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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.26%-547.78億 | 65.67%-148.37億 | 64.15%-284.69億 | 47.61%-2,177.41億 | 61.83%-372.97億 | 43.18%-578.19億 | 55.39%-432.22億 | 33.42%-794.03億 | -95.46%-4,156.12億 | -4.72%-977.17億 |
| その他の非現金項目 | 224.45%641.8億 | 520.62%329.92億 | -107.15%-14.83億 | -72.29%444.15億 | -104.29%-14.11億 | 20.57%197.81億 | -94.16%53.16億 | 3.90%207.29億 | 319.05%1,603.06億 | -12.75%329.08億 |
| 運転資金の増減額 | 126.75%335.59億 | -13.62%2,687.26億 | 1,190.55%1,822.85億 | 446.21%5,995.93億 | 410.68%4,306.81億 | 26.49%-1,254.57億 | 507.94%3,110.84億 | -57.61%-167.15億 | -136.15%-1,731.89億 | 239.50%843.35億 |
| -売上債権増減額 | 10.07%-1,672.21億 | -206.84%-3,015.22億 | 174.02%335.44億 | 53.74%-6,500.45億 | 40.31%-3,205.11億 | 38.62%-1,859.48億 | 71.57%-982.68億 | 79.38%-453.18億 | 6.27%-1.41兆 | 22.10%-5,369.25億 |
| -前払費用増減額 | -2.25%1,376.82億 | 21.91%4,998.51億 | 81.66%2,255.25億 | 8.95%1.29兆 | 52.39%6,114.35億 | -35.30%1,408.44億 | 34.65%4,100.12億 | -51.76%1,241.5億 | -40.45%1.18兆 | -37.56%4,012.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -79.25%56.67億 | 99.82%-9.93億 | -1,449.76%-7,919.1億 | -60.01%-7,365.7億 | -315.39%-1,591.48億 | 110.28%273.05億 | -2,015.14%-5,536.28億 | 82.83%-510.99億 | 6.99%-4,603.33億 | -72.15%738.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 131.68%456.52億 | -77.31%1,404.08億 | 5,329.40%7,197.75億 | 61.04%7,421.58億 | 792.39%2,541.36億 | -174.46%-1,441.12億 | 1,311.04%6,188.77億 | -95.43%132.57億 | 3.52%4,608.57億 | 109.55%284.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 296.93%1,538.26億 | 42.63%5,168.06億 | 221.47%1,488.71億 | 376.34%7,241.92億 | 198.73%5,625.29億 | 64.05%-781.14億 | 1,666.80%3,623.38億 | 41.63%-1,225.61億 | -144.97%-2,620.68億 | 14.18%1,883.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.65%-92.66億 | 56.19%-208.23億 | 42.81%-386.84億 | 35.10%-1,938.29億 | 35.39%-459.75億 | 47.86%-326.88億 | 49.17%-475.29億 | 5.16%-676.37億 | -4.12%-2,986.66億 | 8.97%-711.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.04%-371.38億 | 13.15%-421.85億 | -45.75%-489.06億 | -15.21%-1,573.28億 | -15.78%-388.06億 | -15.78%-363.96億 | -25.35%-485.72億 | -2.15%-335.54億 | -10.32%-1,365.52億 | 13.97%-335.17億 |
| 事業取引の純額 | 10,937.14%37.93億 | --0 | -90.95%-4.01億 | 170.17%217.57億 | 111.68%5.33億 | 90.51%-3,500万 | 183.59%214.69億 | 45.88%-2.1億 | 53.02%-310.05億 | -101.10%-45.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -298.60%-3,228.18億 | -583.03%-1,562.03億 | -1,564.20%-966.9億 | 41.01%-2,763.57億 | -2,304.65%-1,666.9億 | 9.77%-809.88億 | 71.70%-228.69億 | 98.00%-58.1億 | -250.67%-4,685.05億 | 89.52%-69.32億 |
| その他の投資活動純額 | -105.99%-3.06億 | 3.74%39.67億 | 51.23%-12.93億 | 161.51%83.41億 | 218.61%20.59億 | 293.89%51.09億 | 437.21%38.24億 | 67.09%-26.51億 | -756.12%-135.61億 | -146.12%-17.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.23%-3,657.35億 | -129.77%-2,152.44億 | -69.28%-1,859.74億 | 37.00%-5,974.16億 | -111.07%-2,488.79億 | 22.41%-1,449.98億 | 60.95%-936.77億 | 72.78%-1,098.62億 | -54.99%-9,482.89億 | 35.13%-1,179.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 439.00%2,054.75億 | 343.95%2,934.68億 | 392.61%2,942.38億 | -108.54%-1,278.97億 | -136.16%-67.2億 | -110.27%-606.12億 | -135.60%-1,202.96億 | -89.17%597.31億 | 66.70%1.5兆 | -96.92%185.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --2,942.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -0.55%-71.57億 | --0 | --0 | --0 | -0.55%-71.57億 | -16.10%-71.18億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117,000.00%11.71億 | -110.38%-78.03億 | -80.85%12.45億 | 206.52%2,348.81億 | 104.39%1,532.25億 | -99.86%100万 | 20,660.50%751.53億 | 980.07%65.02億 | -75.52%766.28億 | 991.19%749.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305.02%1,717.64億 | 19.29%2,609.38億 | 585.03%2,688.26億 | -80.36%2,919.56億 | 71.12%1,177.54億 | -114.64%-837.8億 | -30.77%2,187.39億 | -92.59%392.43億 | 6.02%1.49兆 | -88.20%688.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.71%5.94兆 | 19.20%5.37兆 | 9.23%5.13兆 | 6.44%4.69兆 | 2.92%4.7兆 | 13.85%5.01兆 | 3.95%4.5兆 | 6.44%4.69兆 | 45.97%4.41兆 | 18.99%4.57兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.92%-401.45億 | 15.41%5,625億 | 219.95%2,317.23億 | 51.53%4,187.32億 | 209.90%4,314.04億 | -282.35%-3,068.92億 | 820.82%4,874億 | -129.68%-1,931.8億 | -79.88%2,763.29億 | -75.41%1,392.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -345.17%-152.03億 | -23.70%105.9億 | 219.21%97.36億 | 88.64%145.82億 | 46.62%-85.48億 | -1.41%62.01億 | 30.86%138.79億 | -55.46%30.5億 | -51.24%77.3億 | -744.95%-160.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.12%5.89兆 | 18.71%5.94兆 | 19.20%5.37兆 | 9.23%5.13兆 | 9.23%5.13兆 | 2.92%4.7兆 | 13.85%5.01兆 | 3.95%4.5兆 | 6.44%4.69兆 | 6.44%4.69兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.98%1,074.22億 | 70.45%4,537.98億 | 127.39%612.81億 | 153.50%3,730.35億 | 471.27%4,777.48億 | 52.73%-1,471.98億 | 271.35%2,662.37億 | 28.77%-2,237.52億 | -505.24%-6,972.86億 | 75.01%836.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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