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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,840.19%-3.55万 | 54.73%-14.77万 | -147.76%-16.15万 | 24.65%-58.06万 | 51.64%-18.84万 | -101.49%-719 | -151.74%-32.63万 | 78.25%-6.52万 | -38.77%-77.06万 | -303.25%-38.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.28%-15.85万 | -141.19%-42.91万 | -64.35%-54.54万 | 66.21%-67.86万 | 25.14%-108.61万 | 657.97%91.73万 | 28.74%-17.79万 | -131.57%-33.18万 | -109.94%-200.83万 | -791.66%-145.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.7万 | ---1,144 | --987 | ---79.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --3.46万 | --106.71万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 68.15%-8.46万 | --13.79万 | 2,064.89%36.35万 | 6,747.93%41.09万 | 11,482.13%69.49万 | ---26.56万 | --0 | ---1.85万 | --6,000 | --6,000 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 1,372.41%4.27万 | -93.57%6,400 | 40.21%29.22万 | 93.87%18.98万 | --0 | -95.39%2,900 | 109.03%9.95万 | -59.85%20.84万 | --9.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --4.06万 | --5,998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.10%6.06万 | 167.38%10.19万 | -91.40%1.3万 | 430.50%14.47万 | 106.41%7,030 | -35.13%13.8万 | -364.89%-15.13万 | 174.03%15.1万 | 62.80%-4.38万 | -265.75%-10.96万 |
| -売上債権増減額 | -105.11%-553 | -37.77%7,612 | -97.34%2,810 | 255.20%11.73万 | 89.20%-1.16万 | 184.90%1.08万 | -81.86%1.22万 | 565.96%10.58万 | -34.20%-7.56万 | -172.29%-10.76万 |
| -前払費用増減額 | 0.14%4,329 | 570.88%4.7万 | 543.30%7.51万 | -1,188.77%-7.57万 | -204.87%-9.87万 | 127.49%4,323 | -60.78%7,005 | -68.61%1.17万 | 112.81%6,956 | -125.33%-3.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.76%5.68万 | 127.76%4.73万 | -293.88%-6.5万 | 315.61%10.32万 | 286.89%11.74万 | -49.07%12.28万 | -504.88%-17.05万 | 115.33%3.35万 | 450.26%2.48万 | 236.40%3.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,840.19%-3.55万 | 54.73%-14.77万 | -147.76%-16.15万 | 24.65%-58.06万 | 51.64%-18.84万 | -101.49%-719 | -151.74%-32.63万 | 78.25%-6.52万 | -38.77%-77.06万 | -303.25%-38.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 188.55%4.34万 | 308.64%8.27万 | 87.85%-5.7万 | 67.41%-52.63万 | 96.24%-3.29万 | 104.25%1.5万 | 63.31%-3.97万 | -68.21%-46.88万 | -238.34%-161.5万 | -163.01%-87.44万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3.77万 | --740 | --15.77万 | ---59.23万 | --75万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.90%4.34万 | 213.56%4.5万 | 87.69%-5.77万 | 11.21%-143.4万 | 78.20%-19.06万 | ---73.5万 | ---3.97万 | ---46.88万 | ---161.5万 | ---87.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188.55%4.34万 | 308.64%8.27万 | 87.85%-5.7万 | 67.41%-52.63万 | 96.24%-3.29万 | 104.25%1.5万 | 63.31%-3.97万 | -68.21%-46.88万 | -238.34%-161.5万 | -163.01%-87.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 11.19万 | -88.26%10万 | -35.73%85.17万 | 0 | 0 | 0 | 1,981.12%85.17万 | -43.65%132.52万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --11.25万 | --0 | -31.06%90.03万 | --0 | --0 | --0 | --90.03万 | -47.56%130.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.31%4.97万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -59.24%-4.86万 | --0 | --0 | --0 | ---4.86万 | 82.94%-3.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --11.19万 | -88.26%10万 | -35.73%85.17万 | --0 | --0 | --0 | 1,981.12%85.17万 | -43.65%132.52万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.54%5.09万 | -99.42%4,017 | -67.57%12.25万 | -73.74%37.77万 | -79.06%34.37万 | -83.08%32.94万 | -22.78%69.54万 | -73.74%37.77万 | 1,108.41%143.8万 | -12.01%164.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.11%7,857 | 112.82%4.69万 | -137.29%-11.85万 | 75.93%-25.52万 | 82.50%-22.12万 | 104.68%1.43万 | -134.97%-36.6万 | 159.11%31.77万 | -180.39%-106.03万 | -195.49%-126.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.90%5.88万 | -84.54%5.09万 | -99.42%4,017 | -67.57%12.25万 | -67.57%12.25万 | -79.06%34.37万 | -83.08%32.94万 | -22.78%69.54万 | -73.74%37.77万 | -73.74%37.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,840.19%-3.55万 | 54.73%-14.77万 | -147.76%-16.15万 | 24.65%-58.06万 | 51.64%-18.84万 | -100.17%-719 | -37.27%-32.63万 | 88.73%-6.52万 | 25.38%-77.06万 | 9.21%-38.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
