| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.32%1,520.6万 | 26.98%1,253.4万 | 987.1万 |
| お客様からの領収書 | 18.83%1,482万 | 22.12%1,247.2万 | --1,021.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 522.58%38.6万 | 118.13%6.2万 | ---34.2万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.34%-1,498.6万 | -27.33%-1,534.5万 | -1,205.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.34%-1,498.6万 | -27.33%-1,534.5万 | ---1,205.1万 |
| 直接支払利息 | ---- | 5.41%-3.5万 | ---3.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---14.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.37%22万 | -34.73%-298.7万 | ---221.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -488.79%-467.5万 | 62.21%-79.4万 | -210.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.71%-29.4万 | -908.57%-35.3万 | ---3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.01%-95.7万 | ---44.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---206.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---342.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488.79%-467.5万 | 62.21%-79.4万 | ---210.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,880.72%479.8万 | -100.82%-8.3万 | 1,013.3万 |
| 借入金純額 | 2,126.83%365.2万 | --16.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 56,900.00%170.4万 | -100.03%-3,000 | --1,041.7万 |
| 支払利息CFF | ---24.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.92%-31.7万 | 14.08%-24.4万 | ---28.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,880.72%479.8万 | -100.82%-8.3万 | --1,013.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.76%425.9万 | 285.49%799.9万 | --207.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.88%34.3万 | -166.45%-386.4万 | --581.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.10%-7.7万 | 13.76%12.4万 | --10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.25%452.5万 | -46.76%425.9万 | --799.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.73%-103.1万 | -67.90%-378.1万 | ---225.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
