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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.41%-25.91万 | 2.88%-186.17万 | 16.21%-37.7万 | 29.21%-39.54万 | -24.45%-80.01万 | -8.93%-28.92万 | 16.95%-191.69万 | -0.29%-44.99万 | 0.47%-55.85万 | -11.35%-64.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.23%-75.24万 | 6.39%-261.29万 | -11.64%-72.28万 | 9.63%-64.7万 | 16.00%-60.14万 | 9.86%-64.18万 | 49.44%-279.12万 | 13.83%-64.74万 | 2.91%-71.59万 | 14.26%-71.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.11%13.37万 | 0.00%53.61万 | 0.00%13.51万 | 0.00%13.51万 | 0.00%13.37万 | 0.00%13.22万 | 29.89%53.61万 | 0.00%13.51万 | 0.00%13.51万 | 0.00%13.37万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.91%3.37万 | -50.00%12.93万 | -10.33%3.79万 | -59.42%2.55万 | -59.27%2.54万 | -55.54%4.06万 | -30.07%25.85万 | -51.62%4.22万 | -55.55%6.28万 | -55.89%6.23万 |
| その他の非現金項目 | --2万 | --6.17万 | --3.71万 | --1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 70.15%30.59万 | -69.71%2.42万 | 573.61%13.57万 | 279.43%7.27万 | -196.19%-36.4万 | -19.37%17.98万 | 154.81%7.97万 | -74.93%2.01万 | 59.54%-4.05万 | -615.47%-12.29万 |
| -売掛金増減額 | -52.06%1,446 | -108.79%-5,196 | 82.56%3,602 | 296.87%12.24万 | -668.73%-13.42万 | -93.11%3,016 | 179.89%5.91万 | 110.38%1,973 | 318.40%3.08万 | 28.09%-1.75万 |
| -前払費用増減額 | 26.33%14.51万 | -166.31%-1.82万 | 2.06%16.11万 | 40.07%-8.79万 | -230.73%-20.64万 | 181.11%11.49万 | 114.84%2.75万 | -9.44%15.79万 | -22.98%-14.66万 | -9.50%15.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.44%15.94万 | 786.76%4.76万 | 79.18%-2.91万 | -49.35%3.81万 | 91.14%-2.33万 | -80.71%6.19万 | -106.08%-6,931 | -86.28%-13.97万 | 126.59%7.53万 | -57.34%-26.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.41%-25.91万 | 2.88%-186.17万 | 16.21%-37.7万 | 29.21%-39.54万 | -24.45%-80.01万 | -8.93%-28.92万 | 16.95%-191.69万 | -0.29%-44.99万 | 0.47%-55.85万 | -11.35%-64.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,071.77%140.12万 | 1 | 0 | -99.95%2,150 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --151.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.40%2,150 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---11.28万 | --1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 65,071.77%140.12万 | --1 | --0 | ---- | ---- | -99.95%2,150 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.35%43.63万 | -68.10%89.68万 | -39.61%81.33万 | -36.56%120.87万 | -76.16%60.76万 | -68.10%89.68万 | 40,164,771.43%281.15万 | -58.69%134.68万 | -50.14%190.53万 | -41.74%254.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.41%-25.91万 | 75.95%-46.05万 | 16.21%-37.7万 | 29.21%-39.54万 | 193.50%60.11万 | -9.82%-28.92万 | -168.10%-191.47万 | -0.29%-44.99万 | 0.47%-55.85万 | -16.39%-64.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.84%17.72万 | -51.35%43.63万 | -51.35%43.63万 | -39.61%81.33万 | -36.56%120.87万 | -76.16%60.76万 | -68.10%89.68万 | -68.10%89.68万 | -58.69%134.68万 | -50.14%190.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.41%-25.91万 | 2.88%-186.17万 | 16.21%-37.7万 | 29.21%-39.54万 | -24.45%-80.01万 | -8.93%-28.92万 | 16.95%-191.69万 | -0.29%-44.99万 | 0.47%-55.85万 | -11.35%-64.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
