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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.06%-39.51万 | -208.61%-38.51万 | 145.82%67.61万 | 285.70%63.51万 | 159.28%7.76万 | 61.88%-39.09万 | 1,451.08%35.45万 | -667.02%-147.56万 | -125.42%-34.2万 | 59.22%-13.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.90%-10.88万 | 121.17%2.71万 | 51.91%-81.33万 | -0.51%-53.75万 | 104.41%1.43万 | 75.35%-16.22万 | 26.80%-12.79万 | -212.86%-169.12万 | -44.73%-53.48万 | -86.36%-32.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.09%1万 | -57.28%9,953 | -20.28%6.34万 | -48.31%1.01万 | -60.29%1.08万 | 17.28%1.93万 | 40.98%2.33万 | 21.88%7.96万 | 20.73%1.95万 | 64.98%2.71万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --29.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 20.28%4.17万 | -66.06%3.24万 | 36.91%35.52万 | 122.74%12.77万 | 44.73%9.73万 | -49.80%3.47万 | 45.15%9.56万 | 23.42%25.94万 | -16.55%5.73万 | 64.30%6.72万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -3,110.40%-3.73万 | -2,910.40%-3.5万 | ---1,163 | 99.01%-581 | ---581 | -114.04%-1,163 | ---1,163 | --0 |
| その他の非現金項目 | 3.53%-2.23万 | -50.42%-2.93万 | -143.34%-9.29万 | -47.03%-2.65万 | -150.40%-2.36万 | -151.14%-2.31万 | -1,155.31%-1.95万 | -930.69%-3.82万 | -2,275.39%-1.8万 | -984.02%-9,406 |
| 運転資金の増減額 | -21.87%-31.56万 | -210.83%-42.52万 | 885.40%91万 | 679.19%80.53万 | -118.52%-2万 | 32.78%-25.9万 | 228.44%38.37万 | -122.68%-11.59万 | -93.62%10.34万 | 152.38%10.78万 |
| -売上債権増減額 | 182.74%30.56万 | -327.43%-29.87万 | 159.58%18.05万 | 96.59%-8,494 | 66.17%-5.04万 | 3,018.74%10.81万 | 32.49%13.13万 | -143.00%-30.3万 | -115.24%-24.93万 | 59.04%-14.9万 |
| -前払費用増減額 | -79.45%4,737 | -90.26%-5.64万 | -18.60%3.7万 | 67.16%-1.16万 | -90.64%5.53万 | 106.22%2.3万 | -31.61%-2.97万 | 132.91%4.55万 | 53.64%-3.54万 | 720.73%59.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.37%-27万 | 67.86%-2.06万 | 204.62%13.12万 | -29.27%20.75万 | 145.25%10.3万 | -44.71%-11.52万 | 62.24%-6.41万 | -1,179.40%-12.54万 | 131.74%29.33万 | -283.52%-22.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.48%-35.6万 | -114.29%-4.95万 | 110.17%56.13万 | 551.98%61.8万 | -20.60%-12.78万 | -502.26%-27.49万 | 64.85%34.61万 | 683.86%26.71万 | 242.73%9.48万 | -178.79%-10.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,954 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,684.78%3.48万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.06%-39.51万 | -208.61%-38.51万 | 145.82%67.61万 | 285.70%63.51万 | 159.28%7.76万 | 61.88%-39.09万 | 1,451.08%35.45万 | -667.02%-147.56万 | -125.42%-34.2万 | 59.22%-13.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.16%-27.09万 | 65.95%2.88万 | 123.79%9.07万 | 218.50%2.69万 | 106.03%2.23万 | 181.69%2.25万 | 576.61%1.74万 | -2,936.36%-38.13万 | -2,471.85%-2.27万 | -49,002.26%-36.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -115.85%-1,239 | 79.95%-477 | 6.85%-2,216 | --335 | -269.19%-1,270 | 71.79%-574 | ---2,379 | 81.06%-2,379 | --0 | 67.64%-344 |
| 事業取引の純額 | ---29.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---37.9万 | --0 | ---37.9万 |
| 受領利息 | -3.53%2.23万 | 48.39%2.93万 | --9.29万 | 217.02%2.65万 | 134.29%2.36万 | 130.29%2.31万 | 669.21%1.98万 | --0 | ---2.27万 | 3,132.48%1.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.16%-27.09万 | 65.95%2.88万 | 123.79%9.07万 | 218.50%2.69万 | 106.03%2.23万 | 181.69%2.25万 | 576.61%1.74万 | -2,936.36%-38.13万 | -2,471.85%-2.27万 | -49,002.26%-36.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 65.24%-1.73万 | 0 | 0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29万 | 5.60%-4.98万 | 22.41%-1.02万 | -0.02%-1.32万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 65.24%-1.73万 | --0 | --0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29万 | 5.60%-4.98万 | 22.41%-1.02万 | -0.02%-1.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 65.24%-1.73万 | --0 | --0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29万 | 5.60%-4.98万 | 22.41%-1.02万 | -0.02%-1.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.00%273.83万 | 31.64%309.45万 | -44.73%235.07万 | -10.59%243.36万 | -27.86%233.36万 | -36.44%271.13万 | -44.73%235.07万 | 4.80%425.35万 | -6.86%272.17万 | -0.68%323.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.66%-66.6万 | -199.23%-35.62万 | 139.31%74.95万 | 276.57%66.2万 | 119.46%9.99万 | 63.83%-37.28万 | 2,832.02%35.9万 | -1,078.07%-190.67万 | -128.16%-37.49万 | -53.22%-51.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -244.91%-5,689 | -124.73%-971 | ---2 | ---4,852 | --1,542 | --3,926 | --3,926 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.20%207.23万 | 1.00%273.83万 | 31.64%309.45万 | 31.64%309.45万 | -10.59%243.36万 | -27.86%233.36万 | -36.44%271.13万 | -44.73%235.07万 | -44.73%235.07万 | -6.86%272.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.23%-39.63万 | -209.48%-38.55万 | 145.53%67.29万 | 285.51%63.45万 | 158.16%7.64万 | 61.90%-39.15万 | 1,440.67%35.22万 | -696.74%-147.8万 | -125.42%-34.2万 | 59.25%-13.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
