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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.66%-5.85万 | 23.65%-58.16万 | 80.72%-9.71万 | 35.78%-18.26万 | -147.58%-12.11万 | 20.72%-18.08万 | 52.13%-76.17万 | -138.02%-50.39万 | -5.47%-28.43万 | 176.98%25.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.16%-9.83万 | 6.97%-63.31万 | 14.33%-16.25万 | 46.16%-13.64万 | -54.07%-16.43万 | -29.77%-16.99万 | 67.69%-68.05万 | 53.12%-18.97万 | -11.51%-25.33万 | 71.75%-10.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,669 | 9.53%6,675 | 9.59%1,669 | -0.06%1,668 | 15.02%1,669 | 15.02%1,669 | 5.01%6,094 | 5.03%1,523 | 15.02%1,669 | 0.00%1,451 |
| その他の非現金項目 | --1.15万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 288.49%2.37万 | 111.25%9,816 | 109.09%2.87万 | -46.54%-4.79万 | -88.45%4.15万 | 87.27%-1.25万 | -386.64%-8.73万 | -383.33%-31.57万 | 25.53%-3.27万 | 691.05%35.97万 |
| -売上債権増減額 | -136.73%-2,791 | 55.38%1.59万 | -18.25%1.26万 | 172.09%3,564 | 112.53%966 | -115.64%-1,179 | -85.23%1.02万 | 134.20%1.54万 | -119.93%-4,944 | -127.67%-7,712 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 332.59%2.64万 | 93.76%-6,086 | 104.72%1.61万 | -198.70%-5.14万 | -88.96%4.06万 | 89.28%-1.14万 | -11.57%-9.75万 | -425.69%-34.16万 | 74.92%-1.72万 | 1,987.57%36.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.66%-5.85万 | 23.65%-58.16万 | 80.72%-9.71万 | 35.78%-18.26万 | -147.58%-12.11万 | 20.72%-18.08万 | 52.13%-76.17万 | -138.02%-50.39万 | -5.47%-28.43万 | 176.98%25.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8,715 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,715 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,715 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,190.94%145.22万 | 206.23%34.45万 | 0 | 100.78万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 776.72%98.63万 | --0 | --0 | --88.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.67万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -999,380.00%-5万 | ---4,750 | --0 | ---4.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,190.94%145.22万 | 206.23%34.45万 | --0 | --100.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.42%38.09万 | 242.97%96.25万 | -57.39%47.81万 | -53.31%66.06万 | 412.25%78.17万 | 242.97%96.25万 | -84.05%28.06万 | 195.36%112.18万 | 117.88%141.49万 | -84.43%15.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.66%-5.85万 | -185.29%-58.16万 | 39.05%-9.71万 | 37.69%-18.26万 | -109.59%-12.11万 | -41.20%-18.08万 | 146.11%68.18万 | -60.66%-15.94万 | -8.70%-29.3万 | 481.83%126.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.75%32.24万 | -60.42%38.09万 | -60.42%38.09万 | -57.39%47.81万 | -53.31%66.06万 | 412.25%78.17万 | 242.97%96.25万 | 242.97%96.25万 | 195.36%112.18万 | 117.88%141.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.66%-5.85万 | 24.51%-58.16万 | 80.72%-9.71万 | 37.69%-18.26万 | -147.58%-12.11万 | 20.72%-18.08万 | 51.59%-77.04万 | -138.02%-50.39万 | -8.70%-29.3万 | 176.98%25.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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