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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.00%-1,761.2万 | 32.45%-2,412.6万 | -95.67%-3,571.8万 | -2,407.42%-1,825.4万 | -72.8万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.31%-9,818.1万 | -46.35%-5,079万 | -343.34%-3,470.5万 | -4.93%-782.8万 | -1,611.01%-746万 | ---43.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -902.53%-79.2万 | -118.24%-7.9万 | 118.90%43.3万 | -2,201.83%-229.1万 | --10.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.04%331.8万 | 89.59%386万 | --203.6万 | --0 | --1,000 | ---- |
| 繰延税金 | -282.96%-1,350.3万 | -330.00%-352.6万 | -152.33%-82万 | 133.33%156.7万 | ---470.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 42.89%-399.2万 | -673.42%-699万 | 118.46%121.9万 | 458.00%55.8万 | 219.05%10万 | ---8.4万 |
| 運転資金の増減額 | -117.72%-99.1万 | 206.84%559.2万 | -34,793.33%-523.4万 | -140.54%-1.5万 | 123.42%3.7万 | ---15.8万 |
| -売上債権増減額 | 778.95%12.9万 | 90.87%-1.9万 | ---20.8万 | --0 | ---- | ---5.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -301.22%-33万 | 247.75%16.4万 | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -138.17%-106.7万 | 81.56%-44.8万 | -152.44%-243万 | 1,724.41%463.4万 | --25.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -102.52%-16.3万 | 350.72%648.1万 | 33.27%-258.5万 | -10,370.27%-387.4万 | ---3.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -3,685.00%-71.7万 | --2万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 175.09%44万 | -686.00%-58.6万 | 272.41%10万 | 71.00%-5.8万 | ---20万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 27.00%-1,761.2万 | 32.45%-2,412.6万 | -95.67%-3,571.8万 | -2,407.42%-1,825.4万 | -17.80%-72.8万 | ---61.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.70%869.5万 | 73.57%-799.9万 | -1,107.05%-3,026.2万 | 300.5万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -1,251.52%-44.6万 | -400.00%-3.3万 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 1,955.12%905.3万 | 96.44%-48.8万 | ---1,370.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 52.52%-792万 | -104,156.25%-1,668.1万 | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.18%-5,000 | 288.99%42.4万 | -96.66%10.9万 | --326.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---24.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.70%869.5万 | 73.57%-799.9万 | -1,107.05%-3,026.2万 | --300.5万 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.89%405万 | -90.52%641.7万 | 16.30%6,768.9万 | 9,600.00%5,820万 | 60万 | |
| 借入金純額 | -16.77%-55万 | 91.22%-47.1万 | -1,173.20%-536.6万 | -16.67%50万 | --60万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.36%509.4万 | -90.65%711.1万 | 30.44%7,608.8万 | --5,833.4万 | ---- | --74.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.52%-49.4万 | 92.17%-22.3万 | -349.21%-284.8万 | ---63.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.89%405万 | -90.52%641.7万 | 16.30%6,768.9万 | 9,600.00%5,820万 | -19.79%60万 | --74.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.02%1,923.7万 | 3.72%4,476.1万 | 31,399.27%4,315.4万 | -48.30%13.7万 | 96.30%26.5万 | --13.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.07%-486.7万 | -1,604.27%-2,570.8万 | -96.02%170.9万 | 33,655.47%4,295.1万 | -198.46%-12.8万 | --13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.09%18.6万 | 280.39%18.4万 | -254.55%-10.2万 | --6.6万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.33%1,455.6万 | -57.02%1,923.7万 | 3.72%4,476.1万 | 31,399.27%4,315.4万 | -48.30%13.7万 | --26.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.73%-1,805.8万 | 50.13%-2,464.7万 | -170.77%-4,942.6万 | -2,407.42%-1,825.4万 | -17.80%-72.8万 | ---61.8万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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