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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.81%-258.8万 | 7.20%-9,886.7万 | -122.83%-4,221.7万 | -9.58%-2,520.1万 | 84.15%-606.4万 | 3.62%-2,538.5万 | -48.40%-1.07億 | 13.54%-1,894.6万 | -72.97%-2,299.7万 | -81.28%-3,825.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.97%-4,426万 | -34.30%-1.83億 | -35.72%-5,049.7万 | -17.21%-4,056.8万 | -22.64%-4,588.9万 | -70.79%-4,561.7万 | -15.87%-1.36億 | -1,264.21%-3,720.8万 | 60.66%-3,461万 | -124.52%-3,741.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26,560.00%133.3万 | 112.91%162.1万 | 54.99%138.1万 | 2,942.86%21.3万 | 10.00%2.2万 | 100.04%5,000 | -178.76%-1,255.9万 | 103.71%89.1万 | -99.98%7,000 | -99.24%2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.20%831.3万 | -0.68%2,974.4万 | -2.27%816.7万 | -0.78%779.2万 | -11.73%675.2万 | 15.52%703.3万 | 175.98%2,994.7万 | 142.87%835.7万 | 206.40%785.3万 | 212.20%764.9万 |
| 繰延税金 | -81.43%7.8万 | 222.92%70.8万 | 103.67%6.4万 | -56.77%39.6万 | -109.51%-17.2万 | 126.96%42万 | 94.23%-57.6万 | 72.21%-174.3万 | 129.60%91.6万 | 417.37%180.9万 |
| その他の非現金項目 | -6.91%185.9万 | 66.51%1,003.4万 | 89.62%266.8万 | 35.74%230.9万 | 405.08%306万 | -49.07%199.7万 | 69.46%602.6万 | 14.30%140.7万 | 44.27%170.1万 | -256.47%-100.3万 |
| 運転資金の増減額 | 944.60%1,783.8万 | 84.71%-729.3万 | -540.39%-1,289.1万 | 36.90%-815.8万 | 160.60%1,586.8万 | 67.81%-211.2万 | -544.23%-4,768.6万 | 74.38%-201.3万 | -170.73%-1,292.8万 | -140.32%-2,618.3万 |
| -売掛金増減額 | 111.58%199.5万 | 87.93%-204.9万 | -159.10%-1,225.5万 | 126.83%603.7万 | 462.61%2,139.4万 | -84.98%-1,722.5万 | -184.20%-1,697.5万 | 679.88%2,073.7万 | -330.84%-2,250万 | 68.52%-590万 |
| -在庫増減額 | 211.87%750.9万 | 40.06%-1,556.2万 | 44.42%-462.9万 | 75.84%-32.2万 | 45.62%-389.9万 | 26.50%-671.2万 | -115.08%-2,596.4万 | -5,508.44%-832.9万 | 80.62%-133.3万 | -32.36%-717万 |
| -前払費用増減額 | 47.15%-530.3万 | 3.14%-1,458.6万 | -41.67%123.3万 | 45.17%-498万 | 88.55%-80.4万 | -836.97%-1,003.5万 | -43.36%-1,505.9万 | 124.49%211.4万 | -94.62%-908.3万 | -564.83%-701.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.96%152.7万 | 317.99%1,231万 | 602.24%247.1万 | 85.19%-55万 | -232.03%-131.9万 | 579.84%1,170.8万 | -291.34%-564.7万 | -272.63%-49.2万 | -211.32%-371.4万 | 157.91%99.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,241.75%-426.6万 | -62.19%-1,147万 | 92.68%-75.8万 | -526.01%-507.8万 | -535.61%-573.7万 | -86.66%10.3万 | -55.50%-707.2万 | -127.64%-1,035.3万 | --119.2万 | --131.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 295.97%579.3万 | -614.15%-1,241.2万 | -205.60%-469.4万 | -284.64%-365.4万 | 2.61%-552.7万 | -58.13%146.3万 | -193.09%-173.8万 | -302.11%-153.6万 | 157.68%197.9万 | -168.83%-567.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.06%1,058.3万 | 47.26%3,647.6万 | 238.20%574.1万 | -98.11%38.9万 | 529.98%1,176万 | 67.04%1,858.6万 | -10.68%2,476.9万 | -383.36%-415.4万 | 0.14%2,053.1万 | -117.54%-273.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.81%-258.8万 | 7.20%-9,886.7万 | -122.83%-4,221.7万 | -9.58%-2,520.1万 | 84.15%-606.4万 | 3.62%-2,538.5万 | -48.40%-1.07億 | 13.54%-1,894.6万 | -72.97%-2,299.7万 | -81.28%-3,825.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.40%-5,225.6万 | 103.47%1,201.8万 | 183.54%6,117.1万 | 83.06%-3,196.4万 | 49.48%-622万 | 84.73%-1,096.9万 | -275.63%-3.46億 | 9.25%-7,322.3万 | -3,183.11%-1.89億 | -644.89%-1,231.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.31%-1,917.7万 | -28.99%-5,470.7万 | 30.54%-1,041.4万 | -152.09%-2,104.7万 | 17.59%-1,057.2万 | -103.04%-1,267.4万 | -65.03%-4,241.2万 | -5.20%-1,499.3万 | -45.25%-834.9万 | -676.04%-1,282.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 71.19%-1,896.6万 | ---203.2万 | -8.52%-81.5万 | ---- | ---- | 0.92%-6,582.4万 | --0 | ---75.1万 | --51.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,040.12%-3,307.9万 | 134.49%8,203.1万 | 220.14%6,995.7万 | 94.38%-1,010.2万 | --2,047.1万 | --170.5万 | ---2.38億 | ---5,823万 | ---1.8億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --366万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.40%-5,225.6万 | 103.47%1,201.8万 | 183.54%6,117.1万 | 83.06%-3,196.4万 | 49.48%-622万 | 84.73%-1,096.9万 | -275.63%-3.46億 | 9.25%-7,322.3万 | -3,183.11%-1.89億 | -644.89%-1,231.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,470.80%2.59億 | 261.05%736.9万 | 430.93%250.6万 | -59.72%86万 | 112.96%194.5万 | -85.75%205.8万 | -99.74%204.1万 | 125.65%47.2万 | -99.70%213.5万 | -115.48%-1,501万 |
| 借入金純額 | 344,365.38%2.69億 | 871.59%209.1万 | 3,098.72%233.9万 | -14.29%-8.8万 | -15.49%-8.2万 | -73.33%-7.8万 | -100.27%-27.1万 | ---7.8万 | ---7.7万 | -100.07%-7.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 30.05%656.9万 | -40.57%2,342.7万 | 45.74%496.4万 | -6.59%633.2万 | 18.20%708万 | -78.27%505.1万 | 1,152.62%3,942万 | 854.06%340.6万 | 235.93%677.9万 | 2,647.71%599万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -462.23%-1,638.9万 | 51.09%-1,814.9万 | -67.96%-479.7万 | -17.89%-538.4万 | 75.86%-505.3万 | 66.71%-291.5万 | -105.10%-3,710.8万 | -30.00%-285.6万 | -100.62%-456.7万 | -869.83%-2,092.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,470.80%2.59億 | 261.05%736.9万 | 430.93%250.6万 | -59.72%86万 | 112.96%194.5万 | -85.75%205.8万 | -99.74%204.1万 | 125.65%47.2万 | -99.70%213.5万 | -115.48%-1,501万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.31%1.66億 | -64.47%2.46億 | -57.03%1.44億 | -63.27%2.01億 | -65.17%2.12億 | -64.47%2.46億 | 1,183.21%6.92億 | -57.64%3.36億 | 401.31%5.47億 | 1,619.84%6.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 694.42%2.04億 | 82.36%-7,948万 | 123.40%2,146万 | 73.13%-5,630.5万 | 84.23%-1,033.9万 | 59.04%-3,429.6万 | -170.84%-4.51億 | 12.20%-9,169.7万 | -130.58%-2.1億 | -188.38%-6,557.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -508.66%-51.9万 | -99.02%4.3万 | -62.37%48.2万 | 105.61%4.3万 | -113.74%-60.9万 | 122.13%12.7万 | 105.45%437.2万 | -53.03%128.1万 | -23.91%-76.7万 | 991.75%443.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.67%3.7億 | -32.31%1.66億 | -32.31%1.66億 | -57.03%1.44億 | -63.27%2.01億 | -65.17%2.12億 | -64.47%2.46億 | -64.47%2.46億 | -57.64%3.36億 | 401.31%5.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.81%-2,176.5万 | -3.10%-1.54億 | -55.08%-5,263.1万 | -47.54%-4,624.8万 | 67.43%-1,663.6万 | -16.81%-3,805.9万 | -52.78%-1.49億 | 6.16%-3,393.9万 | -64.61%-3,134.6万 | -124.49%-5,108.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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