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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.58%5,861.9万 | -13.76%5,161万 | -9.35%5,984.8万 | -1.87%6,602.2万 | -5.70%6,728.1万 | -11.91%7,135万 | -23.56%8,099.4万 | -8.83%1.06億 | 3.03%1.16億 | 6.54%1.13億 |
| お客様からの領収書 | -17.17%5,861.9万 | -11.76%7,076.7万 | -6.22%8,019.5万 | 2.33%8,551.7万 | -2.41%8,356.7万 | -12.76%8,562.9万 | -7.37%9,815.6万 | -8.83%1.06億 | 3.03%1.16億 | 6.54%1.13億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 5.85%-1,915.7万 | -4.37%-2,034.7万 | -19.70%-1,949.5万 | -14.06%-1,628.6万 | 16.80%-1,427.9万 | ---1,716.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 11.89%-3,835.9万 | 8.24%-4,353.6万 | 4.46%-4,744.7万 | 6.24%-4,966万 | 6.43%-5,296.4万 | 16.59%-5,660.5万 | 7.25%-6,786.2万 | 5.28%-7,316.9万 | -4.41%-7,724.4万 | 0.22%-7,398.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.89%-3,835.9万 | 8.24%-4,353.6万 | 4.46%-4,744.7万 | 6.24%-4,966万 | 6.43%-5,296.4万 | 16.59%-5,660.5万 | 7.25%-6,786.2万 | 5.28%-7,316.9万 | -4.41%-7,724.4万 | 0.22%-7,398.3万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 41.95%-54.8万 | 27.72%-94.4万 | 14.75%-130.6万 | 10.20%-153.2万 | 17.50%-170.6万 | 1.10%-206.8万 | -40.43%-209.1万 | -111.21%-148.9万 |
| 直接受取利息 | -140.59%-15.1万 | --37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.23%3万 | 104.76%4.3万 | -34.38%2.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -28.46%-97.5万 | 28.93%-75.9万 | 57.37%-106.8万 | 7.39%-250.5万 | -15.95%-270.5万 | -31.44%-233.3万 | -67.77%-177.5万 | 68.86%-105.8万 | 44.09%-339.8万 | -33.79%-607.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.91%1,913.4万 | -28.73%768.7万 | -16.48%1,078.5万 | 25.30%1,291.3万 | -5.28%1,030.6万 | 12.73%1,088万 | -67.50%965.1万 | -11.45%2,969.8万 | 7.20%3,353.9万 | 17.95%3,128.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.56%-1,528.8万 | 506.09%7,816.8万 | 2,170.60%1,289.7万 | -43.14%56.8万 | 175.80%99.9万 | 47.39%-131.8万 | 91.14%-250.5万 | 5.00%-2,826万 | -59.26%-2,974.7万 | -24.76%-1,867.8万 |
| 資本支出 | ---1,436.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.10%-1,668.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.07%-16.6万 | 71.18%-21.3万 | -48.99%-73.9万 | 6.24%-49.6万 | 44.08%-52.9万 | -37.90%-94.6万 | 27.18%-68.6万 | 18.23%-94.2万 | -47.50%-115.2万 | 48.62%-78.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | -14.05%-2,416.7万 | -10,136.71%-2,119万 | 33.44%-20.7万 |
| 事業取引の純額 | -99.85%12万 | 480.39%7,838.1万 | --1,350.5万 | ---- | 543.86%25.3万 | 70.92%-5.7万 | 95.68%-19.6万 | 49.79%-453.5万 | -281.74%-903.2万 | -35.20%-236.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -87.69%13.1万 | -16.55%106.4万 | 693.02%127.5万 | 86.75%-21.5万 | -217.27%-162.3万 | -14.94%138.4万 | 19.72%162.7万 | --135.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.56%-1,528.8万 | 506.09%7,816.8万 | 2,170.60%1,289.7万 | -43.14%56.8万 | 175.80%99.9万 | 47.39%-131.8万 | 91.14%-250.5万 | 5.00%-2,826万 | -59.26%-2,974.7万 | -24.76%-1,867.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-411万 | -266.31%-8,593万 | -74.33%-2,345.8万 | -9.03%-1,345.6万 | -30.87%-1,234.2万 | -55.45%-943.1万 | -197.11%-606.7万 | 54.37%-204.2万 | 65.54%-447.5万 | -21.34%-1,298.7万 |
| 借入金純額 | 97.35%-32万 | 22.93%-1,206.3万 | -172.14%-1,565.1万 | 18.11%-575.1万 | -16.20%-702.3万 | -509.27%-604.4万 | -153.25%-99.2万 | -71.00%186.3万 | -75.30%642.4万 | 280.40%2,600.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.14%24.2万 | -9,390.48%-199.3万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 99.22%-21.5万 | -370.45%-2,751.2万 |
| 配当金支払総額 | 95.97%-283.2万 | -1,139.95%-7,024.3万 | 0.00%-566.5万 | -66.91%-566.5万 | -0.24%-339.4万 | -0.33%-338.6万 | 13.57%-337.5万 | 60.99%-390.5万 | 6.58%-1,001万 | 4.78%-1,071.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.43%-120万 | 23.10%-163.1万 | -3.97%-212.1万 | -5.97%-204万 | ---192.5万 | ---- | ---170万 | ---- | 11.78%-67.4万 | -74.43%-76.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-411万 | -266.31%-8,593万 | -74.33%-2,345.8万 | -9.03%-1,345.6万 | -30.87%-1,234.2万 | -55.45%-943.1万 | -197.11%-606.7万 | 54.37%-204.2万 | 65.54%-447.5万 | -21.34%-1,298.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.55%123.3万 | 22.93%139.4万 | 0.89%113.4万 | -47.60%112.4万 | 9.55%214.5万 | 111.90%195.8万 | -43.69%92.4万 | -27.00%164.1万 | -11.98%224.8万 | 78.35%255.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.00%-26.4万 | -133.48%-7.5万 | 796.00%22.4万 | 102.41%2.5万 | -891.60%-103.7万 | -87.86%13.1万 | 278.64%107.9万 | 11.57%-60.4万 | -80.69%-68.3万 | -144.42%-37.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.29%6,000 | -80.56%7,000 | 340.00%3.6万 | -193.75%-1.5万 | -71.43%1.6万 | 224.44%5.6万 | 60.18%-4.5万 | -248.68%-11.3万 | 5.56%7.6万 | -73.43%7.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.92%97.5万 | -11.55%123.3万 | 22.93%139.4万 | 0.89%113.4万 | -47.60%112.4万 | 9.55%214.5万 | 111.90%195.8万 | -43.69%92.4万 | -27.00%164.1万 | -11.98%224.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.36%460.7万 | -25.60%747.4万 | -19.09%1,004.6万 | 27.00%1,241.7万 | -0.58%977.7万 | 9.69%983.4万 | 95.36%896.5万 | -58.87%458.9万 | -18.05%1,115.8万 | 17.70%1,361.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
