(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 13.40%1,887 | 1,664 | 25.00%160 | -97.19%128 | -69.24%4,561 | -26.71%1.48万 | -17.07%2.02万 | -53.83%2.44万 | 4.27%5.28万 | |
お客様からの領収書 | 13.40%1,887 | --1,664 | ---- | 25.00%160 | -97.13%128 | -69.92%4,461 | -26.71%1.48万 | -17.07%2.02万 | -53.83%2.44万 | 4.27%5.28万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 0.19%-65.55万 | 56.06%-65.67万 | -167.70%-149.46万 | -50.58%-55.83万 | 58.89%-37.08万 | 67.09%-90.18万 | -287.24%-274.05万 | -182.44%-70.77万 | 51.94%-25.06万 | 7.65%-52.14万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.10%-33.56万 | 43.02%-43.08万 | -165.23%-75.62万 | -14.33%-28.51万 | 42.01%-24.94万 | 39.96%-43万 | -221.02%-71.62万 | -4.63%-22.31万 | 35.81%-21.32万 | -8.33%-33.22万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -41.58%-31.99万 | 69.41%-22.59万 | -170.27%-73.84万 | -125.03%-27.32万 | 74.27%-12.14万 | 76.69%-47.19万 | -317.73%-202.43万 | -1,197.90%-48.46万 | 80.27%-3.73万 | 26.65%-18.92万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | --99 | ---- | ---- | -50.23%2,350 | 404.49%4,722 | -27.89%936 | -49.44%1,298 | -76.00%2,567 |
投資活動によるキャッシュフロー | 0.23%-65.36万 | 56.17%-65.51万 | -167.76%-149.45万 | -50.59%-55.82万 | 58.58%-37.06万 | 67.11%-89.49万 | -296.34%-272.1万 | -205.30%-68.65万 | 51.74%-22.49万 | 7.40%-46.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.41万 | -21.69万 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.41万 | ---- | ---21.69万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | --22.41万 | ---- | ---21.69万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%51.97万 | -81.54%31.06万 | 141.07%168.27万 | 69.8万 | -99.76%9,750 | 387.07%400.18万 | 208.59%82.16万 | -28.52%26.62万 | 10,753.83%37.25万 | |
借入金純額 | -25.00%15万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,500 | --3,500 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 234.36%36.97万 | -93.43%11.06万 | 141.07%168.27万 | --69.8万 | ---- | -99.76%9,750 | 389.58%400.53万 | 207.28%81.81万 | -28.52%26.62万 | 10,753.83%37.25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%51.97万 | -81.54%31.06万 | 141.07%168.27万 | --69.8万 | ---- | -99.76%9,750 | 387.07%400.18万 | 208.59%82.16万 | -28.52%26.62万 | 10,753.83%37.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.57%20.66万 | 53.36%55.2万 | 63.52%35.99万 | -39.96%22.01万 | -70.63%36.66万 | 580.97%124.82万 | 280.11%18.33万 | 603.78%4.82万 | -93.18%6,852 | -83.46%10.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.15%-13.38万 | -283.04%-34.45万 | 34.57%18.82万 | 195.46%13.99万 | 83.45%-14.65万 | -183.20%-88.52万 | 687.66%106.39万 | 226.50%13.51万 | 144.23%4.14万 | 81.54%-9.35万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,019.67%-1.01万 | -123.54%-905 | 9,041.86%3,845 | ---43 | ---- | 272.27%3,611 | --970 | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.69%6.26万 | -62.57%20.66万 | 53.36%55.2万 | 63.52%35.99万 | -39.96%22.01万 | -70.63%36.66万 | 580.97%124.82万 | 280.11%18.33万 | 603.78%4.82万 | -93.18%6,852 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.23%-65.36万 | 56.17%-65.51万 | -167.76%-149.45万 | -50.59%-55.82万 | 58.58%-37.06万 | 67.11%-89.49万 | -296.34%-272.1万 | -205.30%-68.65万 | 51.74%-22.49万 | 7.40%-46.6万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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