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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.73%687.13万 | 85.62%620.55万 | -11.12%334.31万 | 82.11%376.11万 | 182.76%206.53万 | 73.04万 |
| お客様からの領収書 | 10.87%687.13万 | 37.51%619.77万 | 19.83%450.7万 | 82.11%376.11万 | 182.76%206.53万 | --73.04万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 100.67%7,819 | ---116.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.21%-787.75万 | -25.21%-778.35万 | -78.44%-621.65万 | 37.70%-348.38万 | 9.39%-559.17万 | -617.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.21%-787.75万 | -25.21%-778.35万 | -78.44%-621.65万 | 37.70%-348.38万 | 9.39%-559.17万 | ---617.12万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---1,001 | ---- | 86.51%-2,918 | -129.64%-2.16万 | ---9,419.3778 |
| 直接受取利息 | 93.06%3.55万 | 57.81%1.84万 | -55.67%1.17万 | 4,411.39%2.63万 | -63.41%582.7913 | --1,592.8473 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -99.77%31 | --1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.26%-97.07万 | 45.94%-154.71万 | -1,051.67%-286.18万 | 108.48%30.07万 | 34.89%-354.75万 | ---544.86万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.74%-5.65万 | 414.64%325.22万 | -4,938.86%-103.36万 | -948.23%-2.05万 | 88.60%-1,956.9217 | -1.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.36%-58.83万 | 10.50%-71.19万 | -221.07%-79.54万 | -12,559.73%-24.77万 | 94.99%-1,956.9217 | ---3.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---25.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -79.98%78.82万 | 1,802.57%393.66万 | -193.57%-23.12万 | --24.71万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -122.42%-6,292 | 5,550.29%2.81万 | ---515 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 91.56%-546 | 67.47%-6,466 | ---1.99万 | ---- | --2.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.74%-5.65万 | 414.64%325.22万 | -4,938.86%-103.36万 | -948.23%-2.05万 | 88.60%-1,956.9217 | ---1.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 415.69%112.22万 | -148.03%-35.55万 | -103.48%-14.33万 | 31.77%411.51万 | -52.80%312.29万 | 661.6万 |
| 借入金純額 | 135.29%12.54万 | -520.46%-35.55万 | 65.84%-5.73万 | -440.21%-16.77万 | -97.12%4.93万 | --171.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --99.67万 | ---- | ---- | 49.85%439.54万 | -39.07%293.32万 | --481.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 23.58%-8.6万 | -180.16%-11.26万 | 53.52%14.04万 | --9.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415.69%112.22万 | -148.03%-35.55万 | -103.48%-14.33万 | 31.77%411.51万 | -52.80%312.29万 | --661.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.03%225.39万 | -80.87%95.49万 | 536.13%499.11万 | -6.07%78.46万 | 989.96%83.53万 | --7.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.96%9.5万 | 133.42%134.96万 | -191.89%-403.87万 | 1,130.64%439.53万 | -137.07%-42.65万 | --115.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.17%-3.18万 | -2,143.20%-5.06万 | -18.44%2,477 | 102.71%3,037 | 71.75%-11.21万 | ---39.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.80%231.71万 | 136.03%225.39万 | -81.58%95.49万 | 1,646.48%518.29万 | -64.25%29.68万 | --83.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.70%-190.44万 | 36.27%-234.23万 | -9,469.75%-367.56万 | 98.92%-3.84万 | 35.32%-354.94万 | ---548.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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