%276.95億 | 2.86%276.95億 | 3.17%275.9億 | 3.15%273.83億 | 3.78%272.17億 | 4.01%269.26億 | 4.01%269.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 300.00%400万 | ---100万 | 300.00%200万 | 250.00%300万 | 250.00%300万 | 50.00%-200万 | --0 | ---100万 | ---200万 | ---200万 |
| 株主資本 | -44.10%58.99億 | -41.80%68.18億 | -36.67%80.69億 | -33.76%91.41億 | -33.76%91.41億 | -31.20%105.52億 | -30.55%117.14億 | -30.22%127.42億 | -29.29%137.99億 | -29.29%137.99億 |
| 資本合計 | -44.10%58.99億 | -41.80%68.18億 | -36.67%80.69億 | -33.76%91.41億 | -33.76%91.41億 | -31.20%105.52億 | -30.55%117.14億 | -30.22%127.42億 | -29.29%137.99億 | -29.29%137.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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