| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.49%1.73億 | 42.11%1.89億 | 46.15%1.52億 | 28.86%5.18億 | 33.66%1.35億 | 114.71%1.46億 | 1.53%1.33億 | 1.96%1.04億 | 0.25%4.02億 | 6.32%1.01億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 500.00%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -35.06%5,000万 | -37.50%500万 | -9.72%-7,900万 | 147.97%7,100万 | 486.67%5,800万 | 50.98%7,700万 | 111.43%800万 | 36.84%-7,200万 | -80.49%-1.48億 | -50.00%-1,500万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 210.53%4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.70%-3,800万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 143.36%4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.97%-1.13億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.66%2.7億 | 39.88%2.42億 | 52.31%9,900万 | 79.44%7.07億 | 45.07%2.06億 | 81.38%2.63億 | 64.76%1.73億 | 3,150.00%6,500万 | -7.51%3.94億 | 67.06%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4.00%-3.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.17%-3.25億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.29%-800万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 600.00%500万 | ---100万 | 700.00%600万 | --0 | ---- | 87.50%-100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -77.78%-9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.47%-5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.12%-7,300万 | -77.78%-9,600万 | -9.09%-8,400万 | 6.59%-3.12億 | 4.26%-9,000万 | 0.00%-8,500万 | 36.47%-5,400万 | -10.00%-7,700万 | -7.74%-3.34億 | -2.17%-9,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -186.96%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.41%1.15億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.98%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.68%-1.02億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.41%-4,600万 | 28.63%-1.67億 | -133.81%-4,700万 | -1,600.00%-2.38億 | 75.00%-1,000万 | -25.47%-1.33億 | -5,750.00%-2.34億 | 2.21%1.39億 | 92.78%-1,400万 | 27.27%-4,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.89%3.07億 | -2.45%3.18億 | 74.75%3.53億 | 22.42%2.02億 | 24.23%2.41億 | -18.68%2.09億 | 42.98%3.26億 | 22.42%2.02億 | -31.25%1.65億 | -9.77%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 81.74%-2,100万 | ---- | 241.30%1.57億 | ---- | ---- | -818.75%-1.15億 | ---- | 158.97%4,600万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.54%-500万 | 600.00%1,000万 | 0.00%-300万 | 33.33%-600万 | 1,300.00%1,200万 | 18.75%-1,300万 | -115.38%-200万 | 40.00%-300万 | -400.00%-900万 | -120.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.97%4.53億 | 46.89%3.07億 | -2.45%3.18億 | 74.75%3.53億 | 74.75%3.53億 | 24.23%2.41億 | -18.68%2.09億 | 42.98%3.26億 | 22.42%2.02億 | 22.42%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.66%2.7億 | 39.88%2.42億 | 52.31%9,900万 | 535.00%3.81億 | 37.50%-1.2億 | 81.38%2.63億 | 64.76%1.73億 | 3,150.00%6,500万 | -51.61%6,000万 | 11.52%-1.92億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
