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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,483.09%-26.29億 | 32.23%18.43億 | -507.26%-13.37億 | 56.41%-1.22億 | -126.30%-30.13億 | -98.98%1.1億 | 14.38%13.94億 | -89.12%3.28億 | 87.17%-2.81億 | -115.18%-13.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 263.00%6.36億 | 378.74%6.49億 | -518.83%-4.81億 | 27.86%1.78億 | 170.65%2.91億 | -155.73%-3.9億 | 52.77%-2.33億 | 19.46%1.15億 | 132.87%1.39億 | -139.70%-4.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.77%-16.83億 | -52.57%-2.87億 | -109.81%-5.07億 | -47.70%-4.13億 | -79.78%-4.76億 | 16.53%-9.74億 | -2,605.09%-1.88億 | -72.83%-2.41億 | 19.50%-2.8億 | 61.44%-2.65億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.40%1.13億 | 10.12%2,928.4万 | 3.51%2,860.7万 | 10.46%2,800.9万 | -11.95%2,701.7万 | 17.28%1.1億 | 10.86%2,659.3万 | 14.15%2,763.6万 | 2.33%2,535.7万 | 45.83%3,068.5万 |
| 繰延税金 | 265.08%2,935.2万 | 267.34%2,375.2万 | -580.47%-1,323.7万 | 590.25%1,493万 | 145.94%390.7万 | -149.15%-1,778.1万 | -3,596.06%-1,419.4万 | 110.31%275.5万 | -93.38%216.3万 | -576.20%-850.5万 |
| その他の非現金項目 | -245.70%-20.03億 | -31.69%14.2億 | -503.67%-5.67億 | 113.21%2,510万 | -340.41%-28.81億 | -87.96%13.75億 | -14.97%20.79億 | -94.55%1.41億 | 85.84%-1.9億 | -108.45%-6.54億 |
| 運転資金の増減額 | 176.89%1.33億 | 91.22%-2,740.1万 | -32.68%1.63億 | 120.18%571.8万 | 89.31%-799.7万 | 63.88%-1.73億 | 61.63%-3.12億 | -39.72%2.42億 | 95.78%-2,833.8万 | -112.39%-7,481.7万 |
| -売上債権増減額 | 160.51%528.5万 | 111.19%98.1万 | -101.48%-90.1万 | 106.67%424.9万 | -64.88%95.6万 | -737.39%-873.4万 | -2,389.82%-877万 | 4,522.61%6,103.2万 | -6,484.57%-6,371.8万 | 360.73%272.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.35%1,238.7万 | 129.71%830.6万 | -183.41%-3,126.1万 | -36.60%1,733万 | 16.05%1,801.2万 | 133.55%5,237.7万 | 66.70%-2,795.8万 | 199.74%3,748万 | 157.27%2,733.4万 | 18.05%1,552.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 122.31%1,401.2万 | 47.26%-3,044.8万 | 423.98%1.14億 | -219.47%-4,894.2万 | -83.29%-2,014.2万 | -375.96%-6,280.4万 | 48.40%-5,773.5万 | -135.91%-3,504.7万 | -44.71%4,096.7万 | 70.33%-1,098.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 165.89%1.01億 | 97.13%-624万 | -54.34%8,146.5万 | 200.49%3,308.1万 | 91.69%-682.3万 | 55.36%-1.54億 | 64.78%-2.17億 | -47.92%1.78億 | 95.29%-3,292.1万 | -113.06%-8,207.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,483.09%-26.29億 | 32.23%18.43億 | -507.26%-13.37億 | 56.41%-1.22億 | -126.30%-30.13億 | -98.98%1.1億 | 14.38%13.94億 | -89.12%3.28億 | 87.17%-2.81億 | -115.18%-13.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.54%-4.95億 | -129.17%-3,564.8万 | -340.48%-2.34億 | -145.28%-2.61億 | -44.80%3,546万 | 48.80%8.61億 | -37.84%1.22億 | 468.92%9,722.1万 | 204.28%5.77億 | -70.63%6,424.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.00%100.7万 | --0 | --0 | --0 | --100.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 19.91%1,175.5万 | -79.34%51.2万 | -60.74%118.4万 | -107.60%-8.5万 | 217.99%1,014.4万 | -21.79%980.3万 | 209.55%247.8万 | 250.70%301.6万 | -83.61%111.9万 | -55.11%319万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.89%-6,750.9万 | -3,567.04%-1,872.2万 | 9.67%-1,873.9万 | 26.91%-1,602.1万 | 22.97%-1,402.7万 | 35.21%-6,033.6万 | 110.45%54万 | 17.09%-2,074.5万 | 39.44%-2,192.1万 | 31.90%-1,821万 |
| 無形資産取引の純額 | -148.28%-4.4億 | -114.63%-1,743.8万 | -288.12%-2.16億 | -141.01%-2.45億 | -49.72%3,934.3万 | 38.55%9.11億 | -40.99%1.19億 | 5,341.68%1.15億 | 173.00%5.98億 | -67.17%7,825.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.54%-4.95億 | -129.17%-3,564.8万 | -340.48%-2.34億 | -145.28%-2.61億 | -44.80%3,546万 | 48.80%8.61億 | -37.84%1.22億 | 468.92%9,722.1万 | 204.28%5.77億 | -70.63%6,424.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 625.78%32.79億 | -28.76%-17.65億 | 521.71%14.83億 | 345.83%8.27億 | 90.40%27.34億 | 95.14%-6.24億 | 9.68%-13.71億 | 88.60%-3.52億 | -156.64%-3.37億 | 116.29%14.36億 |
| 借入金純額 | 596.12%32.29億 | -36.90%-18.58億 | 564.21%15億 | 305.22%8.4億 | 90.94%27.47億 | 93.80%-6.51億 | 9.71%-13.57億 | 89.50%-3.23億 | -164.53%-4.09億 | 121.94%14.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.21%4,060.3万 | 35.39%731.5万 | 193.73%2,122.5万 | 8.70%666万 | -11.74%540.3万 | 117.78%2,487.8万 | 202.80%540.3万 | 151.13%722.6万 | 119.17%612.7万 | 106.91%612.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 286.84%916.8万 | 536.68%8,496.4万 | -7.03%-3,825.8万 | -128.62%-1,903.2万 | -107.19%-1,850.6万 | 100.11%237万 | -98.12%-1,945.7万 | -647.50%-3,574.6万 | 934.86%6,650.5万 | 99.59%-893.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625.78%32.79億 | -28.76%-17.65億 | 521.71%14.83億 | 345.83%8.27億 | 90.40%27.34億 | 95.14%-6.24億 | 9.68%-13.71億 | 88.60%-3.52億 | -156.64%-3.37億 | 116.29%14.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.07%11.37億 | 25.88%12.49億 | 45.70%13.37億 | -6.71%8.93億 | 44.07%11.37億 | -64.32%7.89億 | 11.25%9.92億 | -6.74%9.18億 | -59.89%9.58億 | -64.32%7.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.78%1.54億 | -70.89%4,224.9万 | -219.37%-8,830.3万 | 1,216.29%4.44億 | -244.59%-2.44億 | 124.47%3.48億 | 241.33%1.45億 | 180.89%7,397.2万 | 97.17%-3,974.5万 | -3.94%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -614.14%-136.4万 | -651.23%-152.5万 | -319.63%-35.8万 | 229.75%20.5万 | 4,385.71%31.4万 | 79.87%-19.1万 | -253.79%-20.3万 | 116.46%16.3万 | 76.76%-15.8万 | -98.81%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.41%12.89億 | 13.41%12.89億 | 25.88%12.49億 | 45.70%13.37億 | -6.71%8.93億 | 44.07%11.37億 | 44.07%11.37億 | 11.25%9.92億 | -6.74%9.18億 | -59.89%9.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,604.44%-34.34億 | 23.52%17.29億 | -928.11%-16.67億 | -51.21%-4.53億 | -125.02%-30.44億 | -100.48%-5,122.5万 | 14.96%14億 | -93.27%2.01億 | 86.54%-2.99億 | -115.50%-13.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
