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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.58%-16.79万 | 68.97%-174万 | 52.58%-38.22万 | 66.92%-63.47万 | 61.87%-66.94万 | 95.24%-5.37万 | 36.08%-560.75万 | 51.01%-80.6万 | 24.87%-191.88万 | 29.38%-175.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.93%-36.35万 | -38.86%-801.39万 | -3,132.31%-607.78万 | 66.62%-67.3万 | 61.55%-95.49万 | 71.55%-30.83万 | 22.51%-577.13万 | 36.21%-18.8万 | 19.34%-201.62万 | -0.64%-248.37万 |
| 資産減損費用 | ---- | --538.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.84%67.47万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 90.65%-6.82万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.71%-72.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -23.14%19.57万 | 336.21%95.37万 | 175.20%30.72万 | -60.77%3.82万 | 558.01%35.37万 | 676.61%25.46万 | 2,426.16%21.86万 | -7.51%11.16万 | 146.57%9.74万 | 404.23%5.38万 |
| -売上債権増減額 | -107.80%-1.39万 | 216.75%15.7万 | 33.31%-2.87万 | 121.47%1.93万 | -117.63%-1.18万 | 359.80%17.81万 | -225.20%-13.44万 | -128.83%-4.3万 | 16.51%-9万 | -59.67%6.7万 |
| -前払費用増減額 | -83.22%8,581 | 156.96%14.01万 | -86.68%8,580 | -24.34%-2.57万 | 2,607.93%10.62万 | 639.28%5.12万 | 4.98%5.45万 | 134.87%6.44万 | -259.49%-2.07万 | 138.27%3,920 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 695.10%20.1万 | 119.93%65.66万 | 262.86%32.73万 | -78.55%4.46万 | 1,606.89%25.94万 | 44.46%2.53万 | 276.93%29.85万 | 261.80%9.02万 | 317.59%20.81万 | 90.09%-1.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -212.58%-16.79万 | 68.97%-174万 | 52.58%-38.22万 | 66.92%-63.47万 | 61.87%-66.94万 | 95.24%-5.37万 | 36.08%-560.75万 | 51.01%-80.6万 | 24.87%-191.88万 | 29.38%-175.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -278.34%-400万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -284.62%-400万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -278.34%-400万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.93%17万 | -65.24%173.26万 | 32,100.00%40万 | -59.69%49.59万 | 45.95万 | -89.96%37.72万 | 15.64%498.41万 | -100.04%-1,250 | 4,179.22%123.03万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -73.71%140万 | --0 | -62.26%50万 | --50万 | -90.00%40万 | 52.90%532.5万 | --0 | --132.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.54%5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 844.37%17万 | 80.51%-6.74万 | --0 | 95.72%-4,052 | ---4.05万 | 90.86%-2.28万 | -30.32%-34.59万 | 99.42%-1,250 | ---9.47万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.93%17万 | -65.24%173.26万 | 32,100.00%40万 | -59.69%49.59万 | --45.95万 | -89.96%37.72万 | 15.64%498.41万 | -100.04%-1,250 | 4,179.22%123.03万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.37%2.58万 | -99.29%3.32万 | -99.05%7,948 | -90.40%14.67万 | -89.14%35.66万 | -99.29%3.32万 | -54.24%465.66万 | -73.88%84.04万 | -73.38%152.89万 | -58.57%328.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.34%2,137 | 99.84%-7,421 | 102.21%1.78万 | 79.84%-13.88万 | 88.04%-20.99万 | 123.57%32.35万 | 16.25%-462.35万 | -156.09%-80.72万 | 72.74%-68.85万 | 19.60%-175.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.18%2.79万 | -22.37%2.58万 | -22.37%2.58万 | -99.05%7,948 | -90.40%14.67万 | -89.14%35.66万 | -99.29%3.32万 | -99.29%3.32万 | -73.88%84.04万 | -73.38%152.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.58%-16.79万 | 81.89%-174万 | 52.58%-38.22万 | 66.92%-63.47万 | 61.87%-66.94万 | 98.95%-5.37万 | 2.10%-960.75万 | 51.01%-80.6万 | 24.87%-191.88万 | 29.67%-175.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
