(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.94%-31.2万 | 311.35%301.6万 | 90.77%-13.5万 | -158.48%-99万 | 317.09%229.9万 | 408.03%184.2万 | -156.97%-142.7万 | -1,194.69%-146.3万 | 599.41%169.3万 | -294.67%-105.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 32.31%-13.2万 | -0.14%-74万 | -58.02%-12.8万 | -260.91%-17.7万 | -12.15%-24万 | 64.80%-19.5万 | -109.36%-73.9万 | 89.30%-8.1万 | -92.20%11万 | -102.94%-21.4万 |
減価償却費及び償却費 | -71.43%2,000 | -43.75%1.8万 | -55.56%4,000 | -33.33%4,000 | -62.50%3,000 | -22.22%7,000 | -55.56%3.2万 | -83.93%9,000 | -66.67%6,000 | 138.10%8,000 |
その他の非現金項目 | -6.06%-7万 | -22.41%-28.4万 | -98.33%-11.9万 | 46.03%-3.4万 | -18.18%-6.5万 | -22.22%-6.6万 | 15.33%-23.2万 | -114.29%-6万 | 22.22%-6.3万 | 47.62%-5.5万 |
運転資金の増減額 | -105.34%-11.2万 | 924.18%402.2万 | 108.11%10.8万 | -147.74%-78.3万 | 425.94%260.1万 | 209,500.00%209.6万 | 21.29%-48.8万 | -33,375.00%-133.1万 | 197.21%164万 | 43.76%-79.8万 |
-売掛金増減額 | -112.12%-33.3万 | 239.02%455.3万 | 107.82%10.1万 | -134.66%-59.9万 | 606.15%230.3万 | 101.91%274.8万 | 166.16%134.3万 | -119.19%-129.1万 | 180.00%172.8万 | 75.60%-45.5万 |
-前払費用増減額 | 379.41%16.3万 | 86.87%-1.3万 | -32.81%-8.5万 | -327.27%-4.7万 | 180.19%8.5万 | -58.54%3.4万 | -135.71%-9.9万 | 28.89%-6.4万 | 56.00%-1.1万 | -560.87%-10.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 106.85%4.7万 | 68.34%-54.8万 | 158.33%6.2万 | -75.64%-13.7万 | 190.25%21.3万 | 52.39%-68.6万 | -218.40%-173.1万 | -96.54%2.4万 | -115.92%-7.8万 | -154.88%-23.6万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | --1.1万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.94%-31.2万 | 311.35%301.6万 | 90.77%-13.5万 | -158.48%-99万 | 317.09%229.9万 | 408.03%184.2万 | -156.97%-142.7万 | -1,194.69%-146.3万 | 599.41%169.3万 | -294.67%-105.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 | -1,000 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | ---- | ---- | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-9,000 | 87.50%-1,000 | -900.00%-8,000 | ---- | ---- | -28.57%-9,000 | -700.00%-8,000 | 133.33%1,000 | ---1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-2.5万 | -247.16%-241.2万 | -63.75%20.7万 | 84.39%-11.1万 | -170.75%-80.3万 | -364.75%-170.5万 | 164.43%163.9万 | 1,579.41%57.1万 | -291.13%-71.1万 | 314.96%113.5万 |
借入金純額 | 98.53%-2.5万 | -246.20%-244.6万 | -71.40%17.3万 | 89.17%-7.7万 | -174.63%-84.7万 | -363.20%-169.5万 | 180.05%167.3万 | 129.47%60.5万 | -124.41%-71.1万 | 325.20%113.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%3.4万 | ---- | ---- | --4.4万 | ---1万 | 92.51%-3.4万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-2.5万 | -247.16%-241.2万 | -63.75%20.7万 | 84.39%-11.1万 | -170.75%-80.3万 | -364.75%-170.5万 | 164.43%163.9万 | 1,579.41%57.1万 | -291.13%-71.1万 | 314.96%113.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 262.11%82.2万 | 845.83%22.7万 | -33.36%75.1万 | 1,191.67%186万 | 427.54%36.4万 | 845.83%22.7万 | -65.71%2.4万 | 983.65%112.7万 | 94.59%14.4万 | 18.97%6.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -345.99%-33.7万 | 193.10%59.5万 | 107.89%7.1万 | -212.82%-110.9万 | 1,894.67%149.6万 | 204.44%13.7万 | 541.30%20.3万 | -1,025.00%-90万 | 3,176.67%98.3万 | 368.75%7.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33.24%48.5万 | 262.11%82.2万 | 262.11%82.2万 | -33.36%75.1万 | 1,191.67%186万 | 427.54%36.4万 | 845.83%22.7万 | 845.83%22.7万 | 983.65%112.7万 | 94.59%14.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -116.94%-31.2万 | 309.40%300.7万 | 90.75%-13.6万 | -158.91%-99.8万 | 316.89%229.9万 | 407.51%184.2万 | -157.49%-143.6万 | -1,190.35%-147.1万 | 595.32%169.4万 | -294.85%-106万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし