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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.11%-8.76億 | 44.60%-7.54億 | 16.57%-12.69億 | 3.68%-48.66億 | 23.44%-11.07億 | 35.89%-8.77億 | -13.04%-13.61億 | -47.10%-15.21億 | -92.68%-50.52億 | -33.15%-14.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.53%-11億 | -21.92%-14.57億 | -7.19%-14.46億 | 19.55%-54.32億 | 11.72%-15.21億 | 20.71%-13.67億 | 30.20%-11.95億 | 15.32%-13.49億 | -44.03%-67.52億 | 29.99%-17.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.17%2.59億 | 22.87%2.74億 | 48.94%2.8億 | 43.71%9.37億 | 35.68%2.7億 | 47.13%2.56億 | 38.51%2.23億 | 59.32%1.88億 | 230.96%6.52億 | 76.11%1.99億 |
| その他の非現金項目 | -23.08%3,000万 | -60.00%200万 | 2,550.00%5,300万 | 40.24%1.15億 | 109.84%6,900万 | -94.58%3,900万 | -68.75%500万 | -95.74%200万 | -92.68%8,200万 | -210.74%-7.01億 |
| 運転資金の増減額 | -230.51%-7,700万 | 142.40%2.4億 | 30.36%-5.39億 | -50.27%-14.14億 | 51.81%-1.33億 | 111.13%5,900万 | -2,258.33%-5.66億 | -597.30%-7.74億 | -1,220.24%-9.41億 | -5,420.00%-2.76億 |
| -売上債権増減額 | -70.19%3,100万 | 176.09%1.4億 | -314.55%-2.28億 | 22.37%-5,900万 | 1,166.67%7,600万 | 331.11%1.04億 | -348.78%-1.84億 | -1,475.00%-5,500万 | -280.00%-7,600万 | 130.00%600万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.46%-8,300万 | 175.79%3.1億 | 44.30%-4.35億 | 3.20%-16.04億 | 70.70%-1.33億 | 51.80%-2.81億 | -61.66%-4.09億 | -112.81%-7.81億 | -349.05%-16.57億 | -114.15%-4.54億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.20%-8,200万 | -6,066.67%-3.7億 | 413.64%1.13億 | -83.15%1.05億 | -179.86%-1.15億 | 251.72%2.04億 | -102.73%-600万 | -89.05%2,200万 | 35.14%6.23億 | -29.41%1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 146.81%2,200万 | 133.96%1,800万 | -179.31%-8,100万 | -305.56%-1.46億 | 26.09%-1,700万 | -291.67%-4,700万 | -783.33%-5,300万 | -680.00%-2,900万 | 59.55%-3,600万 | 60.34%-2,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.70%3,500万 | 65.12%1.42億 | 33.33%9,200万 | 41.46%2.9億 | 9.80%5,600万 | 51.92%7,900万 | 53.57%8,600万 | 50.00%6,900万 | 102.97%2.05億 | -37.04%5,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.11%-8.76億 | 44.60%-7.54億 | 16.57%-12.69億 | 3.68%-48.66億 | 23.44%-11.07億 | 35.89%-8.77億 | -13.04%-13.61億 | -47.10%-15.21億 | -92.68%-50.52億 | -33.15%-14.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.97%5.01億 | 59.01%-4.89億 | -114.13%-6.06億 | -83.42%-25.11億 | -105.10%-6.03億 | -44.97%-4.32億 | -232.31%-11.93億 | 32.30%-2.83億 | 23.69%-13.69億 | 35.53%-2.94億 |
| 資本支出 | -45.79%-2.77億 | -10.98%-2.83億 | 10.25%-2.54億 | 25.05%-10.26億 | -1.36%-2.98億 | 36.24%-1.9億 | 28.97%-2.55億 | 32.30%-2.83億 | 23.69%-13.69億 | 35.53%-2.94億 |
| 投資商品取引の純額 | 421.49%7.78億 | 78.04%-2.06億 | ---3.52億 | ---14.85億 | ---3.05億 | ---2.42億 | ---9.38億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.97%5.01億 | 59.01%-4.89億 | -114.13%-6.06億 | -83.42%-25.11億 | -105.10%-6.03億 | -44.97%-4.32億 | -232.31%-11.93億 | 32.30%-2.83億 | 23.69%-13.69億 | 35.53%-2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%400万 | 3,118.75%10.3億 | -100.13%-200万 | 3,061.62%31.3億 | 4,281.08%16.21億 | -233.33%-800万 | -42.86%3,200万 | 14.85億 | -99.50%9,900万 | -99.75%3,700万 |
| 借入金純額 | --0 | --10億 | --0 | --31.95億 | --17.1億 | --0 | --0 | --14.85億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%400万 | -8.82%3,100万 | -33.33%200万 | -40.20%6,100万 | -40.54%2,200万 | -71.43%200万 | -40.35%3,400万 | 200.00%300万 | -99.37%1.02億 | -99.73%3,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 50.00%-100万 | -33.33%-400万 | -500.00%-1,800万 | ---300万 | -900.00%-1,000万 | -100.00%-200万 | -200.00%-300万 | 96.51%-300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%400万 | 3,118.75%10.3億 | -100.13%-200万 | 3,061.62%31.3億 | 4,281.08%16.21億 | -233.33%-800万 | -42.86%3,200万 | --14.85億 | -99.50%9,900万 | -99.75%3,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.76%57.63億 | -49.24%59.79億 | -35.06%78.57億 | -34.33%120.99億 | -42.46%79.41億 | -40.12%92.6億 | -30.59%117.8億 | -34.33%120.99億 | 511.86%184.23億 | 165.13%138億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.83%-3.71億 | 91.55%-2.13億 | -488.40%-18.77億 | 32.82%-42.47億 | 94.77%-8,900万 | 20.66%-13.17億 | -67.35%-25.22億 | 78.03%-3.19億 | -141.02%-63.22億 | -112.88%-17.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%400万 | -250.00%-300万 | ---100万 | 350.00%500万 | 150.00%500万 | 33.33%-200万 | --200万 | --0 | ---200万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.05%53.96億 | -37.76%57.63億 | -49.24%59.79億 | -35.06%78.57億 | -35.06%78.57億 | -42.46%79.41億 | -40.12%92.6億 | -30.59%117.8億 | -34.33%120.99億 | -34.33%120.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.06%-11.53億 | 35.83%-10.37億 | 15.58%-15.23億 | 8.24%-58.92億 | 19.25%-14.05億 | 35.95%-10.67億 | -3.39%-16.16億 | -24.24%-18.04億 | -45.40%-64.21億 | -12.84%-17.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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