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| (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.27%10.7億 | 764.29%1.21億 | 53.15%6.05億 | 267.97%7,290万 | 497.57%2.71億 | -42.59%4.11億 | 113.23%1,400万 | 10.52%3.95億 | -120.04%-4,340万 | 4,530万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.65%6.46億 | 180.80%9,070万 | 27.76%2.77億 | -2.39%1.47億 | 7.05%1.32億 | -12.90%5.23億 | 32.38%3,230万 | -0.55%2.17億 | -22.14%1.51億 | --1.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.85%2.29億 | -2.10%5,600万 | 1.81%5,620万 | 9.76%5,850万 | 6.39%5,830万 | -4.01%2.21億 | -5.30%5,720万 | -1.78%5,520万 | -4.65%5,330万 | --5,480万 |
| 繰延税金 | -1,153.85%-4,110万 | -69.54%-2,950万 | -19.59%-1,770万 | -32.99%650万 | -101.52%-40万 | 108.46%390万 | 60.72%-1,740万 | -770.59%-1,480万 | 348.72%970万 | --2,640万 |
| その他の非現金項目 | 1,270.00%1,370万 | 257.14%750万 | 29.86%-1,010万 | 60.00%1,280万 | -33.96%350万 | 0.00%100万 | 151.22%210万 | -536.36%-1,440万 | 1,042.86%800万 | --530万 |
| 運転資金の増減額 | 127.08%1.15億 | 61.87%-3,340万 | 104.78%2.74億 | 37.15%-1.82億 | 131.29%5,660万 | -150.35%-4.25億 | 46.52%-8,760万 | 116.50%1.34億 | -453.24%-2.9億 | ---1.81億 |
| -売掛金増減額 | 70.91%-1,530万 | -158.37%-5,710万 | -18.01%6,830万 | 21.18%-1.24億 | 122.78%9,780万 | -262.35%-5,260万 | -3,257.14%-2,210万 | 1,533.33%8,330万 | -186.73%-1.58億 | --4,390万 |
| -在庫増減額 | 240.40%1.49億 | -23.80%1.35億 | 162.44%1.66億 | 81.04%-2,270万 | 43.26%-1.28億 | 60.56%-1.06億 | 405.89%1.77億 | 600.79%6,310万 | 8.83%-1.2億 | ---2.26億 |
| -前払費用増減額 | 180.90%1,610万 | 30.32%4,470万 | 70.37%920万 | -246.79%-1,600万 | 69.08%-2,180万 | 29.68%-1,990万 | 261.05%3,430万 | 126.87%540万 | 319.23%1,090万 | ---7,050万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.93%1,560万 | 23.57%-1.53億 | 125.49%1,430万 | 342.16%4,940万 | 101.72%1.05億 | -215.62%-2.25億 | -97.73%-2.01億 | -137.30%-5,610万 | -114.53%-2,040万 | --5,220万 |
| -その他運転資金の変動 | -141.63%-5,050万 | 97.22%-210万 | -56.43%1,660万 | -2,186.67%-6,860万 | -81.63%360万 | 78.89%-2,090万 | -410.81%-7,560万 | 162.46%3,810万 | 67.03%-300万 | --1,960万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.27%10.7億 | 764.29%1.21億 | 53.15%6.05億 | 267.97%7,290万 | 497.57%2.71億 | -42.59%4.11億 | 113.23%1,400万 | 10.52%3.95億 | -120.04%-4,340万 | --4,530万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.46%-2.57億 | -257.96%-5,260万 | -164.76%-7,130万 | -47.73%-5,540万 | -121.20%-7,750万 | 165.68%4.72億 | 140.56%3,330万 | 217.88%1.1億 | 89.07%-3,750万 | 3.66億 |
| 資本支出 | 24.23%-1.65億 | 35.23%-3,990万 | 40.97%-4,250万 | 3.82%-4,280万 | -0.51%-3,960万 | -30.32%-2.18億 | -15.57%-6,160万 | -43.43%-7,200万 | -26.42%-4,450万 | ---3,940万 |
| 投資商品取引の純額 | -112.74%-8,850万 | -110.68%-1,020万 | -115.33%-2,780万 | -280.00%-1,260万 | -109.22%-3,790万 | 227.25%6.95億 | 468.73%9,550万 | 519.68%1.81億 | 102.29%700万 | --4.11億 |
| その他の投資活動純額 | 39.66%-350万 | -316.67%-250万 | ---- | ---- | ---- | -16.00%-580万 | 79.31%-60万 | --80万 | --0 | ---600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.46%-2.57億 | -257.96%-5,260万 | -164.76%-7,130万 | -47.73%-5,540万 | -121.20%-7,750万 | 165.68%4.72億 | 140.56%3,330万 | 217.88%1.1億 | 89.07%-3,750万 | --3.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.94%-6.66億 | -76.81%-1.74億 | -88.12%-1.57億 | 6.50%-2.23億 | 85.80%-1.12億 | -81.58%-12.09億 | 52.60%-9,830万 | 76.61%-8,330万 | -251.92%-2.39億 | -7.89億 |
| 借入金純額 | 95.92%-2,130万 | 16.67%-500万 | 0.00%-510万 | -4.00%-520万 | 98.81%-600万 | -2,159.31%-5.22億 | 4.76%-600万 | 0.00%-510万 | 19.35%-500万 | ---5.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.96%-4.5億 | -182.48%-1.21億 | -261.75%-1.03億 | 7.50%-1.69億 | 75.80%-5,680万 | 0.81%-4.89億 | 71.88%-4,280万 | 90.52%-2,850万 | -1,545.05%-1.83億 | ---2.35億 |
| 配当金支払総額 | 1.87%-1.95億 | 3.23%-4,790万 | 2.41%-4,850万 | 3.92%-4,900万 | -2.29%-4,920万 | -32.20%-1.98億 | -1.23%-4,950万 | 1.78%-4,970万 | -0.99%-5,100万 | ---4,810万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.94%-6.66億 | -76.81%-1.74億 | -88.12%-1.57億 | 6.50%-2.23億 | 85.80%-1.12億 | -81.58%-12.09億 | 52.60%-9,830万 | 76.61%-8,330万 | -251.92%-2.39億 | ---7.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.90%15.37億 | 15.16%18.12億 | 24.63%13.89億 | 10.24%16.14億 | -17.90%15.37億 | -27.67%18.72億 | -31.15%15.74億 | -53.51%11.14億 | -43.79%14.64億 | --18.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.14%1.47億 | -106.67%-1.05億 | -10.62%3.77億 | 35.65%-2.06億 | 121.50%8,120万 | 51.13%-3.26億 | 87.10%-5,100万 | 558.09%4.22億 | -64.52%-3.2億 | ---3.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.55%-1,360万 | -350.69%-3,610万 | 24.06%4,640万 | 34.64%-2,000万 | 87.00%-390万 | 81.78%-880万 | 179.56%1,440万 | 294.79%3,740万 | -113.99%-3,060万 | ---3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.70%16.71億 | 8.70%16.71億 | 15.16%18.12億 | 24.63%13.89億 | 10.24%16.14億 | -17.90%15.37億 | -17.90%15.37億 | -31.15%15.74億 | -53.51%11.14億 | --14.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 367.65%9.05億 | 270.38%8,110万 | 74.13%5.63億 | 134.24%3,010万 | 3,816.95%2.31億 | -64.75%1.94億 | 70.08%-4,760万 | 5.14%3.23億 | -148.46%-8,790万 | --590万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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