エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.27%-175.2万 | 48.81%-245.6万 | 7.39%-321万 | -9.42%-1,529.4万 | -75.93%-414.5万 | 14.42%-288.5万 | -42.59%-479.8万 | 29.05%-346.6万 | 45.97%-1,397.7万 | 64.62%-235.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.20%-161.2万 | 29.71%106.1万 | 74.18%-242.3万 | 10.42%-1,398.6万 | 34.08%-285.3万 | 10.78%-256.7万 | 121.54%81.8万 | -103.56%-938.4万 | 3.24%-1,561.2万 | 54.71%-432.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.49%-30.6万 | 65.13%-366.1万 | -111.55%-59.1万 | -41.26%-658.4万 | 53.62%-58.3万 | 67.13%-61.8万 | -777.93%-1,050万 | 1,660.06%511.7万 | 76.75%-466.1万 | 91.23%-125.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -92.13%7,000 | -49.25%3.4万 | -28.17%5.1万 | -40.08%28.7万 | -30.23%6万 | -1.11%8.9万 | -52.48%6.7万 | -56.17%7.1万 | -54.16%47.9万 | -58.85%8.6万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%8.9万 | -97.67%14.6万 | -70.98%17.7万 | 3,185.20%643.9万 | 17.98%-60.2万 | -69.31%17.8万 | 2,808.37%625.3万 | 351.85%61万 | -60.16%19.6万 | 30.16%-73.4万 |
| 運転資金の増減額 | 37.27%-23.9万 | 92.35%-13.8万 | -420.00%-59.8万 | -361.33%-274.4万 | -120.12%-44.4万 | -203.53%-38.1万 | -176.26%-180.4万 | 86.81%-11.5万 | 135.96%105万 | 405.03%220.7万 |
| -売上債権増減額 | -168.52%-11.1万 | -1,357.14%-8.8万 | -407.50%-24.6万 | -68.92%18.4万 | -105.77%-6.5万 | -79.72%16.2万 | -89.23%7,000 | 105.72%8万 | 1,580.00%59.2万 | 15,985.71%112.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 350.00%18万 | 110.71%13.7万 | 918.92%30.3万 | -316.37%-241.9万 | -2,293.62%-103.1万 | -202.86%-7.2万 | -485.24%-127.9万 | -105.53%-3.7万 | 146.92%111.8万 | -82.46%4.7万 |
| -前払費用増減額 | 111.97%1.7万 | 98.55%-5,000 | 35.47%27.5万 | -98.90%1,000 | 57.46%28.5万 | -131.49%-14.2万 | 53.94%-34.5万 | -2.40%20.3万 | 62.50%9.1万 | -64.37%18.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.33%-15.8万 | 317.65%7.1万 | -263.19%-66.1万 | 33.76%-51.2万 | -256.72%-21万 | 79.82%-13.7万 | 148.57%1.7万 | 5.70%-18.2万 | -99.23%-77.3万 | 110.07%13.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | -87.50%2,000 | 1,400.00%1.5万 | --0 | ---- | ---- | 110.13%1.6万 | 0.00%1,000 |
| -その他流動負債の変動 | 13.02%-16.7万 | -32.46%-25.3万 | -50.28%-26.9万 | --0 | -21.73%56.2万 | 29.67%-19.2万 | 26.25%-19.1万 | 0.56%-17.9万 | 500.00%6,000 | -27.03%71.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.27%-175.2万 | 48.81%-245.6万 | 7.39%-321万 | -9.42%-1,529.4万 | -75.93%-414.5万 | 14.42%-288.5万 | -42.59%-479.8万 | 29.05%-346.6万 | 45.97%-1,397.7万 | 64.62%-235.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500.00%18万 | 198.45%464.3万 | -98.73%4,000 | -406.56%-434.4万 | -81.49%5.2万 | -98.53%5,000 | -9,925.00%-471.6万 | -57.83%31.5万 | -91.47%141.7万 | 501.43%28.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 3,500.00%18万 | 7,000.00%14.2万 | -86.67%4,000 | -87.03%11万 | 2,533.33%7.3万 | -91.07%5,000 | -95.83%2,000 | -95.98%3万 | 185.83%84.8万 | 95.77%-3,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -804.23%-200万 | --0 | 0.00%56.9万 | --0 | --0 | --28.4万 | --28.5万 | 113.39%56.9万 | --28.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---502.3万 | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500.00%18万 | 198.45%464.3万 | -98.73%4,000 | -406.56%-434.4万 | -81.49%5.2万 | -98.53%5,000 | -9,925.00%-471.6万 | -57.83%31.5万 | -91.47%141.7万 | 501.43%28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%4,000 | 0 | -99.91%5,000 | 21.97%551.2万 | 0 | -99.84%7,000 | 0 | 137,525.00%550.5万 | -79.37%451.9万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 19.94%599.7万 | --0 | --0 | --0 | --599.7万 | -80.12%500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -42.86%4,000 | --0 | 0.00%5,000 | 71.43%1.2万 | --0 | 133.33%7,000 | --0 | 25.00%5,000 | -88.52%7,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1.84%-49.7万 | --0 | --0 | --0 | ---49.7万 | 58.00%-48.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%4,000 | --0 | -99.91%5,000 | 21.97%551.2万 | --0 | -99.84%7,000 | --0 | 137,525.00%550.5万 | -79.37%451.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.18%550.4万 | -85.58%331.7万 | -68.43%651.8万 | -28.03%2,064.4万 | -53.29%1,061.1万 | -36.50%1,348.4万 | -6.33%2,299.8万 | -28.03%2,064.4万 | 78.80%2,868.5万 | -36.05%2,271.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.42%-156.8万 | 122.99%218.7万 | -235.98%-320.1万 | -75.67%-1,412.6万 | -97.25%-409.3万 | -293.47%-287.3万 | -186.83%-951.4万 | 156.94%235.4万 | -163.62%-804.1万 | 69.68%-207.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.91%393.6万 | -59.18%550.4万 | -85.58%331.7万 | -68.43%651.8万 | -68.43%651.8万 | -53.29%1,061.1万 | -36.50%1,348.4万 | -6.33%2,299.8万 | -28.03%2,064.4万 | -28.03%2,064.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.27%-175.2万 | 48.80%-245.9万 | 7.01%-322.3万 | -8.90%-1,529.9万 | -74.01%-414.5万 | 14.42%-288.5万 | -42.48%-480.3万 | 29.62%-346.6万 | 47.72%-1,404.9万 | 64.70%-238.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。